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1、浙江綠城房地產開發有限責任公司交通、車輛維修費報銷財務規程 文件編號：GT/FC0405 修改狀態：A/0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0405 頁碼：第1頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規程 修改狀態：A/0 1. 目的確保交通費和車輛維修費用開支合理，并對其進行合理控制。2. 適用范圍 適用于交通費、車輛維修費用報銷全過程。3.2、 職責3.1報銷人負責所報費用合理、符合公司規定，報銷票據真實、合法，報銷程序符合公司規定；3.2財務管理部會計負責費用審核、付款及帳務處理工作；4. 工作程序4.1附交通費報銷財務流程、車輛維修費報銷財務流程圖。4.2交通費4.2.1交通費內容：包括公司公務用車、責任車、承包車的停車費、過路費、汽油費等。4.2.2交通費開支標準執行關于調整車輛補貼及燃油費標準的通知浙綠通字（2000）67號文件：4.2.3交通費報銷程序a.報銷人填制報銷單，遞送綜合管理部專人審核；再到財務管理部會計處審核；b.會計審核票據的真實性、合法性，報銷內容是否符合財務制度規定等；審核無誤后交由報銷人報請分管領導審批3、；由財務管理部付款；c.出納根據報銷單、發票付款；如付現金，則根據上述單據付款即可；如付支票，則根據上述單據開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；d.會計根據報銷單、附發票及時編制記帳憑證；e.根據記帳憑證會計及時登記費用明細帳，出納及時登記現金或銀行存款日記帳；浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0405 頁碼：第2頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規程 修改狀態：A/0 4.3車輛維修費4.3.1車輛報修4、程序a.公司所屬車輛需要維修，經辦人須填制報修單；綜合管理部由專人審核同意簽字并蓋章后，由經辦人將報修單交于定點修配廠，以便與公司結帳時用；a. 經辦人須在公司指定的維修廠點修理，特殊情況需在非指定地點修理的，應經公司車輛管理人員同意，否則維修費用自理；c經辦人需在汽配廠的汽車修理（加工）用料清單上簽名，以便汽配廠與公司結帳時核對用；d.定點廠與公司定期結算。4.3.2維修費的報銷原則：責任車和公務用車因為車輛的正常原因引起的損壞，給予全額報銷；責任車和公務用車因為駕駛員違規操作引起的損壞，則由駕駛員承擔；承包車的維修費用一律從補貼款中扣除。4.3.3車輛維修費報銷程序a.綜合管理部或經辦人填5、制費用支付申請表或報銷單，經所在部門負責人審批；所有的車輛維修費用均由綜合管理部專人，根據報修單、汽車修理（加工）用料清單或車輛維修清單和發票審核后，遞送財務管理部會計審核；b.會計根據費用支付申請表或報銷單、報修單、汽車修理（加工）用料清單或車輛維修清單和發票及公司的有關規定進行審核；審核內容單據是否齊全、手續是否符合規定、報銷內容是否符合公司制度規定；審核無誤報分管領導審批，交由出納付款；c.財務管理部出納根據報銷單或費用支付申請表、報修單、汽車修理（加工）用料清單或車輛維修清單和發票付款；如付現金，則根據上述單據付款即可；如付支票，則根據上述單據開具支票，并蓋好支票財務專用章后交由會計復6、核，會計復核無誤蓋支票法人章，交由出納付支票，請收款人在支票備查登記簿中簽領，并將支票存根粘貼在記帳憑證附件；付款后由出納在記帳憑證附件上蓋付訖章；浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0405 頁碼：第3頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規程 修改狀態：A/0 d.財務管理部會計根據報銷單、或費用支付申請表、報修單、汽車修理（加工）用料清單或車輛維修清單和發票及時編制記帳憑證；e.根據記帳憑證，會計及時登記費用明細帳，出納及時登記現金或銀行存款日記帳；5.相關/支持性文件5.1財務管理若干規定5.2制度規范匯編（修訂稿）5.3關于調整車輛補貼及燃油費標準的通7、知6.質量記錄6.1費用明細帳6.2銀行存款日記帳6.3現金日記帳6.4費用支付申請表6.5支票備查登記簿浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0405 頁碼：第4頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規程 修改狀態：A/0 交通費報銷財務流程報銷人費用支付申請表綜合管理部綜合管理部審核報銷單會計審核會計發票分管領導公司領導審批出納付款編制記帳憑證會計/出納現金/銀行存款日記帳登記明細帳費用明細帳浙江綠城房地產開發有限責任公司財務管理體系工作規程文件編號：GT/FC0405 頁碼：第5頁 共5頁交通費、車輛維修費報銷財務規程 修改狀態：A/0 車輛維修費報銷財務流程經辦人報修單綜合管理部綜合管理部審核非指定廠點維修指定廠點維修不同意同意經辦人報銷單費用支付申請表費用自理綜管部專人審核綜合管理部發票綜管部負責人審批費用支付申請表報銷單會計會計審核維修清單用料汽車修理加工用料清單分管領導公司領導審批出納付款會計編制記帳憑證現金/銀行存款日記帳會計/出納登記明細帳費用明細帳