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1、浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司開立銀行帳戶工作規(guī)程 文件編號：GT/FC0301 修改狀態(tài)：A/0 管理狀態(tài)： 分發(fā)號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月19日 發(fā)布日期：2001年01月21日 實施日期：2001年02月01日浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 財務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0301 頁碼：第1頁 共2頁開立銀行帳戶工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 1.目的 確保公司正常資金運作，同時監(jiān)督全資、控股公司資金安全。2.適用范圍 適用于所有銀行帳戶開立工作全過程。3.職責(zé)3.1計劃資金部和2、全資、控股公司財務(wù)人員負(fù)責(zé)所有銀行帳戶開立的具體工作；3.2開立銀行帳戶的決定人為計劃資金部負(fù)責(zé)人或全資、控股公司總經(jīng)理；4.工作程序4.1附開立銀行帳戶工作流程圖。4.2開立銀行帳戶的種類：基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶；4.3綠城公司開立銀行帳戶流程：計劃資金部根據(jù)資金運作需要，出具開立銀行帳戶申請報告，申請報告需注明開立帳戶的原因、用途、開戶銀行名稱、地點等內(nèi)容報計劃資金部負(fù)責(zé)人審批，然后辦理銀行開戶；4.4全資、控股公司開立銀行帳戶流程：財務(wù)部負(fù)責(zé)人根據(jù)資金運作需要出具開立銀行帳戶申請報告，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，辦理開戶；4.5計劃資金部或全資、控股公司財務(wù)負(fù)責(zé)人辦3、理開戶的具體工作；填制開戶申請書、提供有關(guān)資料；送交開戶銀行，由開戶銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定審查開戶資格；4.5.1有關(guān)資料：主管部門證明、印章卡、營業(yè)執(zhí)照（正副本）復(fù)印件、公司代碼證復(fù)印件、公司法定代表人身份證復(fù)印件；4.6銀行審查同意后財務(wù)人員辦理開戶；開戶辦理后，綠城公司有關(guān)開戶資料由計劃資金部備案；全資、控股公司財務(wù)人員辦理開戶后應(yīng)及時將銀行帳戶開立申請表復(fù)印件傳真或遞送計劃資金部指定人員備案；4.7開戶資料保管執(zhí)行財務(wù)檔案管理工作流程；4.8公司因需要進(jìn)行帳戶變更、帳戶遷移及帳戶撤消、合并的程序按本規(guī)程4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7參照執(zhí)行；5.相關(guān)/支持性文件6.質(zhì)量記錄 6.1銀行帳戶開立申請表浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)管理體系工作規(guī)程文件編號：GT/FC0301 頁碼：第2頁 共2頁開立銀行帳戶工作規(guī)程 修改狀態(tài)：A/0 開立銀行帳戶工作流程計劃資金部、財務(wù)負(fù)責(zé)人申請報告計劃資金部負(fù)責(zé)人、項目公司總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批測算報表填制銀行帳戶開立申請表計劃資金部、財務(wù)人員提供資料開戶銀行銀行審查計劃資金部、財務(wù)負(fù)責(zé)人辦理開戶綠城公司計劃資金部、財務(wù)人員資料備案全資、控股公司