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1、附件083-2 第 353 頁 建建設設工工程程施施工工合合同同執執行行臺臺賬賬 截止日期： 金額單位：元 合同執行情況已收回工程款 序次應收款項目結算日期憑證號 支付比例 申報工程量申報金額審定工程量審定金額結算金額實收金額 欠款 收款日期收款憑證小計 其中 審定工程量其中：合同約定未付貨幣資金代扣稅費業主供料水電費其他備注 合計- 80%- - - - - - - 編制說明： 1、合同執行情況按每筆款項實際申報并審核后的相關數據填列。 （1）應收款項目需寫明具體名稱，例：09年1月進度款。 （2）申報工程量為本單位向工程發包方（甲方）申報的產值。 （3）申報金額為本單位向工程發包方（甲方）2、申請的付款金額。 （4）審定工程量為工程發包方審定確認的本單位完成工程量。 （5）審定金額為工程發包方審定確認的應付本單位工程款。 （6）結算金額為財務賬面列工程結算收入的金額，原則上該數字應和工程發包方審定工程量相同。 （7）實收金額為本單位收到的工程款，含業主代扣代繳款等。 （8）欠款為工程發包方應付未付本單位款項，其中：合同約定未付指工程發包方依據合同約定款項支付比例支付后，比例剩余部分。 例：合同約定每期進度款按80%支付，則合同約定未付額為每期進度款的20%部分。 2、已收回工程款按實際收款的相關數據填列。 （1）收款日期為實際到賬日期。 （2）收款憑證為收據或發票等。 （3）收款憑3、證金額為收據或發票的金額。 （4）已收回工程款等于（收回貨幣資金+代扣稅費+業主供料+水電費+其他），結果應等于“合同執行情況”的“實收金額”。 項項目目 2011 年年 月月 資資金金預預算算控控制制表表 單位：元 本月申報進度業主核定工程進度 按合同應收取 工程款 實際支付工程款減：業主扣款實際到位資金 上月結余合計本月可支配資金 本月計劃完成 工作量 1、應扣繳稅費 項目經理審核意見： 2、本月材料預算用款 供應商品名單位采購量擬支付額合同編號 財務部審核意見： 小計0.00 3、本月分包預算用款 分包隊伍名稱分包內容本次結算額擬支付額合同編號 總會審批意見： 小計0.00 4、本月設備4、租賃預算 費 分供商名稱設備名稱型號擬支付額合同編號 分管領導審批意見： 小計0.00 5、本月其它預算款項 （需寫明,如工資、辦 公用品費、生活費、 水電費等） 款 項費用 領導審批意見： 小計0.00 合計0.00 注：1、項目的稅費，以本月實到款按比例計算填寫； 2、項目需支付的各種款項要按類別具體填寫清楚，以收定支，實際可用資金為實到款扣減應交稅費； 3、本預算表由項目部根據本月計劃完成工作量及各類分包、購銷合同的支付比例預算填寫，由分公司項目經理審查，并報公司有關部門復查，由分 公司領導審批后，按預算控制執行； 4、上述格內如不夠填寫，不能籠統填寫，必須另附清單，以便審查及復查審批。5、 項項目目 20112011年年月月度度資資金金計計劃劃目目錄錄 序號內容支付金額 12011年1月資金使用申請計劃67,688,076.00 22011年3月資金使用申請計劃4,648,610.40 32011年5月資金使用申請計劃8,322,668.54 42011年6月資金使用申請計劃5,850,441.00 52011年7月資金使用申請計劃5,296,135.00 62011年8月資金使用申請計劃4,501,566.02 72011年9月資金使用申請計劃5,012,172.40 82011年10月資金使用申請計劃3,250,191.55 92011年11月資金使用申請計劃812,3456、.00 102011年12月資金使用申請計劃1,132,131.78 中中國國建建筑筑第第四四工工程程局局有有限限公公司司華華南南分分公公司司 項項目目現現金金流流分分析析表表 金額單位：元 項目名稱： 項目開工日期 一、現金流估算情況 時間 年 月 備注 內容本月開工累計 （一）計劃現金流入 1、預付款 2、工程款 合計0.000.00 （二）、計劃現金流出 1、分包費 2、勞務費 3、材料費 4、機械費 5、管理費 6、稅費 7、保修金 8、保證金 合計0.000.00 凈現金流量0.000.00 二、項目現金流實際情況 現金流入 現金流出 1、分包費 2、勞務費 3、材料費 4、機械費 7、5、管理費 6、稅費 7、保修金 8、保證金 合計0.000.00 凈現金流0.000.00 審批：審核：編制: 時間：時間：時間: 授授權權書書目目錄錄 項項目目名名稱稱： 序序號號委委托托人人被被委委托托人人 中中建建四四局局應應收收工工程程款款臺臺賬賬 華南分公司 項目 截截止止日日期期： 年年 月月 日日金金額額單單位位：元元 收收款款時時間間摘摘要要 已已收收回回工工程程款款 小小計計 其其中中 貨貨幣幣資資金金代代扣扣稅稅費費業業主主供供料料水水電電費費其其他他備備注注 =1+2+3+4+5=1+2+3+4+51 12 23 34 45 5 0.00 0.00 0.00 201128、011年年合合計計0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 開開工工累累計計0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 0.00 0.00 0.00 20122012年年合合計計0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 開開工工累累計計0 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 00 0. .0 00 0 單位名稱：單位名稱： 核 對 人：制 表 人： 日 期：日 期：