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建筑工程總承包公司財務管理制度（32頁）.docx

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管理制度

上傳人：Le****97 編號：345536 2022-04-13 32頁 41.15KB

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1、1 / 32建筑工程總公司財務管理制度第一節第一節財務工作準則財務工作準則一、總則一、總則第一條為了規范公司內部財務行為，加強財務管理和經濟核算，根據中華人民共和國會計法及國家其它相關法律、法規，制訂本制度。第二條本制度適用于公司及所屬各單位的財務管理。第三條本管理制度是財務管理、會計記帳、成本核算、材料核算、工時統計的準則。二、會計人員的行政隸屬關系二、會計人員的行政隸屬關系第四條子、分公司財務人員均直屬公司財務部管理，向公司負責；財務人員的人事關系、工資、福利待遇等均直屬公司。子、分公司或獨立項目部對財務人員進行使用管理。三、基本工作要求三、基本工作要求第五條本公司會計年度土建自起至次年 2、2 月 28 日止(會計年度自起至止)；其它子公司會計年度自起至止。每三個月為一個會計季度，從會計年度起始日期確定，如土建的會計年度第一季度為每年的至，依此類推。第六條財務人員在工作中應當遵守職業道德，樹立嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，努力提高工作效率和工作質量。第七條財務人員應當按照國家統一的會計法規和制度，結合公司實際情況開展工作，保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。第八條會計報表由各級財務部門每季度編制并上報一次，財務管理部負責管理并編制合并會計報表，會計報表必須由主辦會計、財務主管、行政主管簽名。會計報表應分別送財務總監、總經理和董事長各一份。2 / 32第九條財務3、工作人員對本公司實行會計監督，財務人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求更正、補充。第十條財務人員崗位調動或離職，必須將本人所負責的工作全部移交給接替人員，移交必須在財務總監或分管總經理的監督下進行，沒有辦好交接手續的不得擅自離開工作崗位，否則扣發當年工資。第二節第二節資金管理制度資金管理制度一、總則一、總則第一條為加強公司的資金管理，提高資金使用效率，降低資金使用成本，解放沉淀資金，設立公司資金管理中心。第二條公司資金管理中心是公司資金籌集、資金管理、資金調度、資金決算的職能部門，同時負責稅務、銀行等業務關系的處理，直接由公司財務總監領導。第三條公司資金管理中心設主任一人、出納一人。二、資金籌集二、資金籌集第四條公司對外籌集資金，包括向金融機構貸款等全部由公司資金管理中心辦理，除土建與房地產子公司外，其他子、分公司與公司其它管理部門均

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