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1、大唐地產南寧城市公司業務招待費管理制度第一章 總 則為規范南寧城市公司業務招待費管理，厲行勤儉節約，嚴格費用控制，結合南寧城市公司管理現狀，特制定本制度。本制度所指業務招待費，是指南寧城市公司各職能部門及項目部因對外洽談業務、公關聯絡、接待來賓等所發生的餐費、禮品費、旅游費，接待相關人員發生的差旅費、住宿費，招待領用的酒水、飲料及香煙等費用。本制度2017年于南寧公司試行，根據試行情況適時進行調整。第二章 業務招待費的管理一、業務招待費實行總額控制，各職能部門及項目部依據公司領導審定后的業務招待費計劃進行控制。經營班子成員日常招待費用納入總經辦年度業務招待費總額管理。二、各職能部門及項目部為業2、務招待費控制直接責任部門，業務招待費總額由各職能部門及項目部根據工作計劃執行情況，在總額范圍內調配使用。三、各職能部門及項目部如遇計劃外專項招待事項，所需招待費用較高，可申請專項業務招待費，起草專項業務招待費申請報告，由總經理審批同意后實施。專項業務招待費必須專款專用，不計入各職能部門及項目部年度業務招待費考核總額。四、各職能部門及項目部應有專人管理業務招待費使用情況，建立業務招待費臺帳，并按季統計，每季末與財務部門核對業務招待費的使用情況，財務部每季統計各職能部門及項目部業務招待費支出情況并向經營班子匯報。五、財務部是業務招待費總體管控的配合、監督責任部門，主要負責協助各職能部門及項目部完善3、業務招待費管理、審核業務招待費相關費用支出憑證、核算和統計業務招待費支出情況、向經營班子匯報業務招待費使用情況等工作。第三章 業務招待費審批流程要求一、業務招待費的使用實行事前審批制度，各職能部門及項目部如有接待任務需填寫招待費(禮品)報批單，按規定審批權限審批后方可執行，具體如下：1、招待金額低于1000元，由部門負責人或項目總審批后執行2、招待金額高于1000元（含1000元）低于3000元，由分管領導審批后執行3、招待金額高于3000元（含3000元），由總經理審批后執行二、無事前審批不得開支招待費，如遇領導外出，經辦人須電話或短信請示領導后方可實施，事后由經辦人補齊審批手續（審批日期為4、實際請示日期）。三、事前審批，審批人簽名同時必須簽署審批日期。第四章 業務招待費報銷流程一、業務招待費申請報銷按南寧城市公司日常費用報銷管理制度相關規定執行。二、報銷業務招待費必須附有經事前審批的招待費(禮品)報批單。三、業務招待費報銷審批流程及權限如下1、取得真實、合法的原始憑證并簽字；2、按規定要求填寫費用報銷單，提交項目總或部門負責人審核；3、同步發起NC審批流程。經辦人項目總或部門負責人1、審核費用的合理性、確認該費用的事真實性及開支金額的合理性，事前審批及時候報銷審批；2、審核無誤后予以簽字確認；3、同步NC審批。1、審核費用的合理性和合規性；復核金額是否正確；審核票據是否真實、完整5、；2、審核支出是否在月度資金計劃范圍內；3、同步NC審批。財務部會計1、審核費用的合理性和合規性；復核金額是否正確；審核票據是否真實、完整；2、審核支出是否在月度資金計劃范圍內；3、同步NC審批。財務部復核崗總經理分管領導1、 對南寧公司的業務招待費支出進行總體控制2、 審批權限3000元以上（含3000元）；3、 同步進行NC審批；1、 對費用進行控制和監管；2、審批權限3000元以下；3、同步進行NC審批；1、出納對所有單據的真實性、合法性及審批的完整性進行最終審核；2、不符合制度規定的報銷申請提請補正；3、符合制度規定的報銷申請，根據公司資金情況在領導指示下及時支付；4、同步NC審核。出6、納四、計劃外專項審批的業務招待費報銷需附經總經理審批的專項業務招待費申請報告。第五章 業務招待費的考核各職能部門及項目部業務招待費按年度計劃總額控制，不得超支，并按計劃總額實行考核，具體考核辦法如下：一、各職能部門及項目部年度業務招待費實際發生額與計劃發生額相比如有超支，按超支額的50%扣發相應職能部門及項目部年終績效，按分管領導10%，部門負責人10%，其他部門人員30%的比例進行扣發。扣罰績效額=（年度業務招待費實際發生額-年度計劃總額）50%二、年終考核數據由財務部統計并經各職能部門及項目部核對后報經營班子審批，依據審批后的結果，進行相應的扣罰。第六章 附則一、本制度由公司財務部負責制定、修改、解釋并監督執行，發現違反本制度的任何行為，財務人員有權加以制止。二、本制度如有未盡事宜,另行補充。三、本制度自2017年1月1日起執行。