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1、資金計劃編制、月度付款計劃編制、付款申請審批作業指引編制日期2012-7-30審核日期2012-7-30審批日期2012-修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2011.10.8C/0按照最新授權文件要求改版2012.07.30D根據2012架構調整修訂1目的為規范深圳市皇庭房地產集團有限公司工程費用、營銷費用和設計費的申請及支付過程，加強費用支付的計劃管理，實現相關部門對支付情況的及時準確掌握。2適用范圍皇庭深圳建設項目資金投入計劃的編制、調整工作；工程費用、營銷費用、設計費用的合同付款申請、審批和支付；對于工程款，僅適用于進度款和中間支付，不適用工程結算款和保固金的支付。3職責32、.15 成本管理部3.1.1負責資金投入計劃編制；3.1.2負責每月付款計劃的匯總和工程付款申請的復核、付款審批單的制單。32規劃設計部負責每月編制付款計劃和付款申請的初審，拓展口負責提供前期開發資金投入計劃。3.4工程管理部下屬各項目部負責每月編制付款計劃和付款申請的初審；3.5營銷管理部3.5.1負責每月編制付款計劃和付款申請的初審；3.5.2負責根據營銷方案提供資金投入計劃。3.6 計劃財務部負責統計應付未付款明細和辦理支付手續；3.7 深圳市皇庭房地產集團有限公司高層負責各權限內的審批工作。4程序內容4.1資金計劃的編制4.1.1 根據項目發展計劃的時間和工程款的一般支付節奏，編制資金3、使用計劃，填寫資金使用計劃表格，上報主管領導審批。4.2 月度付款計劃編制程序4.2.1 每月20日之前，由工程管理部下屬各項目部、營銷管理部和規劃設計部根據工程進展、乙方付款申請和前期實際支付情況，分別編制下月工程付款、營銷付款和設計付款計劃，匯總到計劃財務部，由計劃財務部填報付款計劃匯總表由主管領導審核，集團資金及預結算管理委員會審批； 4.2.2 經批準的付款計劃明細原則上不做大的調整，支付總額基本上可以保證，付款明細方面如有小的調整由各部門自行掌握；4.3 付款申請上報和審批4.3.1隨著建設項目的進展，乙方在合同付款條件滿足時，提出工程進度款、營銷費用或設計費用的付款申請，提交付款申4、請有關資料原件一式兩份，分別由工程管理部下屬各項目部、營銷管理部和規劃設計部的有關責任人初審。其中，乙方的工程進度付款申請需由監理公司先行審查后提交工程管理部下屬各項目部；4.3.2 若工程管理部下屬各項目部/營銷管理部/規劃設計部不同意乙方的付款申請，則在乙方提交資料上批注意見后，留在工程管理部下屬各項目部/營銷管理部/規劃設計部備查，并及時將意見口頭通知乙方；4.3.3 成本管理部收到付款申請單和有關資料后，作好簽收，成本管理部人員就相應付款條件、款項計算內容、數量和價格以及付款計劃額等進行復核；4.3.4 成本管理部復核后，有關付款申請單據報計劃財務部核對乙方前期付款額及結算額、扣款情況5、；4.3.5 計劃財務部復核付款申請情況后，根據深圳市皇庭房地產集團有限公司有關付款審批權限的規定進行審批，審批結束后，付款申請單返回計劃財務部；4.3.6 計劃財務部應根據審批的付款申請單并通知成本管理部安排付款計劃；4.3.7 成本管理部根據計劃財務部的付款計劃通知乙方，由計劃財務部根據資金情況在當月內辦理付款手續。對需分期支付的，成本管理部不再制單，由財務部根據實際情況辦理后續付款手續；4.3.8 若審批結果是不同意支付或不同意全部支付，則由計劃財務部于審批完成后兩個工作日內將審批單返回成本管理部，成本管理部根據審批意見重新制單并按管理流程辦理；4.3.9計劃財務部應在每次付款之后的兩個工作日內將實際支付情況錄入深圳市皇庭房地產集團有限公司成本管理系統內。4.4 付款情況核對4.4.1 每月5日之前，計劃財務部和成本管理部應完成上月付款申請和實際付款數額的核對，并由計劃財務部錄入深圳市皇庭房地產集團有限公司成本管理軟件；4.4.2 在每月付款計劃中已列項、但未在當月制單的付款項目，其付款計劃額度作廢，下月重新報計劃；若已在當月制單，但未完成審批和付款手續，其當月付款計劃額度作廢，作為應付未付款項目在下月計劃中申報，不必重新制單；4.4.3 核對后完成上月應付未付表，注明制單日期。5支持性文件無6相關表格6.1WT-QR-CB49工程（設備）付款審批表