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百貨超市財務作業程序.doc

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上傳人：正*** 編號：354092 2022-04-15 2頁 45KB

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1、有關部門需了解的財務作業程序有關部門需了解的財務作業程序關于費用報銷手續，公司以前已公布過，因近期陸續有新同事加入公司，現將有關財務作業程序說明如下：一、一、采購借款：采購借款：相關人員相關人員流程流程備注備注當事人附上已審核的申購項目采購總監財務經理自采商品的借款超過 40000元需總經理審批出納員注：其它的因公借款見現金管理辦法二、二、費用報銷費用報銷相關人員相關人員流程流程備注備注當事人會計助理部門負責人各店由店長審批，總部人員由總經辦審批財務部注：總部在指標范圍內的費用由副總審批支付，超出指標的費用申請由總經理審批。分店超出指標費用 20以內的超標費用申請由副總審批，超過 20的費用申2、請由總經理審批。超標費用審批后按原審批程序支付。填寫借款單審核總經理審批提供與費用相關的原始憑證填制費用報銷單審批財務部報銷支現審批財務經理復核三、三、差旅費報銷差旅費報銷1、車費報銷、車費報銷相關人員相關人員流程流程備注備注當事人無原始單據的須作書面證明，并經部門負責人確認部門負責人各店由店長審批，總部人員由總經辦審批出納特別說明：請注明詳細路段及車費。2、誤餐費報銷：、誤餐費報銷：￥10 元/餐，超過此額度不予報銷，到分店巡察及到總部開會等往來不予報餐費。（附差旅費報銷單范例一張）差旅費報銷單差旅費報銷單報銷部門：財務部填報日期：20 05 年 7 月 7 日姓名吳秋娟職別會計出差事由分店巡察、稅務局交稅等出差起止日期自 2005 年 7 月 5 日起至 2005 年 7 月 7日止共 3天附單據 9張日期起訖地點天數機票費車船費出差補助住宿費市內交通費其它小計月日75石碣博頭路東黃河石碣30.0076悅華國稅局地稅悅華9.5077悅華東莞財政局（學習一天餐費￥6.00 中餐14.00總計金額（大寫）伍拾叁元伍角正小寫：53.5審批人會計：王四紅部門主管：王四紅出納：出差人：吳秋娟特別說明：所有的費用報銷必須在 7 日內到財務部結清，否則不予報銷。填寫好差旅費報銷單并粘貼好原始憑證部門負責人審批支現財務經理復核

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