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1、鏈家地產制度流程編號ZL-CW-C-012版本編號2.0發文日期2011 年6月1日 密 級秘密 關于發布鏈家控股銀行賬戶管理規定的通知一、 發布目的及生效時間為了規范集團公司及各個分公司、子公司的銀行賬戶管理，有效進行監控，維護財務工作的正常秩序，并合理利用資金，保證公司各項業務的正常開展，特制定本規定。本規定自發布之日起實施。二、 傳達對象應知應會：鏈家控股及各個分公司、子公司財務部一般了解：三、 版本優化說明1、 更新了開戶申請模板。該模板所體現的申請內容更加清晰，申請原因更加明確；2、 明確了各子公司開戶及銷戶審批流程；3、 新增總部對外聯系部的職責，明確了異地新設子公司驗資戶和基本戶2、開立，也需經總部財務中心領導審批確認。4、 便于集團資金整體管控，新增收入帳戶和支出賬戶的含義，各子公司流入資金全額上劃，支出資金由總部按需下劃。5、 新增銀行開立賬戶的時效，業務部門若有開戶需求，可參考該時效，提前告知財務。四、 后續管理計劃培訓宣傳計劃：各部門自行宣講績效管理計劃：無切換計劃：無審計檢查計劃：本制度流程由財務中心負責解釋修訂。特此通知2011年6月1日呈 報公司主 送總公司鏈家控股及各個分公司、子公司財務部分公司分公司總經理抄 送總公司分公司附件權限（可下載者）經辦部門：資金管理部 經辦人： 楊莉聯系電話：59107087【鏈家控股銀行賬戶管理規定】一、 制度概況制度編號【3、 ZL-CW-C-012 】版本編號【 1.0 】生效日期2011-6-1密級程度 普通 秘密 機密 絕密目 的為了規范集團公司及各個分公司、子公司的銀行賬戶管理，有效進行監控，維護財務工作的正常秩序，并合理利用資金，保證公司各項業務的正常開展，特制定本規定。適用范圍 本辦法適用于鏈家控股集團公司本部及各分公司和子公司版本優化說明優化原因無優化內容無傳達對象應知應會一般了解部門/區域崗位部門/區域崗位總公司總公司分公司分公司上級流程或制度下級流程或制度類型: 崗位職責 操作規程 管理規定 其他制訂： 財務中心 擬稿：資金管理部會簽： 運營中心 人力資源中心 綜合中心 企劃中心財務中心 資訊科技4、中心 審計監察中心 培訓中心中融信 客戶服務中心 市場研發中心 企業發展中心批準：本中心副總裁 總裁 其他： 1、目的 為了規范集團公司及各個分公司、子公司的銀行賬戶管理，有效進行監控，維護財務工作的正常秩序，保證公司各項業務的正常開展，根據人民幣銀行結算賬戶管理辦法，特制定本規定。2、適用范圍 本辦法適用于鏈家控股集團公司總部及各分公司和子公司3、職責 鏈家集團財務中心資金管理部負責對公司總部賬戶的管理工作;集團總部對外聯系部負責異地新設子公司初期驗資戶和基本戶的開立工作；各個子公司財務部門負責對本公司賬戶的管理工作。4、內容4.1賬戶的開立4.1.1公司應根據實際情況，本著就近、便利、利于5、業務的原則尋找合適的銀行設立銀行基本戶進行日常核算及支付工作，原則上所有費用的支付都在基本戶進行，以便于管理、核算和審核工作；4.1.2公司應根據實際情況，本著服務運營的原則設立一至兩個一般銀行帳戶進行業務核算及收支工作，原則上所有業務往來都在這些帳戶進行，以便于管理、核算和審核工作；4.1.3公司嚴禁開立個人賬戶。未經集團總部財務中心審批，嚴禁私自設立個人存折賬戶辦理公司業務；4.1.4總部資金管理部與對外聯系部及各子公司財務部開立賬戶前應提交開戶申請（見附件1），集團總部財務中心財務副總裁、財務總監簽字審批。各個公司需在賬戶設立后五日內報送賬戶基本情況到集團總部財務中心資金管理部處進行備案6、；4.1.4總部資金管理部與對外聯系部及各子公司財務部開立賬戶前應填寫開戶申請（格式見附件1），將開戶申請粘貼于正文處，以郵件的方式發送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務總監、資金管理部經理。總部資金管理部收到郵件后，應及時將郵件正文進行打印，并在打印出來的開戶申請上簽初審意見，遞送至財務副總裁、財務總監及資金管理部經理進行審批；4.1.5各個公司需在賬戶設立后五日內，填寫開戶備案表（格式見附件2），以郵件的形式將賬戶基本情況發送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員進行備案，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務7、總監、資金管理部經理；4.1.6 銀行開立基本賬戶的時效為7個工作日；銀行開立一般賬戶的時效為3個工作日。若業務部門，如有開戶需求，須視實際情況，提前告知財務。4.1.7 總部及各子公司均應安排專人負責銀行賬戶開戶資料的整理、保管工作。4.2賬戶的日常管理4.2.1根據公司目前的實際經營狀況，公司的銀行賬戶分為重要賬戶、一般賬戶、臨時賬戶三級；重要賬戶是公司由于經營業務需要開立的辦理日常轉賬結算及現金收付的賬戶（其中只有基本戶可以辦理現金收付，非基本戶僅可以辦理現金繳存業務）；重要賬戶又分為收入賬戶和支出賬戶兩類。收入賬戶是公司業務資金流入賬戶，該賬戶只能流入資金，資金流出唯一去向為總部賬戶。8、支出賬戶是公司各種報銷、結費，資金流出賬戶，該賬戶資金唯一來源為總部資金撥付。一般賬戶是公司由于開展房款、墊資等業務，應銀行要求開立的與保證金戶相對應的銀行賬戶，一般不辦理日常結算管理業務；臨時賬戶是公司因臨時經營活動開立的賬戶；4.2.2賬戶管理的原則是：合理調撥資金，確保資金的周轉暢通，保證各項業務的順利開展，各個公司應盡量不開設除基本戶外的新賬戶；4.2.3各個公司財務部應每日統計各賬戶的實際余額，編制資金日報表，以便及時反映公司實際的資金狀況； 4.2.4集團總部財務中心資金管理部負責每周編制資金狀況變動趨勢表，以及時反映公司資金變動的情況；4.2.5各賬戶管理人員每月負責銀行對賬單的9、索取、保管工作，務必保證資料齊全、完整。根據賬戶對賬單的數量按月、季度或年定期整理、裝訂對賬單，并入庫；4.2.6根據賬戶的重要程度每周或月末編制所有賬戶的銀行余額調節表，找出未達賬項，對未達賬項進行賬齡分析，并及時查明未達原因，每周出具未達款項說明報告，以保證賬實相符。4.3賬戶的撤銷4.3.1公司應根據實際情況，對資金賬戶進行管理，由于業務變化而不再使用的賬戶，應及時辦理撤銷手續；4.3.2總部及各個子公司撤銷賬戶應提交銷戶申請（見附件2），由集團總部財務中心財務副總裁、財務總監簽字審批；各個公司需在辦理完畢賬戶撤銷手續后五日內報送賬戶基本情況到集團財務中心資金管理部處進行備案。4.3.210、總部及各個子公司撤銷賬戶應填寫銷戶申請（格式見附件3），將銷戶申請粘貼于正文處，以郵件的方式發送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務總監、資金管理部經理。總部資金管理部收到郵件后，應及時將郵件正文進行打印，并在打印出來的銷戶申請上簽初審意見，遞送至財務副總裁、財務總監及資金管理部經理進行審批；4.3.3各個公司需在辦理完畢賬戶撤銷手續后五日內，填寫銷戶備案表（格式見附件4），以郵件的形式將賬戶基本情況發送給總部資金管理部的資金主管及負責子公司相關事宜的資金專員進行備案，并抄送集團總部財務中心財務副總裁、財務總監、資金管理部經理；4.311、.4各個公司在辦理賬戶撤銷手續前，必須完整打印并妥善保管銀行對賬單等原始賬戶交易信息資料，嚴禁在賬戶信息資料不全的情況下辦理撤銷手續。4.3.5 總部及各子公司均應安排專人負責銀行賬戶銷戶資料的整理、保管工作。二、 例外無三、 解釋本管理制度由財務中心負責解釋修訂。四、 引用無 五、 附錄附件1 開戶申請附件2 開戶備案表附件3 銷戶申請附件4 銷戶備案表附件1主送：鏈家集團副總裁魏總、財務本部總監田總由：集團財務本部資金管理部/*子公司財務部日期：2011-09-28開戶申請尊敬的公司領導： 現因開展 業務，需要在銀行新設立*賬戶（賬戶性質）。該賬戶主要用途為 。 針對此需求，可選擇銀行及其12、特點如下： 中國工商銀行*支行： 招商銀行*支行： 中國建設銀行*支行： 。 因此，我公司擬選擇在*銀行*支行新設一般賬戶。 望批準！*鏈家房地產經紀有限公司*部年 月 日附件2開戶備案表銀行賬戶名稱賬 號戶 名賬戶性質開戶日期附件3主送：鏈家集團副總裁魏總、財務本部總監田總由：集團財務本部資金管理部/*子公司財務部日期：2011-09-28銷 戶 申 請尊敬的公司領導：因公司業務發展需要， 公司于 年 月 日在 支行開立了一般賬戶，賬號為 ，現此賬戶業務已完結。根據公司對已無業務發生的賬戶進行清理的原則，現申請撤銷該賬戶。妥否，請批示！此致敬禮 *鏈家房地產經紀有限公司 *部 年 月 日附件4銷戶備案表銀行賬戶名稱賬 號戶 名賬戶性質開戶日期銷戶日期