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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司工程項目資金審批支付財務規程 文件編號：GT/FC0201 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第1頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規程 修改狀態：A/0 1. 目的保證資金安全、合理、有效使用，確保公司正常運作。2. 適用范圍適用于總公司及全資、控股、參股公司工程項目資金（包括2、項目前期款、工程款、工程材料采購款、設計費）審批支付全過程。3.職責3.1工程管理總部、工程成本管理部、材料部、前期部、企業發展部、策劃部和項目負責人分別負責所轄工程款支付的經辦工作；3.2工程管理總部、工程成本管理部對有關工程款的工作量、付款金額的真實、合理性予以審核，并出具付款意見；3. 3財務管理部負責審核、支付工程款。4. 工作程序4.1附工程項目資金審批支付財務流程圖。4.2項目前期款4.2.1項目前期款內容：新拓展項目支付的定金、押金、土地費、配套費、規劃制作、論證等前期費用。4.2.2企業發展部是具體經辦人。根據與政府等部門簽定的合同、協議，填制費用支付申請表，報公司董事長審批；3、審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；4.2.3會計審核費用支付申請表內容是否填制齊全、審批人的權限是否符合規定、是否附有合同或協議，且與合同協議內容是否相符；計財部負責人審批簽字后，出納開出支票付款；4.2.4出納根據手續齊全的費用支付申請表及合同、協議等附件開具轉帳支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交出納支付支票給經辦人，并請經辦人或收款人在支票備查登記簿中簽字；待收據或發票收到后由會計負責粘貼到記帳憑證中；4.2.5開具支票注意事項：支票收款人必須與合同或協議人一致，否則必須出具委托收款協議書，表明愿意承擔由此引起的一切經濟、4、法律責任；不準簽發浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第2頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規程 修改狀態：A/0 沒有資金保證的票據或遠期支票；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據；4.2.6會計根據費用支付申請表及附件及時編制記帳憑證；4.2.7根據記帳憑證會計及時登記成本明細帳；出納及時登記現金、銀行存款日記帳。4.3工程款4.3.1工程款內容：包括前期工程款、土建工程款、設備安裝工程款、裝飾裝潢工程款、綠化工程款、各項規費、貼費、增容費、施工單位押金、定金的結算、退還等。4.3.2前期工程a. 前期工程款內容：包括建設場地土5、石方的開挖、回填、平整、拆遷、拆遷補償、青苗賠償等應支付的款項。b. 項目前期部是經辦責任人。在支付上述款項時，項目前期部須填制費用支 付申請表，同時提供施工或補償（賠償）合同，并且土石方開挖、回填、平整、拆遷等的工程量需要由工程管理總部核準；手續齊備后報分管領導審批，審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c. 財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.3土建工程款a.土建工程款內容：包括主體工程、附屬設施、配套設施的土建、水電通訊及其他附屬設備的安裝等需支付的款項。b.工程管理總部是經辦責任人。工程管理總部6、根據與施工單位簽訂的施工合同和工程進展的具體情況，在付款項時須填制費用支付申請表附手續完備的發票或預收款收據經工程成本管理部核定付款金額后，報分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.4設備安裝工程款a. 設備安裝工程款內容：工程管理總部或工程成本管理部辦理的建筑安裝工程款指建筑安裝工程費；工程管理總部或材料部辦理的設備安裝工程款指設備材料浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第3頁 共6頁工程項目資金審批7、支付財務規程 修改狀態：A/0 款；b. 工程管理總部、工程成本管理部和材料部是經辦責任人。在支付上述款項時，經辦人須填制費用支付申請表，附手續完備的發票或預收款收據，涉及到具體工程量審核內容的，由工程部把關簽署意見，并經工程成本管理部審核后交分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.5裝飾裝潢工程款a.裝飾裝潢工程款內容：開發項目中物業管理樓、公共服務設施等的建筑物的裝飾裝潢工程款。b.工程成本管理部是經辦責任人。在支付上述款項時，經辦人須填制費用支付8、申請表，附手續完備的發票或預收款收據并附與承包施工單位簽訂的施工合同和工程進度情況資料，由工程管理總部核實工作量和檢驗質量，提出付款意見后，報分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.6綠化工程款a.綠化工程款內容：開發項目中的綠化工程費用。b.工程成本管理部是經辦責任人。在支付上述款項時，經辦人須填制費用支付申請表，附手續完備的發票或預收款收據并附與承包施工單位簽訂的綠化工程合同，在工程管理總部核實綠化工程量并檢驗質量資料后，由工程部簽署意見，并經工程9、成本管理部審核后交分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.7各種規費、增容費a.各種規費、增容費內容：指根據政府部門的規定，必須交納的各種規費、水電表增容費等。b. 工程管理總部是經辦責任人。在支付上述款項時，經辦人須填制費用支付浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第4頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規程 修改狀態：A/0 申請表，政府部門規定該項收費的文件文號、收費標準，同時提供文件復印件由分管領導10、審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.3.8施工單位押金、定金結算退還a.施工單位押金、定金的結算退還內容：指與有關施工單位在施工結束后結算退還的押金、定金等。b.工程成本管理部是經辦責任人。在支付上述款項時，經辦人首先與財務管理部核對施工單位交入押金、定金的金額，然后填制費用支付申請表，附施工合同、預收款收據，由財務管理部會計簽署意見后，再交分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；c.財務管理部具體工作執行本規程4.2.11、3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.4工程材料采購款4.4.1工程材料采購款內容：指項目開發過程中購置的材料（包括水泥、鋼材、涂料等所有的建筑材料）采購款。4.4.2材料部或工程管理總部是具體經辦人。材料部與供貨單位簽定供貨合同后須將合同全部文本資料報送財務管理部一份。在支付上述款項時材料部須填制費用支付申請表，并附手續完備的發票或預收款收據，工程管理總部審核，材料款支付應嚴格按供貨合同內容執行，審核后交分管領導審批；審批權限執行關于有關費用審批的規定浙綠通字（2000）47號文件；材料款支付后，材料部須書面通知工程成本管理部備案（包括付款的內容和金額）。4.4.3財務12、管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。4.5設計費4.5.1設計費內容：圖紙設計費和環境設計費。 4.5.2策劃部或項目負責人是具體經辦人。在支付設計費時策劃部或項目負責人須填制費用支付申請表并附委托設計合同、設計費發票，交由董事長審批。浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第5頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規程 修改狀態：A/0 4.5.3財務管理部具體工作執行本規程4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6、4.2.7內容。5相關支持性文件5. 1資金使用和費用報銷審批辦法5.2關于重新確定資金使用和費用報銷審批辦法的通知5.3關于有關費用審批的規定6質量記錄6. 1支票備查登記簿6.2費用支付申請表6.3明細帳6.4現金、銀行存款日記帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0201 頁碼：第6頁 共6頁工程項目資金審批支付財務規程 修改狀態：A/0 工程項目資金審批支付財務流程材料部、工程部、前期部、工程成本管理部、企業發展部、策劃部、項目負責人費用支付申請工程部、工程成本管理部、財務管理部相關部門審核分管領導分管領導審批董事長董事長審批會計會計審核財務管理部負責人計財部負責人審批出納付款記帳憑證會計登記明細帳銀行存款日記帳成本明細帳