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1、綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員移移交交清清冊(cè)冊(cè)（一一） 單位名稱： 貨幣資金移交部分 項(xiàng)目截止日期帳上金額實(shí)物金額備注 現(xiàn) 金 有價(jià)證券 銀行存款 小計(jì) 其他貨幣資金 貨幣資金合計(jì) 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點(diǎn)：交接時(shí)間： 財(cái)務(wù)人員移交清冊(cè)共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員移移交交清清冊(cè)冊(cè)（二二） 單位名稱： 帳務(wù)移交部分 項(xiàng)目截止日期總帳金額明細(xì)帳金額備注 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點(diǎn)：交接時(shí)間： 財(cái)務(wù)人員移交清冊(cè)共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、2、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員移移交交清清冊(cè)冊(cè)（三三） 單位名稱： 財(cái)務(wù)資料移交部分 文件名稱發(fā)文時(shí)間發(fā)文單位備注 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點(diǎn)：交接時(shí)間： 財(cái)務(wù)人員移交清冊(cè)共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 本表填制內(nèi)容包括記帳憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表、文件等財(cái)務(wù)資料（包括電腦資料） 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員移移交交清清冊(cè)冊(cè)（五五） 單位名稱： 書面材料移交部分 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點(diǎn)：交接時(shí)間： 財(cái)務(wù)人員移交清冊(cè)共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存3、檔各一份 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員移移交交清清冊(cè)冊(cè)（四四） 單位名稱： 實(shí)物移交部分 實(shí)物名稱備注 印章： 其他實(shí)物 移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名： 交接地點(diǎn)：交接時(shí)間： 財(cái)務(wù)人員移交清冊(cè)共 頁，此頁為第 頁。 本表一式四份，移交人、接交人、監(jiān)交人、存檔各一份 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 貸款明細(xì)表 年 月 序號(hào)借款單位貸款銀行金額利率期限月息擔(dān)保單位抵押物備注 合計(jì) 審核人：制表人： 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 擔(dān)擔(dān)保保匯匯總總表表 年 月 序序號(hào)號(hào)被被擔(dān)擔(dān)保保單單位位擔(dān)擔(dān)保保額額度度擔(dān)擔(dān)保保期期限限還還款款時(shí)時(shí)間間借借款款銀銀行行備備注注 審核人：制表人： 注：此表為月度編制4、反映綠城系統(tǒng)擔(dān)保累計(jì)情況 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 發(fā)發(fā)票票備備查查登登記記簿簿 編號(hào)：修改狀態(tài)： 第 頁 序序號(hào)號(hào)發(fā)發(fā)票票號(hào)號(hào)碼碼（名名稱稱）房房號(hào)號(hào)開開票票日日期期金金額額簽簽領(lǐng)領(lǐng)人人備備注注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 被審計(jì)單位基本情況表 年 月 日 被審計(jì)單位主管部門 經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)類型 所屬行業(yè) 內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 核算形式及核算方法 財(cái)務(wù)部門組織及人員分工情況 期末職工人數(shù) 期末固定資產(chǎn) 原值累計(jì)折舊 凈值 營業(yè)收入利潤 上年本年上年本5、年 單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 職務(wù)姓名內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人 備注 審計(jì)組長（主審）：填表人： 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 房屋轉(zhuǎn)讓、換、退明細(xì)表 年 月 日 項(xiàng)目 桂花城 金額套數(shù)面積/戶型原因 轉(zhuǎn)讓房 換房 退房 小小計(jì)計(jì) 項(xiàng)目 紫桂 金額套數(shù)面積/戶型原因 轉(zhuǎn)讓房 換房 退房 小小計(jì)計(jì) 項(xiàng)目 金額套數(shù)面積/戶型原因 轉(zhuǎn)讓房 換房 退房 小小計(jì)計(jì) 項(xiàng)目 金額套數(shù)面積/戶型原因 轉(zhuǎn)讓房 換房 退房 小小計(jì)計(jì) 合合計(jì)計(jì) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 公司銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年 月 日 項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額 銀行存款日記帳余額銀行對(duì)帳單余額 調(diào)節(jié)后余額調(diào)節(jié)后余額 復(fù)核人：制表人： 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表 6、序號(hào)品名購買日期規(guī)格型號(hào)數(shù)量車牌號(hào)碼金額使用部門責(zé)任人簽名使用狀態(tài)備注 審核人：盤點(diǎn)人：時(shí)間： 借款申請(qǐng)單 年 月 日 借款部門 /單位 借款人借款方式 款項(xiàng)內(nèi)容 借款金額 人民幣 大寫 ￥ 分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 客戶房款欠款明細(xì)表 項(xiàng)目名稱： 編號(hào)修改狀態(tài)年 月 日 客戶名稱房號(hào) 總房價(jià)已收款 尚欠款 合同規(guī)定 付款期 違約利息 催收情況 房款代收款其他 合計(jì)房款代收款其他合計(jì) 合計(jì) 此表按樓盤（即項(xiàng)目公司）編制； 審核人制表人 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 客戶投訴賠付支付明細(xì)表 編號(hào) 修改狀態(tài) 年 月第 頁 共 頁 項(xiàng)目名稱投訴類型本月投訴金額累計(jì)投訴金7、額 合計(jì) 綠城系統(tǒng)費(fèi)用明細(xì)表 制表單位： 年 月單位：元 序號(hào)項(xiàng)目 管理費(fèi)用銷售費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì) 本月本年累計(jì) 去年同期 累計(jì) 本月本年累計(jì) 去年同期 累計(jì) 本月本年累計(jì) 去年同期 累計(jì) 本月本年累計(jì) 去年同期 累計(jì) 本月本年累計(jì) 去年同期 累計(jì) 1工資 2福利費(fèi) 3工會(huì).職教費(fèi) 4辦公費(fèi) 5會(huì)務(wù)費(fèi) 6差旅費(fèi) 7郵電費(fèi) 8參展費(fèi) 9廣告費(fèi) 10租賃費(fèi) 11車輛耗費(fèi) 12服裝費(fèi) 13伙食費(fèi) 14折舊 15稅金 16水電物管費(fèi) 17勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 18低值易耗品 19業(yè)務(wù)招待費(fèi) 20足球俱樂部撥款 21無形資產(chǎn)攤銷 22遞延資產(chǎn)攤銷 23其他 24利息支出 25手續(xù)費(fèi) 26匯兌損失 27合8、計(jì) 注：此表每月6日前上報(bào)綠城公司計(jì)財(cái)部審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)收收支支月月報(bào)報(bào)表表 年 月 編制單位：單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱本本月月發(fā)發(fā)生生額額本本年年累累計(jì)計(jì)額額歷歷年年累累計(jì)計(jì)額額備備注注 一、資金收入 1.銷售資金回籠 2.預(yù)約金 3.貸款資金 4.其他 資資金金收收入入合合計(jì)計(jì) 二、資金支出 1.地價(jià)款 2.前期款 3.基礎(chǔ)配套款 4.工程進(jìn)度款 5.材料設(shè)備款 6.稅金及附加 7.固定資產(chǎn)購置款 8.對(duì)外投資款 9.退房款 10.其他代付款 11.費(fèi)用支付款 12.其他 資資金金支支出出合合計(jì)計(jì) 資資金金凈凈流流量量 審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金用用款款9、計(jì)計(jì)劃劃表表 編制單位：年 月單位：元 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱用用款款金金額額備備注注 一、上月末貨幣資金 二、資金收入 1.銷售資金回籠 2.預(yù)約金 3.貸款資金 4.其他 資金收入合計(jì) 三、本月用款計(jì)劃 1.地價(jià)款 2.前期款 3.基礎(chǔ)配套款 4.工程進(jìn)度款 5.材料設(shè)備款 6.稅金及附加 7.固定資產(chǎn)購置款 8.對(duì)外投資款 9.退房款 10.其他代付款 11.費(fèi)用支付款 12.其他 資金支出合計(jì) 四、本月末預(yù)計(jì)貨幣資金 注：資金缺口 審核人：制表人： 浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金占占用用表表 年 月 序號(hào)借款時(shí)間借款單位借款期初余額 借款本期發(fā)生額 借款期末余額利息金額10、備注 借方貸方 注明借款用途、借款時(shí)間等 合合計(jì)計(jì) 審核人：制表人： 綠綠城城系系統(tǒng)統(tǒng)資資金金占占用用利利息息結(jié)結(jié)算算表表 年 月 本月發(fā)生情況 序號(hào)付息公司利息金額 收息單位備注 本月合計(jì) 累計(jì)發(fā)生情況 序號(hào)付息公司利息金額 收息單位備注 累計(jì)合計(jì) 審核人： 制表人： 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 內(nèi)內(nèi)部部審審計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)告告意意見見反反饋饋表表 被審計(jì)單位審計(jì)負(fù)責(zé)人 被審計(jì)單位意見被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人簽章 日期 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 分管領(lǐng)導(dǎo)簽章 日期 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 年年度度資資金金占占用用利利息息匯匯總總表表 年 月 序號(hào)付息公司全年資金占用額度平均利率應(yīng)11、付利息收息單位備注 合計(jì) 審核人：制表人： 憑證抽查記錄 被審計(jì)單位：問題類別：單位：元年 月 日 年證 憑證 號(hào)碼 內(nèi)容摘要金額 會(huì)計(jì)記錄 審計(jì)結(jié)論 月日冊(cè)號(hào)借貸 審計(jì)組長（主審）： 審計(jì)員：復(fù)核：審計(jì)日期 ： 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 審計(jì)工作記錄 年 月 日 被審單位審計(jì)項(xiàng)目 復(fù)核人：填制人： 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 審計(jì)通知書 定期 不定期年 月 日 審計(jì)單位 審計(jì)日期 審計(jì)內(nèi)容 配合事項(xiàng) 分管領(lǐng)導(dǎo)制單 實(shí)物核查記錄 被審計(jì)單位：單位：元年 月 日 品名規(guī)格計(jì)量單位 帳面數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盈虧 備注 數(shù)量單位金額數(shù)量單位金額數(shù)量金額 實(shí)物負(fù)責(zé)人：清點(diǎn)：復(fù)核：審計(jì)組長：審計(jì)員： 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)12、集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 收收據(jù)據(jù)備備查查登登記記簿簿 編號(hào)：修改狀態(tài)： 第 頁 序號(hào) （名稱） 房號(hào)名 稱開票日期收據(jù)號(hào)碼收據(jù)金額簽領(lǐng)人備注 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 受受控控文文件件發(fā)發(fā)放放清清單單 編號(hào)：01修改狀態(tài)A/0 文件編號(hào) GT/FC0101 印發(fā)日期2000.1.20 文件名稱財(cái)務(wù)管理體系工作規(guī)程及表格分發(fā)人許潔 單位、部門分發(fā)號(hào)簽收人單位、部門分發(fā)號(hào)簽收人 翁曉寧01財(cái)務(wù)管理部 童曉君02計(jì)劃資金部 石黎英03財(cái)務(wù)管理部 趙靜04財(cái)務(wù)管理部 金君05財(cái)務(wù)管理部 楊風(fēng)英06財(cái)務(wù)管理部 傅建橋07計(jì)劃資金部 任一新08財(cái)務(wù)管理部 許潔09財(cái)務(wù)管理部 綠城房地13、產(chǎn)集團(tuán)有限公司 違約利息支付明細(xì)表 項(xiàng)目 編號(hào)修改狀態(tài) 第 頁 共 頁 工程項(xiàng)目名稱賠付原因 本月賠付利息 金額 累計(jì)賠付利息 金額 備注 合計(jì) 綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 年 月 日 面值數(shù)量金額盤點(diǎn)異常及建議事項(xiàng) 現(xiàn)金及周轉(zhuǎn) 零用金 小計(jì)盤點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告 其他項(xiàng)目：未核銷費(fèi)用 員工借支 總計(jì) 帳面數(shù) 左列款項(xiàng)及票據(jù)于 年 月 日 時(shí)盤點(diǎn)時(shí)本人在場，并如 數(shù)歸還無誤。 盤盈（盤虧） 項(xiàng)目張數(shù)盤點(diǎn)數(shù)盤盈（虧） 應(yīng)收票據(jù)： 代收 代存 應(yīng)收保證 票據(jù)保管人： 合計(jì)盤點(diǎn)人： 核準(zhǔn)：復(fù)核：盤點(diǎn)人： 浙江綠城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 延延期期交交付付利利息息賠賠償償表表 年 月 日 項(xiàng)目名稱：單位：元 姓名房號(hào)總房價(jià)交付時(shí)間賠償比例賠償利息計(jì)算備注 合合計(jì)計(jì) 審批人：審核人：制表人： 綠綠城城房房地地產(chǎn)產(chǎn)集集團(tuán)團(tuán)有有限限公公司司 員員工工工工資資表表 年 月 編號(hào) 部門或職 務(wù) 姓名年薪標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)額租房補(bǔ)貼 代扣個(gè)調(diào) 稅 養(yǎng)老保險(xiǎn) 失業(yè)保險(xiǎn)電話費(fèi)車輛費(fèi)病事假其他扣款實(shí)發(fā)額備注 審批人：審核人：制表人：