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1、房地產業務流程管理手冊文件編號GX-CB-LC007資金管理流程版本/修訂A/0國信地產流程管理體系文件資金管理流程文件編號： GX-YY-LC007 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日 實施日期：200年 月 日1. 目的對項目公司的資金進行集中管理,以增加資金使用的計劃性，保障資金需求的滿足，提高資金使用效率。2. 適用范圍適用于公司資金的管理與調撥,包括資金計劃、申請、匯報及執行等。3.術語和定義無4、職責4.1項目公司財務部4.1.1匯總與編制所在項目公司年度、月度資金計劃；4.1.2編制資金周報表并報送總部備案；4.1.3提出2、資金計劃變動申請。4.2總部財務管理部4.2.1匯總各項目公司資金計劃，結合總部各部門資金需求，編制公司整體資金計劃；4.2.2負責公司資金統一調配；4.2.3負責資金計劃執行的確認。4.3公司總部高層4.3.1分管領導審核年度、季度度資金計劃；審批閱讀資金計劃4.3.2總經理審核年度資金計劃，審批季度資金計劃；4.3.3董事會負責審批公司年度資金計劃。5.關鍵控制點：5.1年度資金計劃的審核；5.2季度/月度資金計劃的審核。6.流程說明序號流程名稱責任人流程說明(輸入、輸出、流程說明、關鍵點)支持文件及記錄1年度資金計劃 總部財務管理部輸入：各項目公司年度資金計劃輸出：公司整體年度資金計劃 3、流程說明：1.1項目公司各部門編制年度收支計劃，匯總分析執行情況，并報送本公司財務部。1.2項目公司財務部審核并匯總所在項目公司其他部門的年度收支計劃；編制所在項目公司管理費用、財務費用及各項稅金支出計劃；匯總與編制所在項目公司年度資金計劃；1.3總部財務管理部審核并匯總編制公司整體資金計劃；根據公司整體經營情況，擬定融資計劃及還款計劃；監測資金計劃執行情況，匯總分析年度資金計劃執行情況；1.4年度資金計劃經分管領導和總經理審核通過后，由董事會批準執行。1.5涉及項目公司需向總部委托貸款的，須按以下步驟進行：1.5.1.向集團財務部進行委貸申請；1.5.2.提供擔保公司擔保資料；1.5.3.完4、成擔保合同，申請簽字蓋章；1.5.4.集團財務部收集銀行、擔保公司資料，簽報國信集團領導；1.5.5.批準后集團調撥資金；1.5.6.銀行下款。年度資金計劃2季度/月度資金計劃總部財務管理部輸入： 輸出： 流程說明：2.1項目公司各部門每月20日之前將次月支付需要報項目公司財務部；每季度末月20日前需同時報下季度支付需要。2.2項目公司財務部于20日前以公司資金需求報送總部財務管理部；季度資金需求于季度末月20日前同時報送。2.3 總部財務管理部于月底排定資金計劃，統一調配資金；2.4月度資金調配計劃需經分管領導審批；季度資金調配計劃需經分管領導審核后，由總經理審批；2.5總部財務管理部根據審5、批過的資金計劃，對項目公司的營運資金余額實行分項限額控制：資金余額超過限額的，須將多余資金上存至總部。資金限額根據下屬各單位的經濟業務另行規定。資金往來實行有償占用的原則計息，具體參照江蘇省房地產投資有限責任公司資金營運管理規定（2006年6月）。2.7月底由財務管理部及各項目公司財務部登陸集團結算中心填表，經審核人審核后進行申報，結算中心審核通過后于次月初一次性下撥月度經常性費用；2.8需總部借款的，需向總部提交申請，總部財務部根據資金計劃審核用款申請，經總經理審核后，下撥資金或辦理委托貸款手續。備注：7.相關支持性文件江蘇省房地產投資有限責任公司資金營運管理規定（2006年6月）8.相關表格8.1資金計劃 5