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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司辦公費報銷財務規程 文件編號：GT/FC0403 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0403 頁碼：第1頁 共3頁辦公費報銷財務規程 修改狀態：A/0 1.目的 確保辦公費開支合理，并對其進行有效、合理控制。2.適用范圍 適用于辦公費報銷全過程。3.職責3.1綜合管理部負責辦公用品報批、采購、報2、銷、發放、保管工作，并負責其費用的合理和真實、報銷符合程序、票據合法；3.2財務管理部負責按照財務管理規定審核、付款及帳務處理；4.工作程序4.1附辦公費報銷財務流程圖。4.2辦公費內容：包括常用辦公用品及耗材、具有專業性及特殊的辦公用品、文印室所需耗材。4.3綜合管理部根據各部門需求及實際耗用、庫存情況進行申購；4.4綜合管理部應在購買單批準后及時完成采購；并于購買后的五個工作日內及時報銷費用；4.5綜合管理部在費用報銷時，填制報銷單（付現金）或費用支付申請表（付支票）（特殊辦公用品須附物品申購單）附發票、購貨清單，經綜合管理部指定人員驗收后，由綜合管理部負責人審批，交財務管理部會計審核；43、.6財務管理部會計審核內容：報銷票據是否真實性 、費用開支是否合理性、單據是否齊全（報銷單或費用支付申請表或物品申購單、發票、購貨清單、證明人簽字）、報銷程序是否符合規定等；審核無誤交報銷人遞送分管領導批復后，由出納付款；4.7出納根據報銷單、費用支付申請表（特殊辦公用品須附物品申購單）附發票及購貨清單付款；如付現金，則根據上述單據付款即可；如付支票，則根據上述單據開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；4.8會計根據報銷單、費用支付申請表（特殊4、辦公用品須附物品申浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0403 頁碼：第2頁 共3頁辦公費報銷財務規程 修改狀態：A/0 購單）附發票及購貨清單及時編制記帳憑證；4.9會計根據記帳憑證及時登記費用明細帳，出納及時登記現金或銀行存款日記帳；4.10綜合管理部負責的其他費用如報刊訂閱、印刷等報銷工作程序參照此程序執行。5.相關/支持性文件5.1辦公用品管理工作規程5.2財務管理若干規定5.3關于有關費用審批的規定6.質量記錄6.1費用支付申請表6.2記帳憑證6.3物品申購單6.4報銷單6.5現金、銀行存款日記帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0403 頁碼：第3頁 共3頁辦公費報銷財務規程 修改狀態：A/0 辦公費報銷財務程序購買申請綜合管理部購買審批購買入庫費用支付申請表發放綜合管理部發票綜管部審批保管會計購買清單會計審核費用支付申請表或報銷單分管領導公司領導審批出納付款會計編制記帳憑證現金、銀行存款日記帳會計/出納登記明細帳費用明細帳