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物業公司財務稽核工作管理程序（2頁）.doc

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物業資料

上傳人：正*** 編號：354035 2022-04-15 2頁 16.50KB

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1、版號：A程序文件財務稽核工作管理程序更改號：0QP-5.15頁碼：1/210目的加強財務收費工作的監控，堵塞收費環節漏洞。20適用范圍公司及各物業服務中心。30職責31財務內勤：建立現金日記賬，每周進行現金盤點，每日收取的現金必須在當天內存入公司指定的帳戶，統計每月使用的發票及收據的起止號，及時交回使用完的發票、收據，并將當日的居家有償服務派工單錄入電腦并打印出其它費用匯總表，于月末分訂成冊。32稽核會計：指導財務內勤工作，每月至少對財務內勤的現金盤點監盤一次，并編制財務稽核月報。40內容41定義41.1 財務稽核月報，全面反映本月財務內勤工作中出現的問題、相應的解決措施及對策，財務內勤人員的2、工作創新以及專業知識培訓的部門文件。41.2 財務稽核底稿：用于記錄稽核內容的原始材料，并以此作為編制財務月報的依據43計費的稽核：稽核會計每月審核各物業服務中心計費標準是否按照公司規定執行，計費是否正確。44銷賬的稽核：財務內勤每月計費前將本月收費明細表錄入電腦，并打印出上月的回籠匯總表，稽核員審核匯總表與收費明細表總數是否相等，如果不等，查明原因版號：A程序文件財務稽核工作管理程序更改號：0QP-5.15頁碼：2/245銀行托收及銀行轉賬的客戶，財務內勤建立發票領取臺帳，接收費單所屬月份分月登記，增值稅收發票應注明。46各物業服務中心財務內勤建立現金日記賬，做到收費日清月結，稽核會計每月不3、定期檢查，并在財務月報上通報結果。47其他費用的稽核：各物業服務中心財務內勤每月根據維修單及其它單據登記其它費用登記表，將需客戶承擔費用的其它費用錄入電腦；打印出其它費用匯總表，交財務內勤據以開票，稽核會計首先審核維修費用是否在其它費用登記表登記，在審核其它費用登記表的費用是否全部錄入電腦向客戶（業主）收費。48停車費受稽核，稽核會計首先審核本月所開收現金的停車票與收費明細表所登記停車費收入是否相符；審核本月所開銀行托收的停車票與實際托收明細表所登記停車費是否相符；抽查停車記錄，是否按照規定收費。49物料管理的計劃：每月檢查物業服務中心物料賬，并盤點庫存與賬面是否相符。410其它方面的稽核：根據需要或領導臨時安排執行50支持性文件51費用報銷管理規程WI-5.15-01

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