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1、碧桂園集團NC財務操作手冊各模塊負責人1. 客戶化-羅雪梅 2. 總帳-梁倩虹3. 固定資產-蘇鏌堅、蘇善容4. 應付管理-張少梅、周雪雅、區桂媚5. 報表-溫雪玲6. 預算管理-譚劍組長：馬彩儀 周雪雅目 錄碧桂園集團NC財務操作手冊1第一部分 系統登陸6一、IE設置61.IE屬性62.JAVA安裝7二、系統登陸和密碼修改71. 系統登陸72. 密碼修改8第二部分 財務模塊9一、客戶化模塊91.參數設置92.基礎數據113.基本檔案113.1科目方案113.2會計科目123.3憑證類別123.4外幣匯率133.5常用摘要133.6科目類型133.7科目預留14二、總賬模塊141. 總賬參數的2、設置142. 會計科目的增加和修改152.1會計科目的增加152.2會計科目的修改163. 期初余額的錄入164. 憑證管理174.1制單174.2憑證審核184.3憑證記帳194.4憑證查詢204.5憑證整理205.期末處理215.1匯兌損益定義215.2匯兌損益結轉215.3自定義轉帳定義225.4自定義轉帳執行226結帳.236.1試算平衡236.2月末結帳247.賬簿查詢26 7.1多欄賬-26 7.1.1多欄帳定義-26 7.1.2 多欄賬查詢-28 7.2 輔助余額表 -29三、固定資產模塊301.業務流程301.1固定資產采購流程301.2在建工程轉入固定資產312.參數介紹313、3.會計平臺設置333.1科目分類定義333.2憑證模板定義353.3憑證生成374.原始卡片的錄入375.新增資產396.資產維護396.1資產變動396.2資產拆分406.3資產合并416.4資產調撥427.資產減少438.計提折舊449結帳4410帳簿查詢45四、應付管理模塊451.業務流程452.參數介紹463.會計平臺設置463.1科目分類定義463.2憑證模板定義473.3憑證生成474.期初余額的錄入485.日常業務485.1單據錄入485.2單據審核496.單據核銷496.1手工核銷496.2自動核銷507.結帳518帳簿查詢51五、應收管理模塊521.業務流程522.參數介紹4、533.會計平臺設置533.1科目分類定義533.2憑證模板定義543.3憑證生成544.期初余額的錄入555.日常業務555.1單據錄入555.2單據審核566.單據核銷566.1手工核銷566.2自動核銷567.結帳568帳簿查詢56第三部分 報表模塊57一、現金流量表571.科目關系設置572.現金流量分析583.現金流量查詢59二、UFO報表601.登陸報表602.選擇數據源和任務603.計算報表數據614報表上報及取消625.報表匯總62 第四部分 全面預算-64 一、全面預算模塊概述-64 二、全面預算模塊應用流程-64 1集團層面應用流程-64 2子公司層面應用流程-65 三、全5、面預算系統操作流程-66 1系統設置-66 1.1預算登陸-66 1.2登陸設置-67 1.3系統維護- 67 2基礎設置-68 2.1預算場景-68 2.2預算主體-69 2.3緯度管理-70 2.4分類緯度-70 2.5周期方案-70 2.6預算指標-71 2.7預算樣表-72 2.8數據分配-72 3場景設置-73 3.1預算日歷-73 3.2預算目錄-73 3.3導航設置-74 3.4樣表權限-75 3.5樣表定制-75 3.6啟動編制-75 4預算編制-76 4.1預算編制-76 4.2審批上報-77 4.3預算查閱-78 4.4預算批復-79 4.5預算調整-80 4.6生成關聯計6、劃-80 4.7假設錄入-80 4.8離線段工具下載-80 4.9預算調整單-81 5控制預警-81 5.1控制方案-81 5.2預警方案-82 6預算執行-82 6.1日常執行數-82 7預算分析-83 7.1預算分析-83 7.2預算聯動-84 7.3數據追蹤-84 7.4預算查詢-84 8多版本應用-85 8.1計劃版本管理-85 8.2版本集合管理-85第一部分 系統登陸一、IE設置1IE屬性：右擊圖標 選擇【屬性】-【連接】-【局域網設置】，輸入代理服務器地址及端口，點擊高級，在例外空白處入10.*.*.*接著進行受信站點設置，右擊圖標 選擇【屬性】-【安全】，點擊受信任的站點，再點7、擊站點， 將NC登錄的網址http/：10.10.168.8添加到區域中，點擊 添加 確定 ，完成操作。2JAVA安裝：安裝用友軟件的JAVA軟件（建議電腦部指導安裝）二、系統登錄及密碼修改1系統登錄在Internet地址欄輸入網址http:/10.10.168.8, 進入用友界面，選擇正式賬套，接著選擇自己的公司，輸入用戶名和密碼，然后點擊【登陸】2密碼修改登陸成功后，點擊界面右上方的【幫助】下拉按扭，選擇【用戶口令】進行密碼修改 注：新用戶的初始密碼均一樣，獲得新用戶登錄后必須首先修改密碼。第二部分 財務模塊一、客戶化模塊客戶化模塊主要提供賬套參數、公司參數的配置，以及業務流程的配置等功能8、。例如設置集團對主數據管理的要求、集團的編碼方案、設置各公司的業務流程參數等。1參數設置在主菜單選擇【客戶化】-【參數設置】-【基本檔案】進行參數設置【說明】1、在集團控制賬套設置的參數將影響所有各級公司賬的系統運行，包括集團公司、二級公司、三級公司等，在此設置的參數值在各級公司賬中只能查看，無權修改。集團企業公司組織層次，通過建立公司目錄時指定上級公司形成。如圖示是三級公司結構。2、集團公司賬、二級公司賬及三級公司賬等都屬于公司賬。3、NC參數設置平臺通過在參數設置中設定參數是否控制下級，支持集團企業多級管理控制的需要，如集團公司有一些參數需要對所有下屬公司進行控制，可以在集團公司賬參數設置9、中把這些參數設置為控制下級，這樣下屬公司對這些參數只能查看并遵照執行，無權修改；對集團公司不控制的參數，二級公司可以修改，并還可以決定對這些參數是否控制其三級公司，以此類推。集團公共參數：參數編碼參數名稱參數取值注釋取值范圍BD001人員類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD002客商檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD003存貨檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD004項目類型是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD005項目檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD006開戶銀行是否允許下級單位增加是允許隨時修改是/否BD007結算方式是否允許下10、級單位增加否允許隨時修改是/否BD008收付款協議是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD012收支項目是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD013現金流量項目是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD014匯率是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD015發運方式是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD016收發類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD017要素分類是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD018項目要素是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD020資產類別是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD021增減方式是否允許下級單位增加否允許隨11、時修改是/否BD022使用狀況是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD023折舊方法是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD027賬戶檔案是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD028賬齡區間是否允許下級單位增加否允許隨時修改是/否BD030存貨分類集團控制到幾級1允許隨時修改0,1,2,3,4,5未級BD031人員基本檔案控制方式創建公司控制允許隨時修改創建公司、任職BD032結算中心屬性公司是否允許關聯結算單位是允許隨時修改是/否BD033結算中心屬性公司是否允許編輯結算單位檔案是允許隨時修改是/否BD101存貨分類編碼級次2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編12、碼。9級12位BD103資產類別編碼級次2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。8級20位BD104項目要素分類編碼級次2/2/2有檔案的級次不能修改編碼長度；可以增加下級編碼。8級16位BD201存儲單位文本輸入0-4個漢字BD202運輸單位文本輸入0-4個漢字BD203重量單位文本輸入0-4個漢字BD211集團本位幣人民幣不允許修改。幣種檔案BD212集團是否主輔幣核算否允許隨時修改，但是要提出嚴重警告是/否BD213集團輔幣幣種設置后不允許修改BD803資產調撥時，資產原值入賬價值為調出資產的哪種項目原值原值/凈值/凈額/手工輸入BD804資產類別集團控制到幾級10-末13、級2基礎數據在主菜單選擇【客戶化】-【基礎數據】-【幣種】進行幣種增加、修改或刪除設置3基本檔案l 部門檔案（人力資源部負責維護）l 人員檔案（人力資源部負責維護）【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】l 地區分類（采購庫存維護）【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】l 客商檔案（采購庫存維護）【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】l 存貨分類（采購庫存維護）【客戶化】-【基本檔案】-【存貨信息】l 存貨檔案（采購庫存維護）【客戶化】-【基本檔案】-【存貨信息】l 財務會計信息（重點）3.1科目方案在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【科目方案】進行科目方案設置(由集團統一14、設置)。3.2會計科目在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【會計科目】-【科目方案】進行方案選擇，會計主體賬簿選擇“2006會計準則科目方案”，選擇確定，然后刷新，出現以下界面：這些科目集團控制級次為一級或二級，點擊增加，修改只可對科目進行下一級次的增加或修改，即若某科目的控制級次為二級，我們只可對該科目進行三級增加或修改。注意：若該科目需設置輔助核算，請進行輔助核算項目選擇3.3憑證類別在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【憑證類別】進行設置注意：集團統一憑證類別為記帳憑證。3.4外幣匯率在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【外幣匯15、率】注意：期末記帳匯率由集團統一維護。3.5常用摘要在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【常用摘要】在日常填制憑證的過程中，因為業務的重復性發生，經常會有許多摘要完全相同或大部分相同，將這些常用摘要存儲起來，在填制會計憑證時可隨時調用，提高業務處理效率。【說明】是否需要設置常用摘要，由各核算單位自行確定，自行設置。3.6科目類型在主菜單選擇【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【科目類型】類型分組序號類型名稱默認方向平衡公式位置科目類型2006會計準則科目類型1資產借方左普通2006會計準則科目類型2負債貸方右普通2006會計準則科目類型3共同借方左普通2006會計準16、則科目類型4權益貸方右普通2006會計準則科目類型5成本借方左普通2006會計準則科目類型6損益貸方右損益 注：種類型由集團統一設置3.7科目預留科目方案中的科目控制級次為1級，但某些科目集團需要控制到2級或者3級，控制到2級或者3級的科目需要通過科目預留功能控制（由集團統一設置）。二、總賬模塊總帳操作流程：總帳操作流程總帳參數設置總帳初始設置日常業務處理期末處理制單審核記帳查詢憑證查詢帳簿查詢結轉損益試算平衡結帳匯兌損益結轉損益憑證結轉期初余額試算平衡期初建帳1總帳參數的設置以公司用戶登陸，在主菜單選擇【客戶化】-【參數設置】，其后選擇財務會計-總賬。該節點可以進行集團所需要的各種基本參數設17、定。2會計科目增加和修改2.1會計科目的增加請先到【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】-【會計科目】,可對會計科目進行增加。點擊增加后出現以下屏幕, 錄入新增科目編碼及等名稱等相關資料, 按保存, 完成操作。2.2 會計科目的修改選擇所需修改科目，點擊修改 - 科目修改 ，修改完畢點擊保存完成操作。3. 期初余額的錄入選擇【財務會計】-【總賬】-【初始設置】-【期初余額】。該節點用于錄入期初余額。請選擇右上角幣種,分別按不同幣種錄入期初余額, 錄入完畢點擊保存, 并選擇幣種:本幣，點擊試算測算試算結果。如果試算結果平衡，點擊期初建賬，再按下一步，點擊建帳。注意：錄入期初余額時，建議把“借18、方累計”“貸方累計”和“年初余額”的數據都錄入，系統自動計算“期初余額”。4. 憑證管理( 憑證制單、審核、記賬、查詢 )選擇【財務會計】-【總賬】-【憑證管理】 ，該節點可進行日常的憑證處理工作。4.1 制單在【憑證管理】選擇子節點【制單】，進行如下操作：點擊增加后，下拉分錄, 點擊增行, 進行憑證錄入。未記帳的憑證可以在【制單】下進行刪除或修改；已記帳的憑證必須先由原記帳人取消記帳，再由原審核人取消審核，方可在【制單】下由制單人進行刪除或修改；或可在子節點【沖銷】下選擇原憑證號進行紅字或藍字沖銷。摘要可直接錄入或調用常用摘要有輔助核算的科目先要選擇輔助項目，然后錄入借貸方金額, 按保存, 19、完成憑證制單操作。注意：* 常用摘要的增加和維護可在【客戶化】-【基本檔案】-【財務會計信息】- 【常用摘要】進行操作。* 總帳中憑證的制單人和審核人不能為同一人。* 有關外幣科目憑證的錄入, 先確定科目方向，點擊放大鏡會彈出錄入窗口,輸入原幣和匯率, 會自動計算本幣金額. 原幣金額不等會有提示, 但允許保存。4.2 憑證審核首先，在【憑證管理】選擇子節點【審核】，按查詢按鈕, 選擇憑證查詢條件。然后，點擊審核按鈕, 完成憑證的審核。4.3 憑證記賬首先，在【憑證管理】選擇子節點【記賬】，按查詢按鈕，選擇查詢條件。然后，點擊記帳 ，完成記帳操作。4.4憑證的查詢點擊查詢 ，選擇查詢條件。4.520、 憑證整理本功能用于清理憑證斷號/錯號，并將重新排列憑證號。注意：憑證斷號不能進行月末結帳。5期末處理5.1匯兌損益定義選擇【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【匯兌損益定義】點擊 增加 進行憑證定義及分錄定義, 點擊保存完成操作。5.2 匯兌損益結轉首先，選擇【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【匯兌損益結轉】，然后在是否結轉打，接著點擊生成，最后點擊結轉。5.3自定義轉賬定義首先，選擇【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【自定義轉賬定義】先增加結轉分類名稱，并對轉帳憑證進行憑證定義和分錄定義。5.4 自定義轉賬執行首先，選擇【財務會計】-【總21、賬】-【期末處理】-【月末結轉】-【自定義轉賬執行】。選中憑證進行月末損益結轉，點擊生成憑證 - 修改 - 保存 則生成結轉損益憑證。6結帳6.1 試算平衡結帳前要進行試算平衡測算，按 刷新 顯示試算結果。 6.2月末結帳注意：*其他系統模塊必須先結帳, 總帳模塊才可進行月末結帳。*月末結帳前必須檢查當月憑證是否已審核和記帳。操作步驟：選擇【財務會計】-【總賬】-【期末處理】-【結帳】按下一步，開始記帳。再按下一步，核對總帳和明細帳是否平衡。再按下一步，查看月度工作報告是否有異常，按報告提示修改完畢再進行結帳。再按下一步，完成結帳。7賬簿查詢賬簿查詢選擇【財務會計】-【總賬】-【賬簿查詢】。根22、據需要的查詢條件查詢帳薄。操作步驟與憑證查詢類似。7.1 多欄帳7.1.1多欄賬定義選擇【財務會計】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【多欄賬定義】在多欄賬名稱 輸入要查詢的多欄賬名稱, 選擇會計科目, 可在欄目編碼直接選擇科目編碼, 也可以選擇快速編制選項, 選擇要查詢的會計科目,并選擇科目方向, 點擊快速編制, 已選擇的明細科目會顯示在欄目名稱上點擊下一步, 顯示如下格式.7.1.2 多欄賬查詢選擇【財務會計】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【多欄賬查詢】點擊查詢, 下拉多欄賬名稱, 選擇查詢條件, 按確定, 按已定義格式顯示查詢結果.7.2. 輔助余額表 該節點用于帶輔助核算的23、會計科目查詢. 選擇【財務會計】-【總賬】-【賬簿查詢】-【多欄帳】-【輔助余額表】 在查詢對象下選擇會計科目和輔助核算項目, 在查詢范圍下選擇對應的會計科目, 顯示位置下設定報表格式. 按確定查詢結果顯示如下. 可按要求轉換顯示格式.注: 輔助明細帳查詢操作同上三、固定資產模塊測試數據及方案1業務流程1.1固定資產采購流程1.2在建工程轉入固定資產2參數介紹選項中包括了賬套初始化中需要設置的參數和其他一些賬套在運行中用到的一些參數或判斷，選項內容分為可修改部分和不可修改部分。雙擊【財務會計】-【固定資產】的子菜單【參數設置】，在界面顯示“參數設置”的窗口。在該窗口中對參數進行設置。注：1、固24、定資產參數中審核人和制單人不能同為一個人。2、固定資產模塊除了固定資產的核算外，還包括了無形資產和投資性房地產的核算。固定資產匯總項目設置（設置折舊/攤銷費用匯總依據）：3.會計平臺設置財務會計平臺是根據事先定義好的會計描述，對各系統的原始單據與業務處理自動生成實時憑證，并按照用戶的設置將實時憑證生成會計憑證。它主要包括科目分類定義和憑證模板定義、憑證生成、平臺日志。3.1科目分類定義一般有默認的入帳科目，然后根據不同的影響因素在對照表設置對應的入帳科目。首先，在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【科目分類定義】，點擊系統類型固定資產，在默認入帳科目選擇一般入帳的會計科目，然后保存。25、接著，點擊影響因素，選擇資產類別 - 確定，點擊對照表 - 保存。固定資產科目對照表的設置如下：（圖1）資產類別入帳科目無形資產無形資產投資性房地產投資性房地產對應地，它的累計折舊科目對照表的設置如下：（圖2）資產類別入帳科目無形資產累計攤銷投資性房地產投資性房地產累計折舊圖1圖2固定資產增加對方科目對照表的設置如下：（圖3）增減方式入帳科目直接購入原材料在建工程在建工程圖3注：各公司可以根據本身業務需要增加影響因素和對照表里面的入帳科目。3.2憑證模板定義通過指定單據項與憑證字段之間的對應關系完成憑證分錄結構的描述，定義憑證模版的過程，就是要明確憑證各要素的數據來源。憑證要素是指構成每條分錄26、的要素，如科目、摘要、金額、輔助核算項目等。固定資產的憑證模板主要包括“資產增加”，“資產減少”，“原值增加”，“原值減少”，“折舊計提”等項目，這里以“資產增加”，“折舊計提”為例。首先，在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【憑證模板定義】，選擇固定資產下資產增加，選擇憑證類型為記帳，事務處理方式為同步方式處理，執行方式為立即取數，生成會計憑證或者實時憑證。然后保存。如果科目帶輔助核算的，還要點擊輔助核算。注：1、選擇執行方式為生成會計憑證或者實時憑證的區別：實時憑證是一種臨時憑證，根據不同的單據類型，可以生成一張或多張的會計憑證。它的操作節點則是【客戶化】-【會計平臺】-【財務會27、計平臺】-【憑證生成】，選中要操作的憑證修改 - 保存，則形成會計憑證。而生成會計憑證的選擇，可以直接在總帳制單的節點查詢生成的會計憑證。2、控制條件全部打，表示生成的憑證可以修改摘要，輔助核算等等。固定資產增加憑證模式圖片：計提折舊憑證模式圖片：備注：折舊費用需要輔助核算3.3憑證生成根據之前設置好的科目分類定義和憑證模板定義 “資產增加”，“資產減少”，“原值增加”，“原值減少”，“折舊計提”等，可以在【客戶化】-【會計平臺】-【財務會計平臺】-【憑證生成】，選擇對應的業務類型，生成實時憑證，然后修改 - 保存，生成會計憑證。注：如生成不了憑證，則在平臺【日志】查詢原因，再在憑證生成重算，然后生成。4原始卡片的錄入原始卡片指卡片所記錄的資產的開始使用時間早于其錄入系統的月份。在使用固定資產系統進行核算前，必須將原始卡片資料錄入系統，保持歷史資料的連續性。原始卡片的錄入不限制必須在第一個期間結賬前，任何時候都可以錄入原始卡片。增加原始卡片的操作：首先，點擊【財務會計】-【固定資產】-【錄入原始卡片】，然后單擊選擇類別，選定資產類別，單擊確定。附：資產類別類別編碼類別名稱使用年限凈殘值率%計提屬性折舊方法01房屋及建筑物2010正常計提平均年限法二02機器設備1010正常計提平均年限法二03運輸設備510正常計提平均年限法二04電子儀器及家具510正常計提平均年限法二0