建筑施工企業財務管理制度（61頁）.docx
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上傳人：Le****97
編號：345483
2022-04-13
61頁
74.75KB
1、財務資金管理制度財務資金管理制度財務資金部部門職責及員工崗位職責財務資金部部門職責及員工崗位職責財務資金部部門職責財務資金部部門職責1、負責管理公司各地區機關、各項目部財務會計工作。2、負責建立公司內部資金、會計、財務與成本核算管理制度并督促運行。3、負責管理公司資金調配，控制項目現金流量。制定公司各項目部收付款計劃，督促項目部按計劃進行資金安排。4、負責公司稅務工作，承辦各種稅費的申報、繳納工作。負責外經證、稅務資料的管理。5、負責公司各類會計報表、財務決算、年度報表的匯總、編制工作，負責公司會計電算化工作。6、負責編制公司各機關管理費用支出預算計劃，負責公司各機關日常經費支出報銷和核算工作2、。7、負責公司籌資管理，辦理公司對外銀行信貸的申請、展期、歸還，負責各類保函、資信證明的開立、展期和撤銷。8、負責公司清欠報表等資料的整理上報，配合做好公司清欠防欠工作。9、負責公司審計稽查工作。10、負責公司財務會計資料的整理歸檔管理工作。11、完成公司領導交辦的其他工作。財務資金部經理崗位責任財務資金部經理崗位責任1、協助總會計師全面管理財務工作，制定每年財務工作規劃,按月安排工作計劃，落實責任人，考核執行情況；2、擬定公司內部財務管理規定，組織財會人員業務培訓學習；3、半年組織一次公司財務工作大檢查，提出整改意見；4、協助總會計師加強資金管理與安全教育，做好資金安全防范工作，每季度檢查、3、指導資金安全操作規程執行情況；5 、每季度檢查、落實稅務發票管理和稅政執行情況，及時解決存在的問題；6、擬定公司會計核算規定,組織、檢查、指導公司各單位會計核算工作，及時解決會計核算中出現的問題；7、編制總部及審核匯總分支機構年度機關費用支出計劃，審核總部地區職工借款與報銷憑證；8、審核公司向上級及銀行、稅務、工商等報送的各種報表，保證報表質量；9、 組織安排公司內部工程項目審計和專項審計,負責配合上級或外部審計機構搞好外部審計事項；10、檢查、指導財務稽查工作，落實、解決稽查中發現的問題；11、完成本崗位其他工作及總會和公司領導交辦的其他工作。財務資金部副經理崗位職責財務資金部副經理崗位職責1、在總會計師、財務資金部經理指導下管理公司資金、財務、審計、會計核算和成本管理工作；2、按月安排工作計劃，落實責任人，考核執行情況；3、組織財會人員業務培訓學習及財務工作大檢查；4、協助財務資金部經
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