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1、東莞市保物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 分公司分公司/中心報表上報管理規(guī)定 中心報表上報管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號/改次：A/0 首版生效日期：2009 年 09 月 08 日 本版生效日期：2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號： （蓋受控章處） 文件編號： FI/POLY-DG-306 總 頁 數(shù)： 4（含本頁） 編 制： 李 琴 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準(zhǔn)： 張豪海 批準(zhǔn)日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態(tài) 日期 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印2、 第 1 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標(biāo)題 分公司/中心報表上報管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 2 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.01.0 目的 目的 為加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)控力度，保證報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于物業(yè)管理公司應(yīng)收款項的管理工作。 3.0 職責(zé) 3.0 職責(zé) 分公司財務(wù)專員負(fù)責(zé)審核經(jīng)營部門上報的各類財務(wù)報表。 分公司總經(jīng)理對分公司停車場負(fù)有監(jiān)管職責(zé)。 4.0 工作程序 43、.0 工作程序 4.1 周報表審核程序 4.1.1 每周五審核經(jīng)營部門財務(wù)助理上交的本周日報表及周報表,審核內(nèi)容:A.已收款分戶分項匯 總表 ；B.臨時收款分戶分項明細(xì)表C.零星收款分戶分項明細(xì)表D.日收費(fèi)匯總表 4.1.2 審核紙質(zhì)報表與收費(fèi)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)相符; 4.1.3 上交的各類報表應(yīng)按周報表、日報表、進(jìn)帳單、票據(jù)等依次整齊粘貼； 4.1.4 核對周報表與日報表總和是否相符,日報表與票據(jù)、進(jìn)帳單是否相符。 4.1.5 審核報表需有財務(wù)助理、經(jīng)營部門經(jīng)理的簽名、經(jīng)營部門章及財務(wù)專員簽名。 4.1.6 分公司財務(wù)專員于每周一上報審核校準(zhǔn)后的各類日報、周報至財務(wù)管理中心復(fù)審。 4.2 月報表4、審核程序 4.2.1 財務(wù)專員每月 1 日與各經(jīng)營部門財務(wù)助理核對月報表,報表內(nèi)容如下: A.應(yīng)收款類：02 應(yīng)收款分棟分項匯總表 04 應(yīng)收款當(dāng)月調(diào)整一覽表 05 應(yīng)收款后期再調(diào)整一覽表 A. 已收款類： 01 日收費(fèi)匯總表 03 已收款分戶分項明細(xì)表(合計) (注：此項付款方式全部勾選，計費(fèi)月份全部勾選) 12 預(yù)收款費(fèi)用調(diào)整一覽表 13 臨時收款分戶分項明細(xì)表（數(shù)據(jù)應(yīng)和財務(wù)軟件保持一致） 14 零星收款分戶分項明細(xì) 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標(biāo)題 分公司/中心報表上報管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得5、復(fù)印 第 3 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 15 異常單據(jù)一覽表(對異常單據(jù)要做分析說明) C.欠收款類：01 客戶欠款分戶分項明細(xì)表 02 客戶欠款分棟分項匯總表 D.綜合類: 02 月收費(fèi)匯總表 06 回收率分棟統(tǒng)計表 E手工報表： 停車場月收費(fèi)明細(xì)報表 欠款一年以上的客戶明細(xì)報表 每月與開發(fā)商對賬的對賬表（包括前期項目人工費(fèi)） 4.2.2 審核紙質(zhì)報表與收費(fèi)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)應(yīng)相符; 4.2.3 審核各期周報與月報表數(shù)據(jù)保持一致； 4.2.4 審核各類報表邏輯關(guān)系應(yīng)相符(如本月累計應(yīng)收款與上月欠款數(shù)據(jù)是否一致等). 4.2.5 審核報表需有財務(wù)助理、經(jīng)營部門經(jīng)理的簽6、名、經(jīng)營部門章及財務(wù)專員簽名。 4.2.6 財務(wù)專員每月需匯總上報的報表：收繳率匯總統(tǒng)計表;分公司各項目當(dāng)月收繳率匯總表、分公 司全委項目、前期項目、顧問項目當(dāng)月應(yīng)收、已收、累計欠款匯總表，并經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字，蓋分 公司印章。 4.2.7 財務(wù)專員每月 2 日需將前期項目、顧問項目等應(yīng)收款函件遞交財務(wù)管理中心備案。 4.2.8 分公司財務(wù)專員于每月 2 日 18:00 前上報審核校準(zhǔn)后的各類月報至財務(wù)管理中心會計復(fù)審。 4.2.9 經(jīng)財務(wù)管理中心審核，如有問題，財務(wù)專員應(yīng)和服務(wù)中心財務(wù)助理一起核查明細(xì)帳表及匯總 帳表. 如經(jīng)核查屬于核算錯誤，財務(wù)專員應(yīng)督促服務(wù)中心財務(wù)助理重新核算并及時改正。7、 4.2.10 財務(wù)專員每月 2 日將報表上交財務(wù)管理中心，財務(wù)管理中心以審核確認(rèn)后的報表結(jié)轉(zhuǎn)收入， 未經(jīng)財務(wù)管理中心審核確認(rèn)的報表不予確認(rèn)為該經(jīng)營部門當(dāng)月的收入。 4.3 預(yù)算執(zhí)行情況分析表的上報 財務(wù)專員每月13日前出具職能部門預(yù)算情況分析,每月15日前出具分公司整體預(yù)算分析至財務(wù)管理 中心,分管會計根據(jù)預(yù)算執(zhí)行部門提供的分析做財務(wù)專業(yè)分析并于每月 17 日提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo). 5.0 相關(guān)文件和記錄 5.0 相關(guān)文件和記錄 5.1 記錄表單ERPOLY-FI-302-01 客戶欠款 1 年以上分戶分項明細(xì)表.xls 5.2 收繳率匯總統(tǒng)計表(以收費(fèi)軟件模板為準(zhǔn)) 制度類別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號 FI/POLY-DG-306 制度標(biāo)題 分公司/中心報表上報管理規(guī)定 版號/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 4 頁 共 4頁 生效日期：2009 年 09 月 08 日 5.3 記錄表單全委項目ERPOLY-FI-306-01 全委項目月欠款匯總表 5.4 記錄表單ERPOLY-FI-306-02 前期項目、顧問項目當(dāng)月應(yīng)收、已收、累計欠款匯總表