建筑裝修裝飾企業日常管理制度（11頁）.doc
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上傳人：Le****97
編號：345522
2022-04-13
11頁
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1、建筑裝飾公司管理制度財務管理細則一、總原則1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的卩面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的, 必須有公司總經理的帖面授權。2、 嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門 的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。二、 財務工作崗位職責(-)財務經理職責1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提岀方案。同時負責選拔、培訓和 考核財會人員。2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具休情況建立規范的財務模式，指導 建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度2、的執行情況進行 檢查和考核。3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。4、 其他相關工作。(-)財務主管職責1、 負責管理公司的H常財務工作。2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案 和意見。3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對 本部門工作的指導、監督、檢查。7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預3、決算，并監督貫徹執行；協助財務經理 對成本費用進行控制、分析及考核。10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作, 并按規定手續報請銷毀。11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。12、 完成領導交辦的其他工作。(三)會計職責1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬 目清楚、處理及時；2、 發票開具和審核， 各項業務款項發生、 回收的監督， 業務報表的整理、 審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報；3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。（四）出納職責1、建立健全現金出納齊種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到H清月結，及時核對，保證帳實相符。三、現金管理制度
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