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1、大唐地產(chǎn)南寧城市公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理制度第一章 總 則為規(guī)范南寧城市公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格費(fèi)用控制，結(jié)合南寧城市公司管理現(xiàn)狀，特制定本制度。本制度所指業(yè)務(wù)招待費(fèi)，是指南寧城市公司各職能部門及項(xiàng)目部因?qū)ν馇⒄剺I(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò)、接待來賓等所發(fā)生的餐費(fèi)、禮品費(fèi)、旅游費(fèi)，接待相關(guān)人員發(fā)生的差旅費(fèi)、住宿費(fèi)，招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等費(fèi)用。本制度2017年于南寧公司試行，根據(jù)試行情況適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第二章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)行總額控制，各職能部門及項(xiàng)目部依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)劃進(jìn)行控制。經(jīng)營班子成員日常招待費(fèi)用納入總經(jīng)辦年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額管理。二、各職能部門及項(xiàng)目部為業(yè)2、務(wù)招待費(fèi)控制直接責(zé)任部門，業(yè)務(wù)招待費(fèi)總額由各職能部門及項(xiàng)目部根據(jù)工作計(jì)劃執(zhí)行情況，在總額范圍內(nèi)調(diào)配使用。三、各職能部門及項(xiàng)目部如遇計(jì)劃外專項(xiàng)招待事項(xiàng)，所需招待費(fèi)用較高，可申請專項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)，起草專項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請報(bào)告，由總經(jīng)理審批同意后實(shí)施。專項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須專款專用，不計(jì)入各職能部門及項(xiàng)目部年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)考核總額。四、各職能部門及項(xiàng)目部應(yīng)有專人管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況，建立業(yè)務(wù)招待費(fèi)臺(tái)帳，并按季統(tǒng)計(jì)，每季末與財(cái)務(wù)部門核對業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用情況，財(cái)務(wù)部每季統(tǒng)計(jì)各職能部門及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出情況并向經(jīng)營班子匯報(bào)。五、財(cái)務(wù)部是業(yè)務(wù)招待費(fèi)總體管控的配合、監(jiān)督責(zé)任部門，主要負(fù)責(zé)協(xié)助各職能部門及項(xiàng)目部完善3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理、審核業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)費(fèi)用支出憑證、核算和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出情況、向經(jīng)營班子匯報(bào)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況等工作。第三章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)審批流程要求一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用實(shí)行事前審批制度，各職能部門及項(xiàng)目部如有接待任務(wù)需填寫招待費(fèi)(禮品)報(bào)批單，按規(guī)定審批權(quán)限審批后方可執(zhí)行，具體如下：1、招待金額低于1000元，由部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目總審批后執(zhí)行2、招待金額高于1000元（含1000元）低于3000元，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行3、招待金額高于3000元（含3000元），由總經(jīng)理審批后執(zhí)行二、無事前審批不得開支招待費(fèi)，如遇領(lǐng)導(dǎo)外出，經(jīng)辦人須電話或短信請示領(lǐng)導(dǎo)后方可實(shí)施，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)齊審批手續(xù)（審批日期為4、實(shí)際請示日期）。三、事前審批，審批人簽名同時(shí)必須簽署審批日期。第四章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷流程一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請報(bào)銷按南寧城市公司日常費(fèi)用報(bào)銷管理制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須附有經(jīng)事前審批的招待費(fèi)(禮品)報(bào)批單。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷審批流程及權(quán)限如下1、取得真實(shí)、合法的原始憑證并簽字；2、按規(guī)定要求填寫費(fèi)用報(bào)銷單，提交項(xiàng)目總或部門負(fù)責(zé)人審核；3、同步發(fā)起NC審批流程。經(jīng)辦人項(xiàng)目總或部門負(fù)責(zé)人1、審核費(fèi)用的合理性、確認(rèn)該費(fèi)用的事真實(shí)性及開支金額的合理性，事前審批及時(shí)候報(bào)銷審批；2、審核無誤后予以簽字確認(rèn)；3、同步NC審批。1、審核費(fèi)用的合理性和合規(guī)性；復(fù)核金額是否正確；審核票據(jù)是否真實(shí)、完整5、；2、審核支出是否在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)；3、同步NC審批。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1、審核費(fèi)用的合理性和合規(guī)性；復(fù)核金額是否正確；審核票據(jù)是否真實(shí)、完整；2、審核支出是否在月度資金計(jì)劃范圍內(nèi)；3、同步NC審批。財(cái)務(wù)部復(fù)核崗總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)1、 對南寧公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出進(jìn)行總體控制2、 審批權(quán)限3000元以上（含3000元）；3、 同步進(jìn)行NC審批；1、 對費(fèi)用進(jìn)行控制和監(jiān)管；2、審批權(quán)限3000元以下；3、同步進(jìn)行NC審批；1、出納對所有單據(jù)的真實(shí)性、合法性及審批的完整性進(jìn)行最終審核；2、不符合制度規(guī)定的報(bào)銷申請?zhí)嵴堁a(bǔ)正；3、符合制度規(guī)定的報(bào)銷申請，根據(jù)公司資金情況在領(lǐng)導(dǎo)指示下及時(shí)支付；4、同步NC審核。出6、納四、計(jì)劃外專項(xiàng)審批的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷需附經(jīng)總經(jīng)理審批的專項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請報(bào)告。第五章 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的考核各職能部門及項(xiàng)目部業(yè)務(wù)招待費(fèi)按年度計(jì)劃總額控制，不得超支，并按計(jì)劃總額實(shí)行考核，具體考核辦法如下：一、各職能部門及項(xiàng)目部年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額與計(jì)劃發(fā)生額相比如有超支，按超支額的50%扣發(fā)相應(yīng)職能部門及項(xiàng)目部年終績效，按分管領(lǐng)導(dǎo)10%，部門負(fù)責(zé)人10%，其他部門人員30%的比例進(jìn)行扣發(fā)。扣罰績效額=（年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額-年度計(jì)劃總額）50%二、年終考核數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)并經(jīng)各職能部門及項(xiàng)目部核對后報(bào)經(jīng)營班子審批，依據(jù)審批后的結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的扣罰。第六章 附則一、本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定、修改、解釋并監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違反本制度的任何行為，財(cái)務(wù)人員有權(quán)加以制止。二、本制度如有未盡事宜,另行補(bǔ)充。三、本制度自2017年1月1日起執(zhí)行。