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房地產物業服務公司服務中心付款管理規定（2頁）.pdf

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上傳人：大寶編號：36341 2021-01-18 2頁 138.88KB

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1、東莞市保物業服務有限公司東莞分公司付款管理規定文件現行版號/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日發放編號：（蓋受控章處）文件編號： FI/POLY-DG-402 總頁數： 2 （含本頁）編制：李雙詠編制日期： 2009 年 9 月 1 日審核：李冰玉審核日期： 2009 年 9 月 4 日批準：張豪海批準日期： 2009 年 9 月 8 日文件修改記錄修改狀態日期修改章節修改內容修改人審核人批準人公司內部文件未經批準不得復印第 1 頁共 2頁生效日期：202、09 年 09 月 08 日制度類別東莞市保利物業服務有限公司東莞分公司編號 FI/POLY-DG-402 制度標題付款管理規定付款管理規定版號/ A/0 改次公司內部文件未經批準不得復印第 2 頁共 2頁生效日期：2009 年 09 月 08 日 10 目的 10 目的為了公司資金合理運轉，增強公司信譽，確保各款項付款得到合理控制。 20 適用范圍 20 適用范圍適用于公司各項費用的付款。 30 職責 30 職責 31 公司財務助理負責費用報銷初審 32 服務中心經理負責費用報銷復審 40 要點 40 要點 41 公司款項均以網銀、支票、電匯轉帳形式支付，對于緊急3、采購、緊急支出由服務中心經理批示后可以用現金支出。 42 付款基本要求 42. 1 付款單據必須是按審批權限已審批完的單據。 42. 2 付款對象為出具發票單位即出具發票單位對公帳戶。 42. 3 交通費、宴請送禮費、員工活動費、押金、房租、餐費、差旅費、備用金可轉入報銷/借款人個人帳戶 424 付款時間要求：每月 5、15、25 日支付款項 425 借款需提前一個工作日預約，借款付款在工作時間內支付 4. 2. 6 未審批完的單據，拒絕支付。 4. 2 .7 供應商要求付款至個人帳戶或其他帳戶時需提供委托收款證明書及該供應商的營業執照復印件加公章（原件） 4.2.8 押金退款時收款方為原押金條付款方，如不同則需提供以下資料： A、出具由豪龍軟件顯示的業主親筆提供的證明（即說明退押金事由，同意退款至他人，他人身份等內容的證明文件） B、業主及退押金方出具雙方身份證復印件 C、可證明退款人身份資料的（如客戶情況登記表、裝修協議書、租賃協議）證明文件

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