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1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程 文件編號(hào)：GT/FC0403 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發(fā)布日期：2001年01月21日 實(shí)施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0403 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共3頁(yè)辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 1.目的 確保辦公費(fèi)開支合理，并對(duì)其進(jìn)行有效、合理控制。2.適用范圍 適用于辦公費(fèi)報(bào)銷全過(guò)程。3.職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)辦公用品報(bào)批、采購(gòu)、報(bào)2、銷、發(fā)放、保管工作，并負(fù)責(zé)其費(fèi)用的合理和真實(shí)、報(bào)銷符合程序、票據(jù)合法；3.2財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定審核、付款及帳務(wù)處理；4.工作程序4.1附辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)流程圖。4.2辦公費(fèi)內(nèi)容：包括常用辦公用品及耗材、具有專業(yè)性及特殊的辦公用品、文印室所需耗材。4.3綜合管理部根據(jù)各部門需求及實(shí)際耗用、庫(kù)存情況進(jìn)行申購(gòu)；4.4綜合管理部應(yīng)在購(gòu)買單批準(zhǔn)后及時(shí)完成采購(gòu)；并于購(gòu)買后的五個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷費(fèi)用；4.5綜合管理部在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，填制報(bào)銷單（付現(xiàn)金）或費(fèi)用支付申請(qǐng)表（付支票）（特殊辦公用品須附物品申購(gòu)單）附發(fā)票、購(gòu)貨清單，經(jīng)綜合管理部指定人員驗(yàn)收后，由綜合管理部負(fù)責(zé)人審批，交財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核；43、.6財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)審核內(nèi)容：報(bào)銷票據(jù)是否真實(shí)性 、費(fèi)用開支是否合理性、單據(jù)是否齊全（報(bào)銷單或費(fèi)用支付申請(qǐng)表或物品申購(gòu)單、發(fā)票、購(gòu)貨清單、證明人簽字）、報(bào)銷程序是否符合規(guī)定等；審核無(wú)誤交報(bào)銷人遞送分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，由出納付款；4.7出納根據(jù)報(bào)銷單、費(fèi)用支付申請(qǐng)表（特殊辦公用品須附物品申購(gòu)單）附發(fā)票及購(gòu)貨清單付款；如付現(xiàn)金，則根據(jù)上述單據(jù)付款即可；如付支票，則根據(jù)上述單據(jù)開具支票，并蓋好支票財(cái)務(wù)專用章后交由會(huì)計(jì)復(fù)核，會(huì)計(jì)復(fù)核無(wú)誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請(qǐng)收款人在支票備查登記簿中簽領(lǐng)，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；4.8會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)銷單、費(fèi)用支付申請(qǐng)表（特殊4、辦公用品須附物品申浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0403 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共3頁(yè)辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 購(gòu)單）附發(fā)票及購(gòu)貨清單及時(shí)編制記帳憑證；4.9會(huì)計(jì)根據(jù)記帳憑證及時(shí)登記費(fèi)用明細(xì)帳，出納及時(shí)登記現(xiàn)金或銀行存款日記帳；4.10綜合管理部負(fù)責(zé)的其他費(fèi)用如報(bào)刊訂閱、印刷等報(bào)銷工作程序參照此程序執(zhí)行。5.相關(guān)/支持性文件5.1辦公用品管理工作規(guī)程5.2財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定5.3關(guān)于有關(guān)費(fèi)用審批的規(guī)定6.質(zhì)量記錄6.1費(fèi)用支付申請(qǐng)表6.2記帳憑證6.3物品申購(gòu)單6.4報(bào)銷單6.5現(xiàn)金、銀行存款日記帳浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號(hào)：GT/FC0403 頁(yè)碼：第3頁(yè) 共3頁(yè)辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 辦公費(fèi)報(bào)銷財(cái)務(wù)程序購(gòu)買申請(qǐng)綜合管理部購(gòu)買審批購(gòu)買入庫(kù)費(fèi)用支付申請(qǐng)表發(fā)放綜合管理部發(fā)票綜管部審批保管會(huì)計(jì)購(gòu)買清單會(huì)計(jì)審核費(fèi)用支付申請(qǐng)表或報(bào)銷單分管領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納付款會(huì)計(jì)編制記帳憑證現(xiàn)金、銀行存款日記帳會(huì)計(jì)/出納登記明細(xì)帳費(fèi)用明細(xì)帳