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1、東莞市保物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 銀行托收管理規(guī)定 文件現(xiàn)行版號(hào)/改次：A/0 首版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 本版生效日期： 2009 年 09 月 08 日 發(fā)放編號(hào)： （蓋受控章處） 文件編號(hào)： FI/POLY-DG-303 總 頁(yè) 數(shù)： 3（含本頁(yè)） 編 制： 李雙詠 編制日期： 2009 年 9 月 1 日 審 核： 李冰玉 審核日期： 2009 年 9 月 4 日 批 準(zhǔn)： 張豪海 批準(zhǔn)日期： 2009 年 9 月 8 日 文件修改記錄 修改狀態(tài) 日期 修改章節(jié) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 1 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：22、009 年 09 月 08 日 制度類(lèi)別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-303 制度標(biāo)題 銀行托收管理規(guī)定 版號(hào)/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 2 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 1.0 目的 1.0 目的 減少資金風(fēng)險(xiǎn)，提高服務(wù)中心收繳率。 2.0 適用范圍 2.0 適用范圍 適用于服務(wù)中心應(yīng)收款項(xiàng)的收繳工作。 3.0 職責(zé) 3.0 職責(zé) 3.1 服務(wù)中心財(cái)務(wù)助理負(fù)責(zé)銀行托收的基本操作工作。 3.2 服務(wù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理財(cái)務(wù)助理托收工作。 3.3 財(cái)務(wù)專(zhuān)員負(fù)責(zé)每月指導(dǎo)檢查服務(wù)中心銀行托收工作 4.03、 工作程序4.0 工作程序 4.1 托收協(xié)議簽訂及托收方式 托收協(xié)議簽訂：為提高服務(wù)中心及經(jīng)營(yíng)部門(mén)收繳率，服務(wù)中心應(yīng)在入伙時(shí)與業(yè)主簽訂銀行委托收 款協(xié)議。辦理委托收款協(xié)議并提供扣款人身份證復(fù)印件、銀行開(kāi)戶(hù)行及銀行帳號(hào)復(fù)印件（均須驗(yàn) 證原件） ，所有協(xié)議及復(fù)印件需存檔保管。 托收方式：銀聯(lián)托收、銀行托收。 4.2 托收款項(xiàng)時(shí)間 4.2.1 每月 10 號(hào)、20 號(hào)為托收日（也可多次托收，但須在銀行委托收款協(xié)議中注明） ，各服務(wù)中心財(cái)務(wù) 助理在規(guī)定時(shí)間對(duì)收費(fèi)系統(tǒng)欠款數(shù)據(jù)進(jìn)行托收. 4.2.2 每月托收清算完成后兩天為回盤(pán)時(shí)間（遇星期六、星期日則順延） 。 4.2.3 在托收進(jìn)行中，只可查詢(xún)數(shù)據(jù)，勿4、做數(shù)據(jù)修改。 4.2.4 托收日必須按時(shí)托收，服務(wù)中心可根據(jù)自身費(fèi)用收繳需要在托收日以外時(shí)間進(jìn)行托收，但須郵件 知會(huì)財(cái)務(wù)管理中心相關(guān)人員。 4.3 托收操作步驟 4.3.1 生成報(bào)送盤(pán) A、進(jìn)入豪龍系統(tǒng)收費(fèi)管理銀行托收生成報(bào)送盤(pán)選取 XX 服務(wù)中心（打）選定違約金截止 日（當(dāng)月 10 號(hào)）生成（不做更換 系統(tǒng)默認(rèn)生成的文件在 C 盤(pán)存放） 。 制度類(lèi)別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-303 制度標(biāo)題 銀行托收管理規(guī)定 版號(hào)/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 3 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 B、 生成的兩個(gè)文件5、夾為 （例） SUM 為總結(jié)文件 L52200081 為明細(xì)文件 ? 注：生成報(bào)送盤(pán)后 不得修改豪龍里任何數(shù)據(jù)（包括收費(fèi) 改單價(jià) 改帳號(hào)等） 。 4.3.2 委托金融聯(lián)托收的服務(wù)中心（只適用于深圳地區(qū)） A、進(jìn)入金融聯(lián)托收系統(tǒng)代收費(fèi)交易業(yè)務(wù)發(fā)起代收費(fèi)交易業(yè)務(wù)瀏覽（導(dǎo)入總結(jié)文件和明細(xì)文件） 點(diǎn)“是”點(diǎn)“確定” 。 ? 備注：在點(diǎn)“是”和“確定”之間會(huì)出現(xiàn) 3 種錯(cuò)誤 1、文件名重復(fù)（需修改總結(jié)文件里第 22 個(gè)字節(jié)，可改任意字母） 。 2、文件長(zhǎng)度不夠（總結(jié)文件里有 91 個(gè)字節(jié)，一般少 1 個(gè)字節(jié)加一 空格即可） 。 3、發(fā)起時(shí)間錯(cuò)誤（當(dāng) 16.00 之后做托收時(shí)需把日期調(diào)整為下一天的日期 在6、總結(jié)文件里修改） 。 B、發(fā)起托收后兩天 即可接收交易結(jié)果：進(jìn)入金融聯(lián)托收系統(tǒng)代收費(fèi)交易業(yè)務(wù)接收批量返還業(yè)務(wù) 選定日期打包下載（保留下載的文件）交易業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)保留好統(tǒng)計(jì)表。 4.3.3 讀取報(bào)送盤(pán) 讀取報(bào)送盤(pán)：解壓打包下載的解壓后的文件為 T20 文件（總結(jié)文件）T10 文件（明細(xì)文件）把所有的 T10 文件的明細(xì)信息歸納入一個(gè)記事本取名 T10 總進(jìn)入豪龍系統(tǒng)收費(fèi)管理銀行托收讀取報(bào)送盤(pán)試讀導(dǎo)入 T10 總文件（保留好錯(cuò)誤報(bào) 告）讀盤(pán)（重復(fù)試讀的工作,讀盤(pán)完成后）財(cái)務(wù)報(bào)表銀行托收清單選定好時(shí)間導(dǎo)出報(bào)表（看 銀行已扣款清單合計(jì)數(shù)同單位提出業(yè)務(wù)明細(xì)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表是否一致）如一致表示托收工作無(wú)誤， 并將銀7、行已扣款清單同單位提出業(yè)務(wù)明細(xì)打印出來(lái)同周報(bào)一起交分公司財(cái)務(wù)專(zhuān)員。 ? 備注：產(chǎn)生不一致的原因 A、 單位提出業(yè)務(wù)明細(xì)多：有未回盤(pán)數(shù)據(jù)或回盤(pán)前豪龍數(shù)據(jù)被更改（可在錯(cuò)誤報(bào)告里查出原因） B、 銀行已扣款清單多：有重復(fù)回盤(pán)（回盤(pán)時(shí)系統(tǒng)突然無(wú)響應(yīng)，又做第二次回盤(pán)） 4.4 托收?qǐng)?bào)表 托收回盤(pán)后,將托收成功的款項(xiàng)在收費(fèi)系統(tǒng)里生成報(bào)表,并將銀行回單附在報(bào)表后面,于每 制度類(lèi)別 東莞市保利物業(yè)服務(wù)有限公司 東莞分公司 編 號(hào) FI/POLY-DG-303 制度標(biāo)題 銀行托收管理規(guī)定 版號(hào)/ A/0 改次 公司內(nèi)部文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)印 第 4 頁(yè) 共 4頁(yè) 生效日期：2009 年 09 月 08 日 周五交送財(cái)務(wù)專(zhuān)員進(jìn)行審核.