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房產開發有限公司財務管理制度（19頁）.docx

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管理制度

上傳人：Le****97 編號：342141 2022-04-12 21頁 24.44KB

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1、財務管理制度(房地產)財務管理制度目錄第一章總則.4第二章財務崗位工作.5第三章貨幣資金的管理及印章管理.10第四章固定資產管理.11第五章財務預算管理.12第六章、工程款支付、材料款支付、資產設備購置付款管理.12第七章會計檔案管理辦法.18第八章發票和收據的使用管理.20第九章財務保密制度.20第一章第一章總總則則為規范公司財務管理，建立會計機構崗位責任制和稽核制度，加強對公司財務工作的管理與監督,保證資產安全，充分發揮財務的預測、控制作用；保證資金運營的安全性與收益性；完善財務報告與分析，嚴格財務審批程序；加強會計檔案和發票、收據的管理，提高財務保密意識。根據中華人2、民共和國會計法和企業會計準則等法律法規，結合本公司的實際情況，建立健全公司各項財務管理制度。給財務人員的寄語：“廉潔、敬業、和諧”是敬業精神。“誠實、信用、務實”乃會計財務人員工作之本。第二章第二章財務崗位工作財務崗位工作根據公司目前的經營情況，財務部工作管理需要，對財務部崗位分配作如下設置：一、項目出納（收銀）崗位職責1、根據公司的營銷方案及現行相關的法規規定，配合好內部認購期間、開盤、新開售期間、正常銷售期間等工作。如銷售單據的使用，銀行 POS 機的準備，各個銀行的開戶資料（提供給客戶轉賬用），發票和收據等。特別注意刷卡前必須提醒的持卡人必須是卡主本人。2、負責已售商品房款的收款3、，收款后給業主開具收據，并告之業主妥善保管好收據。3、負責與出納辦理好款項交接工作。做好每日和總出納交接的工作包括: POS機原件、公積金原件、現金繳存和日收款盤點表。4、負責把當日的售樓情況登記入“銷售明細表”中，編制累計銷售表、待收款明細表、項目銷售及資金統計表。作為客戶的跟蹤和資金回籠的備查。5、每天下班前須填好銷售臺賬統計表工作，與營銷部及簽約人員做好核對工作。6、每周五下班前須做好周銷售臺賬統計報表工作。7、根據營銷部門的銷售傭金方案和支付階段核對銷售傭金的計算。8、負責財務部資料的歸檔工作。9、領導交辦的其他工作和部門主管臨時安排的其他工作。10、收銀崗位工作表格：日收款盤點表銷售明細表累計銷售表待收款明細表項目銷售及資金統計表二、總出納崗位職責：1、公司款項結算制度的執行，熟悉收銀工作、審核單據，做好工資發放，處理好分期付款款項的回款工作，及時準確結清當天收入及支出，做到

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