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1、.*工程類款項(xiàng)支付管理流程工程類款項(xiàng)支付管理流程（意見征詢稿）（意見征詢稿）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期日期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人.*1.1. 目的及范圍目的及范圍1.11.1 目的：目的：為規(guī)范工程類款項(xiàng)支付流程，保證合同履約嚴(yán)謹(jǐn)性，提高資金使用效率與時(shí)間價(jià)值。1.21.2 范圍：范圍：適用于集團(tuán)下轄各公司所有開發(fā)項(xiàng)目工程類款項(xiàng)（包括工程施工、材料設(shè)備）的申請(qǐng)、審核、批準(zhǔn)與支付流程。2.2. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義2.12.1“工程類款項(xiàng)”支付：指土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、主體建安工程、內(nèi)外裝飾裝修工程、機(jī)電配套工程、社區(qū)管網(wǎng)工程、園林景2、觀工程、工程監(jiān)理、工程檢驗(yàn)檢測類（但不含勘察設(shè)計(jì)類）以及材料設(shè)備供貨（安裝）類的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款等款項(xiàng)的支付。2.22.2“工程類款項(xiàng)”支付程序：上述款項(xiàng)由以上合作方(或材料設(shè)備供應(yīng)商)根據(jù)相關(guān)合同條款、履約進(jìn)度、實(shí)際產(chǎn)值等為依據(jù)，提出工程類款項(xiàng)的支付申請(qǐng)，經(jīng)監(jiān)理公司審核，由建設(shè)單位的工程管理部按照授權(quán)手冊(cè)規(guī)定組織經(jīng)辦完成審批手續(xù)后，交由財(cái)務(wù)管理部根據(jù)當(dāng)期整體資金計(jì)劃安排具體進(jìn)行支付。3.3. 職責(zé)職責(zé)部門/崗位在本流程中的職責(zé)成本控制部1負(fù)責(zé)收集并根據(jù)合同條款審核工程管理部提交的資金計(jì)劃；2審核工程管理部提交的工程類款項(xiàng)付款申請(qǐng)資料的完整性；3負(fù)責(zé)復(fù)核現(xiàn)場進(jìn)度節(jié)點(diǎn)的完成情況，并根據(jù)完成3、情況審核工程類款項(xiàng)的實(shí)際產(chǎn)值；4負(fù)責(zé)根據(jù)合同條款約定的付款方式確定付款額度；5負(fù)責(zé)與工程類合作方核對(duì)實(shí)際產(chǎn)值與付款額度的準(zhǔn)確性。工程管理部1負(fù)責(zé)結(jié)合現(xiàn)場進(jìn)度，根據(jù)合同付款條件提出資金需求計(jì)劃；2負(fù)責(zé)收集施工單位上報(bào)的完整、合格的工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)資料并登記臺(tái)帳；3負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核工程類合作方上報(bào)的、經(jīng)監(jiān)理公司審核確認(rèn)的履約進(jìn)度及實(shí)際產(chǎn)值完成情況；4負(fù)責(zé)提出須在進(jìn)度款中扣除的包含且不限于代扣水費(fèi)和電費(fèi)、罰款等應(yīng)扣款項(xiàng)的憑據(jù)及金額；5負(fù)責(zé)向工程類合作方反饋付款申請(qǐng)的批準(zhǔn)與支付情況。.*部門/崗位在本流程中的職責(zé)財(cái)務(wù)管理部1負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)及制度審核資金計(jì)劃及資金支付申請(qǐng)隨附憑證的完整性與合規(guī)性；2負(fù)責(zé)組織實(shí)施已批準(zhǔn)付款申請(qǐng)的資金支付，并辦理相關(guān)手續(xù)；分子公司總經(jīng)理1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類款項(xiàng)支付申請(qǐng)的審核、批準(zhǔn)采購成本中心1負(fù)責(zé)工程類資金計(jì)劃的審核，確保其準(zhǔn)確性；2負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程類