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1、 第 44 頁 共 43 頁 綠城集團資金管理條例附表2.1 綠城房地產集團有限公司銀行帳戶開立/撤消申請表申請單位全稱戶 名帳戶種類 1.基本存款帳戶 2. 一般存款帳戶開戶銀行名稱集團公司計劃資金部/項目公司財務部 意 見集團公司計劃資金部經理 意 見集團公司/項目公司總經理意 見附表 3.1 綠城房地產集團有限公司 部門年度用款計劃表編制部門： 單位；萬元序號用款內容用 款 金 額說 明一季度二季度三季度四季度12345678910合 計編制人： 審定人：附表3.2/3.4 綠城房地產集團有限公司 項目公司 /集團公司本部年度資金計劃與平衡分析表編制單位； 門 單位：萬元序號項目金 額說2、 明第一季度第二季度第三季度第四季度合計一年初存款余額-二本期現金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據貼現8資產處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現金支出1土地購置2項目建設支出3固定資產購置4貸款到期歸還5三項費用支出6營業稅金及附加7所得稅支出8股權受讓支出9捐贈支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金盈缺分析 編制人： 審定人： 附表3.3 綠城房地產集團有限公司 項目建設資金計劃與平衡分析表 編制單位： 單位：萬元年限項目2002年2003年2004年2005年2006年資本投入銷售收入銀行貸款其他收入收入合計土地購置項目前期項目建設三項3、費用營業稅金其他支出歸還貸款固定資產購置支出合計資金盈缺資金盈缺 分析 （應分析資金盈缺的處理或彌補措施, 可另附分析報告） 編制人； 審定人：附表3.5 綠城房地產集團有限公司 集團公司年度資金計劃與平衡分析表(匯總)編制單位； 單位：萬元序號項 目本 部杭州綠城桃花源杭州綠園合 計一年初存款余額二本期現金收入1銷售收入2吸收投資3向外借款4銀行貸款5收回借款6員工集資7票據貼現8資產處置收入9其他融資收入10其他收入三本期現金支出1土地購置2項目建設支出3固定資產購置4貸款到期歸還5三項費用支出6營業稅金及附加7所得稅支出8股權受讓支出9捐贈支出10足球支出11其他支出12四資金盈缺五資金4、盈缺分析 編制人： 審定人：附表3.6/3.9 綠城房地產集團有限公司項目公司/集團公司月度資金計劃與執行分析表 編制單位： 單位：萬元序號項 目 內 容（ ）月 執 行 數（ ）月計 劃 數當年累計 執行數分 析 說 明分析計劃數一期初資金余額二本期現金流入合計1銷（預）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據貼現8稅金返回9資產處置收入10向集團借調資金-11其他現金收入三本期現金支出合計1投資支出2項目建設支出3固定資產購置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項費用支出7其中：財務費用8利潤分配支出9對外借款10足球費用支出11捐贈支出12員工集資退資13票5、據承兌支出14股權轉讓支出15上存集團資金-16其他資金支出四期末資金余額編制人： 審定人：附表3.7 綠城房地產集團有限公司 貸 款 明 細 表編制單位： 日期： 項目 貸款銀行 金 額 貸款期限 利 率 擔保單位 說明 序號 （萬元） （） 1 2 3 4 5 6 7 8 合 計 - 加權平均編制人： 審定人；附表3.8 綠城房地產集團有限公司 部 門（ ）月 用 款 計 劃 表編制部門； 單位：萬元序號用 款 內 容金 額支付時間支付說明或要求123456789101112131415合 計 編制人： 審定人；附表3. 10 綠城房地產集團有限公司集團公司月度資金計劃與執行分析表(匯總)6、 編制單位： 單位：萬元序號項 目 內 容本 部杭州綠城合 計本月執行數當年累計數本月執行數當年累計數本月執行數當年累計數本月執行數當年累計數一期初資金余額二本期現金流入合計1銷（預）售收入2銀行貸款3收回投資或借款4吸收投資5收到投資收益6員工集資7票據貼現8稅金返回9資產處置收入10向集團借調資金11其他現金收入三本期現金支出合計1投資支出2項目建設支出3固定資產購置支出4貸款凈歸還支出5稅金支出6三項費用支出7其中：財務費用8利潤分配支出9對外借款10足球費用支出11捐贈支出12員工集資退資13票據承兌支出14股權轉讓支出15上存集團資金16其他資金支出四期末資金余額編制人： 審定人： 7、附表3.11 綠城房地產集團有限公司 貸 款 結 構 分 析 表編制單位； 日期： 銀行 單位綠城桂花城綠園九溪合計占比(%)建行西湖支行余杭支行之江支行工行之江支行高新支行開元支行浦發文暉支行杭州分行農行中山中信鳳起支行西湖支行延安支行招行高新蔣 信民生武林商業清泰福建興業廣發杭分交行杭分中行開元舟山信用社工行上虞上海工行交行安徽工行交行海寧工行建行合計 編制人： 審定人：附表3.12機密 綠城房地產集團有限公司貸 款 預 警 分 析 表編制單位： 日期：序號項 目簡要分析貸款公司貸款銀行到期日金額（萬元）1報告期內到期貸款小 計2三個月內到期貸款小 計3六個月內到期貸款小計4一年內到期 貸8、款小 計5合 計 編制人： 審定人： 附表4. 1 綠城房地產集團有限公司貸 款 申 請 表貸款單位名稱申請貸款銀行利率申請貸款金額期限擔保措施貸款原因 及合作理由 經辦人簽名：貸款單位總經理 意 見集團公司計劃資金部經理意見集團公司董事長或其授權人意見附表4.2 綠城房地產集團有限公司資 金 內 部 調 撥 單日 期調撥原因調撥金額大寫：￥出帳銀行與帳號入帳銀行與帳號計劃資金部經辦計劃資金部經理附表 4.3 綠城房地產集團有限公司費用支付申請單申請日期申請單位/部門經 辦 人有關協議附件申請事由申請款項構成及支付日期：受款單位帳號款項總額大寫： ￥部門負責人意見申請單位意見會簽部門意見總經理9、批示經辦人辦理情況附表 5.1 綠城房地產集團有限公司 _公司資金日報表單位：元開戶銀行名稱 帳號上日余額存入支出余 額 合 計本日收入明細本日支出明細進帳部門內 容金 額出帳部門內 容金 額合 計合 計制表人：附表5.2 綠 城 房 地 產 集 團 有 限 公 司調 用 資 金 聯 系 單致：日期調用原因調用金額大寫 ￥調入單位調用期限調入銀行帳 號支付要求時 間 支付要求 方式集團公司計劃資金部經辦人集團公司計劃資金部經理集團公司董事長或其授權人 項目公司 總經理注：此表一式三聯，由集團公司計劃資金部填列，一聯送項目公司劃付資金，一聯送集團公司財務管理部查收資金，一聯由集團公司計劃資金部備10、查登記附表5.3 綠 城 房 地 產 集 團 有 限 公 司借 調 資 金 申 請 單申 請 單 位日 期借調原因附件內容借用期限借調金額大寫￥開戶銀行帳 號支付要求時 間支付要求方 式項目公司經辦人項目公司總經理集團公司計劃資金部經理意見集團公司董事長 或其授權人意見注：本表一式三聯，由項目公司填列，一聯由項目公司留存，兩聯報集團公司，批準后一聯送集團公司財務管理部劃付資金，一聯留集團公司計劃資金部備查登記附表6.1 綠城房地產集團有限公司借 款 申 請 單借款人名稱證件號碼住址聯系電話申請借款金額期限還款資金來源借款人財務狀況： 截止： 年 月 日流動資產合計流動負債合計其中：應收帳款其中11、：銀行貸款長期投資長期負債固定資產凈值所有者權益合計保證單位 或抵押物申請人資料 身份證復印件 經年檢的營業執照 上年度審計財務報表 最近一月財務報表 企業法人代碼證 其他資料:借款人簽章：集團公司計劃資金部經辦意見集團公司計劃資金部經理意見集團公司董事長或其授權人意見附表6.2 綠城房地產集團有限公司對 外 借 款 臺 帳時間借款人借款金額期限利率應付利息歸還情況經辦人審批人附表7.1 綠城房地產集團有限公司 內 部 擔 保 聯 系 單致：時 間貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限上述貸款請你公司提供擔保，請予配合并提供相關資料為荷！集團公司計劃資金部經理 意 見集團公司董事長或其授權人12、 意 見提供擔保公司總經理意 見附表7.2 綠城房地產集團有限公司內 部 擔 保 申 請 單申請單位時 間本公司因項目建設需要，下列貸款請集團公司提供擔保并提供相應貸款資料為荷！貸款單位貸款銀行貸款金額貸款利率貸款期限經 辦項目公司總經理集團公司計劃資金部經理集團公司董事長或其授權人附表7.3 綠城房地產集團有限公司互保單位情況調查評估表互保單位名稱法人代表企 業 性 質住 址財務經理聯系電話 主 業 范 圍注冊資金實收資本互保單位股權結構 股 東 單 位 出資金額 占 比12345 合 計互保單位財務情況 單位：萬元上年末 上月末 上年末 上月末貨幣資金銀行借款應收長款應付帳款存 貨長期負債13、長期投資負債總計固定資產凈值主營收入資產總計利潤總額互保金額期 限其他條件集團公司 計劃資金部經辦 意 見集團公司 計劃資金部經理 意 見集團董事長 或其授權人 意 見 附表7.4 綠城房地產集團有限公司 擔 保 申 請 單擔保申請人申請日期住 址聯系電話擔保申請人基本情況： 截止 年 月 日流動資產流動負債其中：貨幣資金其中：銀行貸款固定資產凈值長期負債資產總計所有者權益擔保事由：擔保金額擔保期限貸款銀行反擔保協議 或互保協議擔保申請人提供的資料：營業執照或身份證復印件企業法人代碼證上年經審計的報表最近一個月報表其他材料申請人簽章：集團公司 計劃資金部經辦 意 見集團公司 計劃資金部經理 意 見集團公司董事長 或其授權人 意 見 2021-1-18