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建筑工程項目財務管理制度（12頁）.doc

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管理制度

上傳人：Le****97 編號：353206 2022-04-15 12頁 91.50KB

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1、建筑工程項目財務管理制度1、資金管理制度1）現金管理a）項目部根據需要由出納員提前一天向公司資金調度中心提岀申請；b）領用現金需經項目經理簽字批準，并說明用途，對于特姝用途或一次性領用金額超過伍萬元以上的，需向資金調度中心提交書面申領報告，經總會計師及財務部領導審批；c）領用現金需有機動車接送，以確保資金和人員的安全；d）經公司財務部核準，我項冃部庫存現金限額3000元，出納員應做到心中有數，凡超過限額的部分，應由出納員繳送資金調度中心；e）按現金使用規定開支現金；f）財務主管應隨時抽查出納金庫的庫存現金，并作好抽查記錄, 每月不得少于兩次；2）銀行帳戶管理a）不得在各商業銀行開立帳2、戶，統一在公司財務部開設帳戶；b）根據公司資金管理要求，以項目為單位開設帳戶，c）公司的開戶銀行名稱、帳號屬于公司的商業秘密，項目全體人員都有對外保密的義務。凡對外經營活動過程中，需要對外公開銀行帳號的，應在征求公司財務部及總會計師同意后，由財務部提供開戶銀行、帳號；d）項目部在公司財務部的預留印鑒為項目經理人名方章及財務主管人名方章，如需要更換應在財務部做印鑒更改，所有開具的內部支票蓋章應與預留印鑒相符；e）對預留印鑒采取分別保管制度，項目經理人名方章由出納員保管，財務主管人名方章由財務主管自行保管，不得在暫時不用的結算憑證、其他空白憑證、紙張上使用預留印鑒；3）存款管理a）出納3、員按照有關規定，根據項目實際情況每月5日以前報送本月資金使用計劃和上月資金使用情況表，若上報時間遇法定節假日放假期間，應從節假日后上班第一天算起，三天內上報，金額要與實際相符，有項目經理和財務主管的簽字；b）服從公司財務部資金的統一調配，提前作好付款計劃；c）對外支付合同價款，應持有效合同、協議、評審表、結算單、借款單到公司財務部辦理，借款單應有項目經理、財務主管和經辦人員的簽字，此類借款申請一式兩份，一份留存資金調度中心，一份作為憑證附件；d）外單位領用支票應有項目部相關業務負責人陪同，領用者主動出示有效證件；如支票領用人非單位法人，需攜帶法人委托書；e）支票應由岀納員填寫收款單位；f）一次性支付款項在50-100萬元的，需報總會計師審批，一次性支付款項超過100萬元的，需報公司總經理審批;g）岀納員應及時與公司財務部核對往來，編制余額調節表，于次月10日前上交公司財務

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