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1、東莞市保物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 銀行存款管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號(hào)/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號(hào)： （蓋受控章處） 文件編號(hào)： FI/POLY-DG-202 總 頁(yè) 數(shù)： 4 （含本頁(yè)） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準(zhǔn)： 張豪海 批準(zhǔn)日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態(tài) 日期 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 1 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2、2009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-202 制度標(biāo)題 銀行存款管理規(guī)定 銀行存款管理規(guī)定 版號(hào)/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 2 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的 目的 規(guī)范分公司及服務(wù)中心銀行存款管理，以保證銀行存款收、支、存的合理使用。 2.02.0 適用范圍到 適用范圍到 適用分公司及服務(wù)中心的銀行存款管理工作的范圍。 3.03.0 職責(zé) 職責(zé) 3.1 財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)服務(wù)中心銀行票據(jù)（支票，匯票等）進(jìn)帳工作。 3.2 分公司財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)顧問(wèn)項(xiàng)目、前期3、項(xiàng)目及各職能部門等銀行票據(jù)（支票，匯票等）進(jìn)帳工作。 3.3 財(cái)務(wù)專員負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)助理對(duì)收到的銀行票據(jù)（支票，匯票等）做相應(yīng)進(jìn)帳工作 3.4 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)銀行存款的管理工作。 3.5 分公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督分公司銀行存款的管理工作。 4.04.0 工作程序 工作程序 4.1 銀行存款管理的原則 4.1.1 所有收入除保留庫(kù)存現(xiàn)金限額（以備用金為標(biāo)準(zhǔn)額度）外，現(xiàn)金余額應(yīng)及時(shí)送存銀行。每天收到 的支票要于當(dāng)天到銀行進(jìn)帳。 4.1.2 超出現(xiàn)金使用范圍或公司規(guī)定現(xiàn)金結(jié)算金額（人民幣 1000 元）的款項(xiàng)支付必須通過(guò)銀行存款帳 戶進(jìn)行結(jié)算（即支票、轉(zhuǎn)賬、匯兌等結(jié)算方式） 。 4.24、 銀行結(jié)算方式 公司的貨幣資金業(yè)務(wù)可采用的銀行結(jié)算方式，包括： 4.2.1 支票：在本省區(qū)域內(nèi)廣泛使用的票據(jù)。支票的提示付款期限為 10 日內(nèi)；轉(zhuǎn)帳支票可以背書轉(zhuǎn)讓。 4.2.2 委托方式：公司委托銀行向付款人收取管理費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等或委托銀行代為支付款項(xiàng)的結(jié)算方 式。 4.2.3 匯兌：公司辦理異地之間的款項(xiàng)結(jié)算方式，分為電匯和信匯。 4.3 銀行帳戶管理 4.3.1 銀行帳戶類型 A. 基本存款帳戶：是企業(yè)辦理日常結(jié)算和現(xiàn)金收付、工資發(fā)放的帳戶； 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-202 制度標(biāo)題 銀行存款管理規(guī)定 銀行存款管理規(guī)定 版號(hào)/ A5、/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 3 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 B. 一般存款帳戶：可辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算和現(xiàn)金繳存，但不可辦理現(xiàn)金支取； C. 專用存款帳戶：專為收取本體維修基金特設(shè)帳戶。 4.3.2 銀行帳戶開(kāi)立：指新建公司為正常經(jīng)營(yíng)所需要開(kāi)戶的銀行帳戶，以及公司為某種用途而需要新增 開(kāi)戶的銀行帳戶。 需要開(kāi)設(shè)銀行帳戶的公司，服務(wù)中心財(cái)務(wù)助理、服務(wù)中心經(jīng)理必須先就開(kāi)戶的意向與分公司財(cái)務(wù) 專員溝通及申請(qǐng)，財(cái)務(wù)專員復(fù)核后報(bào)送總部財(cái)務(wù)管理中心出納員，在作出可以申請(qǐng)的答復(fù)后，按 要求向出納員報(bào)送銀行帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)表 。總部在收到申請(qǐng)后二天內(nèi)，就批準(zhǔn)開(kāi)戶與否作出答復(fù)6、， 并上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理審批。沒(méi)有批準(zhǔn)的開(kāi)戶申請(qǐng)，或在未批準(zhǔn)前， 公司嚴(yán)禁自行開(kāi)設(shè)銀行帳戶。 B印鑒管理 經(jīng)批準(zhǔn)后開(kāi)設(shè)的帳戶，分公司必須在正式使用時(shí)，由財(cái)務(wù)專員將印鑒原件、銀行開(kāi)戶申請(qǐng)表原件、 印鑒管理人簽名原件一并以EMS 方式傳達(dá)到總部出納員，以便統(tǒng)一歸檔管理。各分公司保留復(fù)印 件。 C帳戶停用 停用是指經(jīng)批準(zhǔn)停止使用，暫時(shí)保留的帳戶。 總部出納員以部門聯(lián)絡(luò)單的形式通知相關(guān)公司對(duì)指定帳戶辦理停用，在規(guī)定的時(shí)間起，公司嚴(yán) 禁未經(jīng)批準(zhǔn)，重新使用已停用帳戶。停用的帳戶，管理權(quán)在總部財(cái)務(wù)管理中心。 D帳戶啟用 啟用是指原批準(zhǔn)停用帳戶的重新使用，不包括新開(kāi)帳戶的啟用。 停用7、帳戶的啟用，必須以報(bào)告形式向總部出納員提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可在規(guī)定時(shí)間啟用。 E帳戶銷戶 銷戶是指對(duì)原已開(kāi)立帳戶進(jìn)行取消。銷戶需填制銀行帳戶銷戶申請(qǐng)審批表在批準(zhǔn)后方可進(jìn) 行。在與銀行辦理完銷戶手續(xù)后，公司必須及時(shí)將銷戶情況及回執(zhí)（包括票據(jù)清理情況等）向 出納員報(bào)送。 F報(bào)表及檔案管理 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-202 制度標(biāo)題 銀行存款管理規(guī)定 銀行存款管理規(guī)定 版號(hào)/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 4 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 各分公司必須按要求向財(cái)務(wù)管理中心出納員報(bào)送銀行帳戶開(kāi)戶情況一覽8、表 。 財(cái)務(wù)管理中 心出納員每年匯總銀行帳戶開(kāi)戶情況一覽表報(bào)送財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人。 4.4 銀行帳戶的使用規(guī)定 4.4.1 嚴(yán)格執(zhí)行支票審批制度和授權(quán)批準(zhǔn)控制規(guī)定，根據(jù)核準(zhǔn)的手續(xù)開(kāi)出支票。 4.4.2 不得簽發(fā)空頭支票。 4.4.3 查詢每筆存款，對(duì)來(lái)源不明的款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)到銀行查詢。 4.4.4 定期將公司銀行日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，就未達(dá)帳項(xiàng)按月調(diào)整。分公司財(cái)務(wù)專員應(yīng)每 10 天打 印本月銀行對(duì)帳單,及時(shí)查清每筆未達(dá)帳項(xiàng)，每月應(yīng)將所有往來(lái)銀行回單及時(shí)交送財(cái)務(wù)管理中心 核銷。 4.4.5 公司銀行帳戶只提供公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁外借或?yàn)樗颂兹°y行現(xiàn)金。未經(jīng)公司批 準(zhǔn)不得將資金借給外單位9、或個(gè)人。特殊情況上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4.5 銀行存款資料的保管： 開(kāi)設(shè)銀行帳戶申請(qǐng)表、銀行銷戶資料、銀行對(duì)帳單等所有銀行資料視同會(huì)計(jì)檔案由財(cái)務(wù)管理中心 指定人員按會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)定保管。 4.6 登記和清理日記賬 銀行存款日記賬應(yīng)按序時(shí)逐筆登記，當(dāng)日發(fā)生的所有銀行存款收付業(yè)務(wù)全部登記入賬，在此基礎(chǔ) 上，看看賬證是否相符，即銀行存款日記帳所登記的內(nèi)容、金額與收、付款憑證的內(nèi)容、金額是否 一致。清理完畢后，結(jié)出銀行存款日記帳的當(dāng)日賬面余額。 5.05.0 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件和記錄 5.1 記錄表單ERPOLY-FI-107-01 銀行開(kāi)戶申請(qǐng)審批表.doc 5.2 記錄表單ERPOLY-FI-107-02 銀行帳戶銷戶申請(qǐng)審批表.doc 5.3 記錄表單ERPOLY-FI-107-03 銀行帳戶開(kāi)戶情況一覽表.doc