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1、1.92cm頁(yè)腳：1.75cm3.17cm3.17cm集團(tuán)集中式資金管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2008.6.30B/0完善細(xì)部描述2009.12.4B/1結(jié)合大禹行動(dòng)2011.10.18C/0根據(jù)新的授權(quán)制度文件修改2012.7.18D/0根據(jù)2012架構(gòu)調(diào)整修訂1.目的為了規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部資金往來(lái)，進(jìn)行資金統(tǒng)籌管理，提高資金使用效率，根據(jù)集團(tuán)資金管理程序特制定本辦法。2.適用范圍集團(tuán)公司及各下屬子公司。3.職責(zé)3.1 集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金管理中心負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金管理的日常事務(wù)，包括資金計(jì)劃的審核及匯總、資金的籌集和調(diào)撥等方面；3.2 各2、下屬公司資金組負(fù)責(zé)本公司資金計(jì)劃的編制、用款申請(qǐng)及資金的收支等工作；3.3 各下屬公司應(yīng)統(tǒng)一開(kāi)立收入帳戶，該帳戶直接由集團(tuán)資金管理中心管控，各下屬公司未經(jīng)集團(tuán)資金管理中心同意，不得擅自挪用收入帳戶資金，集團(tuán)資金管理中心將不定期地通過(guò)網(wǎng)上銀行對(duì)收入帳戶余額實(shí)行清零處理；3.4 集團(tuán)資金管理中心每周五對(duì)各下屬公司上報(bào)的下周資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核、匯總并按資金審批流程報(bào)批，每周一按批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃通過(guò)網(wǎng)上銀行撥付資金，滿足各下屬公司資金的需要；3.5每月對(duì)集團(tuán)公司及各下屬公司的資金使用情況,對(duì)照年度資金預(yù)算進(jìn)行對(duì)比分析,并對(duì)下一階段的資金收支計(jì)劃管理提出合理化的建議。4. 集團(tuán)資金管理模式集團(tuán)實(shí)行的3、是“收支兩條線”集中管理模式，下屬子公司的收入賬戶直接由集團(tuán)公司管控，下屬子公司應(yīng)定期（每周五前）預(yù)留部分資金后，將資金劃轉(zhuǎn)到收入帳戶中，并上報(bào)下周的資金用款計(jì)劃及該周資金使用的情況，以便于集團(tuán)掌握子公司的資金使用情況；集團(tuán)資金管理中心將不定期地通過(guò)網(wǎng)上銀行對(duì)收入帳戶余額實(shí)行清零處理；周資金用款計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后（具體流程見(jiàn)周資金使用計(jì)劃審批流程），集團(tuán)按審批的資金用款計(jì)劃從集團(tuán)資金賬戶下?lián)艿阶庸局С鲑~戶，然后子公司再進(jìn)行相應(yīng)的支付。5集團(tuán)資金中心組織架構(gòu)中行監(jiān)理資金組皇庭物業(yè)資金組惠州皇庭資金組欽州皇庭資金組皇庭地產(chǎn)資金組集團(tuán)資金管理中心6集團(tuán)資金管理中心職能、組織架構(gòu)、崗4、位及職責(zé)：集團(tuán)資金管理中心直屬財(cái)務(wù)總監(jiān)管理，下設(shè)資金副經(jīng)理1名，出納2名，收款員1名；下屬子公司資金組設(shè)1-2名出納（業(yè)務(wù)較大的地產(chǎn)公司可根據(jù)需要設(shè)兩名出納）；與集團(tuán)資金中心在同一個(gè)地方辦公的下屬子公司可以不設(shè)出納，由集團(tuán)資金中心統(tǒng)一進(jìn)行處理。集團(tuán)資金管理副經(jīng)理深圳公司出納集團(tuán)公司出納深圳公司收款員財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)資金管理中心組織架構(gòu)圖6.1 資金副經(jīng)理工作職責(zé)6.1.1 主持資金日常工作，審核、監(jiān)督集團(tuán)資金的使用情況，直接對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；6.1.2 負(fù)責(zé)各子公司上報(bào)的周資金計(jì)劃的匯總和審核、資金調(diào)撥申請(qǐng)的審核、銀行帳戶（包括網(wǎng)上銀行）收支審核等；6.1.3 負(fù)責(zé)貨幣資金收支憑證的審核與控制；5、6.1.4 負(fù)責(zé)與銀行、核算管理組對(duì)帳工作；6.1.5 負(fù)責(zé)貨幣資金的分析與考核，定期組織召開(kāi)貨幣分析會(huì)議；6.1.6 負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的管理，搞好公司與各金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系；6.1.7 每月不定期地對(duì)出納員的庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券進(jìn)行監(jiān)盤(pán)，確保公司貨幣資金及有價(jià)證券的安全、完整；6.1.8、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。6.2 集團(tuán)公司出納、深圳公司出納工作職責(zé)6.2.1 負(fù)責(zé)辦理銀行存款及現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，直接對(duì)集團(tuán)資金主管負(fù)責(zé)；6.2.2 辦理資金管理中心各銀行帳戶（包括網(wǎng)上銀行帳戶）日常收支事務(wù)，與銀行賬目進(jìn)行對(duì)帳；6.2.3 負(fù)責(zé)保管公司法人代表印章、收付款印鑒、有價(jià)證券、銀行匯票、商業(yè)匯票及空白銀行6、支票；6.2.4 負(fù)責(zé)登記有價(jià)證券及空白銀行支票臺(tái)帳；6.2.5 負(fù)責(zé)費(fèi)用的報(bào)銷；6.2.5 負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的存取與保管；6.2.6 辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；6.3 深圳公司收款員工作職責(zé)6.3.1 辦理銷售現(xiàn)場(chǎng)收款業(yè)務(wù)。核對(duì)收款通知，清收銷售款項(xiàng)，填制收款票據(jù)；6.3.2 做好收款臺(tái)的安全及衛(wèi)生工作，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入收款臺(tái)，人離開(kāi)時(shí)要鎖抽屜；6.3.3 負(fù)責(zé)銷售收入款項(xiàng)的安全、完整，及時(shí)繳存公司指定帳戶；6.3.4 每天下班前，必須做好POS機(jī)結(jié)算，仔細(xì)核對(duì)銀聯(lián)結(jié)算金額與實(shí)際收款金額；6.3.5 及時(shí)將收款數(shù)據(jù)錄入售樓軟件，編制銷售收款統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，并于第二天上午十點(diǎn)之前回傳到集團(tuán)本部；6.3.6 妥善保管收款票據(jù)存根，并及時(shí)辦理核銷；7支持性文件無(wú)8相關(guān)附件8.1 WT-QR-CW03現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)情況表8.2 WT-QR-CW04銀行存款余額調(diào)節(jié)表8.3 WT-QR-CW05集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部用款申請(qǐng)單8.4 WT-QR-CW06集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥單