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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司廣告、物管費報銷財務規程 文件編號：GT/FC0407 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0407 頁碼：第1頁 共4頁廣告、物管費報銷財務規程 修改狀態：A/0 1. 目的 確保廣告費、物業管理費開支合理，并使其得到有效、合理控制。2.適用范圍 適用于廣告費、物業管理費、其他福利費報銷全過程。2、3.職責3.1報銷人負責費用合理、符合公司規定，報銷票據真實、合法，報銷程序符合公司規定；3.2財務管理部負責費用審核、付款及財務帳務處理工作；4.工作程序4.1廣告費4.1.1廣告費內容：包括各種媒體、各種形式的廣告、宣傳資料的印刷等等；4.1.2廣告費報銷程序a. 策劃部是經辦人；策劃部根據廣告宣傳費支出的年度計劃和各季度的支出計劃，結合實際工作需要，提出付款申請，填制費用支付申請表經所在部門負責人審批，財務管理部會計審核通過后報董事長審批；b.會計審核：審核是否符合報批程序、發票是否合法、內容是否合理，并與季度支出計劃核對，交財務管理部負責人審批，出納付款；c.出納根據審核后的費用支付申3、請表及附件付款；付支票，則根據上述單據開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；d.會計費用支付申請表及附件編制記帳憑證；根據記帳憑證會計及時登記費用或預提、待攤明細帳，出納及時登記現金、銀行存款日記帳；4.2物業管理費4.2.1物業管理費內容：包括辦公樓物業管理費、水電費等內容；4.2.2物業管理費報銷程序a. 綜合管理部為具體經辦人；綜合管理部根據與物業公司簽定的合同規定，由綜合管理部填制費用支付申請表，經部門負責人審批后，先由財務管理部會浙江4、綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0407 頁碼：第2頁 共4頁廣告、物管費報銷財務規程 修改狀態：A/0 計審核后，報分管領導審批，交由財務管理部出納付款；b.會計根據物業合同進行審核，審核內容：是否與合同規定內容相符、審批程序是否符合規定、報銷票據是否合法、金額計算是否正確等；c.財務管理部工作程序執行本規程4.1.2中的c.d.。5相關/支持性文件5.1財務管理若干規定6.質量記錄6.1費用支付申請表6.2現金/銀行存款日記帳6.3費用、預提、待攤明細帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0407 頁碼：第3頁 共4頁廣告5、物管費報銷財務規程 修改狀態：A/0 廣告費報銷流程年度/季度計劃策劃部費用支付申請表部門負責人審批會計會計審核財務管理部負責人審批不通過董事長或其授權人退單/重新辦理公司領導審批財務管理部負責人通過現金/銀行存款日記帳付款出納編制記帳憑證會計登記明細帳會計/出納費用明細帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0407 頁碼：第4頁 共4頁廣告、物管費報銷財務規程 修改狀態：A/0 物業管理費報銷財務流程費用支付申請表綜合管理部部門負責人審核會計會計審核通過付款不通過總經理或其授權人會計退單/重新辦理公司領導審批登記明細帳編制記帳憑證現金/銀行存款日記帳會計/出納出納費用明細帳