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1、工程付款管理規定第一章 總則第一條 為加強工程款管理，合理使用資金，降低工程成本，控制投資風險，提高企業的經濟效益，制定本規定。第二條 本規定適用于各公司工程付款，其它付款執行資金審批辦法。第三條 本規定適用于大連億達投資有限公司（以下簡稱“投資公司”）所屬房地產公司。第二章 工程付款范圍第四條 項目工程付款范圍：項目的前期工程費、單體建安工程費、基礎設施配套工程費、道路景觀綠化工程費、公共配套費、甲供材料及設備等，具體如下：一、前期工程：指勘察、七通一平、土石方工程、臨時設施工程及其它。二、單體建安工程：指基礎工程、主體工程、建筑裝飾工程、陽臺護攔、樓梯理石、樓梯扶手、信報箱制安、門窗工程、2、防火門、排水內線工程、有線電視內線工程、自來水內線工程、電氣工程、智能化內線工程、煤氣內線工程、消防工程、采暖工程等。三、基礎設施配套工程：指排水外線工程、有線電視外線工程、自來水外線工程、供電外線工程、智能化外線工程、煤氣外線工程、供暖外網等。四、道路、景觀綠化工程：指項目區內土石方挖填、道路工程、綠化工程、景觀小品等。五、公共配套工程：指學校、幼兒園、會所、地下車庫等。六、甲供材料、設備：指項目開發建設過程中，由開發商自行采購的各種材料設備。第三章 工程付款依據第五條 項目工程付款須依據各單項工程的合同、協議、預算、決算。第六條 各公司在項目開工前須根據圖紙先做預算，簽訂合同后再施工。第七3、條 在施工過程中，要求施工單位每月在申請工程款前，提報已完成工程進度報表，預算人員要及時核實已完成工程量，審定工程進度總造價。第八條 工程竣工驗收后，預算部須及時與施工單位核對工程總造價，待工程決算后，再根據合同規定及相關程序付工程款。第四章 工程付款原則第九條 各公司項目工程付款的原則是嚴格執行投資公司資金審批辦法及月度資金收支預算，劃清在建工程款、竣工工程款、工程保修款的界限，按照合同規定嚴格控制工程付款。第十條 各公司在簽訂施工合同時，如合同中規定付款方式為以房抵工程款，須執行商品房抵工程款暫行管理辦法，抵款比例須占工程總造價20%以上，工程款付款比例控制在工程進度總造價的75%以下（包4、含以房抵款）；付款方式為支付現款的，付款比例控制在工程進度總造價的60%以下。待工程決算后履行相關程序，再付至工程總造價的95%以下，預留5%保修款。不得超比例或提前付工程款。第十一條 各公司在簽訂各種材料、設備采購合同時，須明確結算方式，原則上不付預付款，每批貨到現場驗收合格后，付至該批貨款的80%以下；全部貨到現場驗收合格后，付至合同總價款的80%以下，決算后付至95%以下，預留5%保修款。第五章 工程款付款方式第十二條 各公司在簽訂工程合同時要明確付款是以商品房抵工程款還是以現款結算；如果是商品房抵工程款，應簽訂補充協議，明確抵款房源、價格、面積、辦理抵房手續時間；如是現款結算，應按階段5、明確付款比例；同時要求在合同上明確乙方結算責任人及執行甲方現場施工管理規定。第十三條 各公司每月（各公司根據實際情況，確定每月的付款時間）支付工程款前，要求施工單位報送工程施工進度報表，經工程部、預算部審核后，附在工程款審批表后，隨審批表一起會簽，經會簽確認后方可付款。第十四條 各公司在支付工程款時，要求各施工單位持工程款發票及工程付款確認書與甲方結算工程款，發票需經業務部門經辦人、部門負責人、分管副總、財務總監、總經理審核簽字后，交財務部門付款入帳。第六章 工程付款程序與職責第十五條 工程款付款程序一、在建工程款付款程序：指項目開工至竣工驗收合格時付款程序，具體如下圖：財務部審批意見預算部或6、合同、協議負責人審批意見出納付款，審批表存檔總經理審批意見財務總監審批意見分管項目副總經理審批意見工程部或項目負責人填表及提出審批意見二、已竣工程款付款程序：指項目竣工驗收合格后，決算已完的付款程序。具體見下圖：出納付款，審批表存檔總經理審批意見財務總監審批意見分管項目副總審批意見財務部審批意見預算部或合同、協議負責人審批意見物業公司提出審批意見工程部或項目負責人填表及提出審批意見三、材料、設備采購付款程序：指工程開工至竣工前的各種材料采購付款程序，具體見下圖：工程部或項目負責人填表及提出審批意見出納付款，審批表存檔總經理審批意見財務總監審批意見分管項目副總審批意見財務部審批意見預算部或合同、7、協議負責人審批意見四、在執行以上付款程序時，如單筆預算內資金付款超過100萬元；預算外資金超過10萬元，要報投資公司計財部，由投資公司財務副總裁和總裁簽字后付款。第十六條 工程款付款職責一、工程部：對項目付款的真實性、必要性、工程形象進度和工程質量，履行合同、協議、預算、決算終結協議的準確性、申請資金的合理性負責。二、預算部和合同協議負責人：預算負責人確認預算、決算完成情況，按工程形象進度和已完成工程量，審核已完成工程造價，提出付款意見，對提前和超額付款負責。合同負責人根據合同、協議、預算、決算、終結協議實際履行情況，提出付款意見，對是否按約定付款和合同、協議、終結協議與付款的一致性、準確性負8、責。三、財務部：根據合同、協議、預算、決算、終結協議及實際履行情況準確填寫付款方式，匯款帳號，開戶銀行，并對付款對象和累計付款金額的真實性、準確性負責。四、分管副總經理：根據合同、協議、預算、決算、終結協議的執行情況，提出付款意見，對分管工作實際完成情況，資金用途、資金使用效益及項目成本控制負責。五、財務總監：負責審核各部門審批的款項是否符合合同、協議、預算、決算、終結協議所規定的付款條件。對超額和提前付款、工程尾款保修款的控制、付款憑據的真實性、合法性及資金的來源負責。六、總經理：負責審批各部門審核的項目工程款，對履行合同、協議、預算、決算終結協議的合理性、合法性、月度資金預算的及時性及資金使用效益和成本控制負責。七、出納：各公司在履行完上述會簽程序后，出納按審批表中總經理審批意見付工程款。對付出的每筆工程款、工程款發票、審批表進行存檔，并對其合理性、準確性、及時性負責。第七章 附 則第十七條 本規定由投資公司計財部、業務部負責解釋。第十八條 本規定自下發之日起施行。