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xx旅游景區財務管理制度（7頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：355548 2022-04-18 7頁 42.55KB

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1、1xxx 旅游開發有限公司旅游開發有限公司財務管理制度財務管理制度第一節、第一節、目的目的為了強化企業財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合本公司具體情況，貫徹“勤儉辦企業”的方針勤儉節約，精打細算在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗、增加積累，財務管理制度在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生矛盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由總公司財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。財務管理辦法的內容包括：第二節、資金管理辦法景區的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所2、規定將按財務法規有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。1、景區的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，均存入景區在銀行開立的基本賬戶內。2、資金的提取及使用須由董事長及景區總經理根據權限規定，及財務人員共兩人以上的會簽，方可支付。3、銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由會計保管。4、資金的收支，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單，不符本項規定的任何情況，不予支付。5、如果在取得發票之前，應在三個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。必須先辦理申購手續的前提下。6、古門的所有營業現金收入均按原公司的營業款繳納管理制度辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責3、任。7、按本管理制度存放在古門內的周轉資金規定為：出納備用金：出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。收銀員找零備用金收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。采購部備用金：采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決古門零星采購，業務急用所需。專用備用金專用備用金：經總經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。28、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在三個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控

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