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房地產開發有限公司財務管理制度（11頁）.pdf

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管理制度

上傳人：Le****97 編號：353409 2022-04-15 11頁 167.24KB

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1、房地產開發有限公司財務管理制度房地產開發有限公司財務管理制度第一章第一章總則總則1.1 為提高公司財務管理水平，逐步實現規范化、制度化、信息化的科學管理，達到對經濟活動及收支全過程實行有效監控，同時提高財務運作效率的目的，結合公司的特點和管理要求制定本制度。1.2 本管理制度適用本公司；公司各部門、人員在財務管理工作中必須認真執行本制度。第二章第二章管理機構設置管理機構設置公司設立財務部作為財務管理機構，在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬；建立適合自己企業需求與發展的2、核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。第三章第三章流動流動資產管理資產管理3.1 流動資產包括現金、各種存款、應收及預付賬款、其他應收款、存貨等。3.2 現金管理要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用。日記賬要逐日結出余額，并與庫存現3、金相核對，月末與總賬相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。3.2.1 有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來后的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息 10%計收利息并扣發工資。3.2.2 企業可根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。3.2.3 企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底前必須入賬，不允許出現跨月白條頂庫現象。3.2.4 現金出納是企業的資金結算中心，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理賬務。3.3 銀行存款管理3.3.1 會計人員要認真執行銀行結算辦法的暫

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