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1、1.92cm頁腳：1.75cm3.17cm3.17cm集團集中式資金管理作業指引編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2008.6.30B/0完善細部描述2009.12.4B/1結合大禹行動2011.10.18C/0根據新的授權制度文件修改2012.7.18D/0根據2012架構調整修訂1.目的為了規范集團內部資金往來，進行資金統籌管理，提高資金使用效率，根據集團資金管理程序特制定本辦法。2.適用范圍集團公司及各下屬子公司。3.職責3.1 集團公司計劃財務部資金管理中心負責集團公司資金管理的日常事務，包括資金計劃的審核及匯總、資金的籌集和調撥等方面；3.2 各2、下屬公司資金組負責本公司資金計劃的編制、用款申請及資金的收支等工作；3.3 各下屬公司應統一開立收入帳戶，該帳戶直接由集團資金管理中心管控，各下屬公司未經集團資金管理中心同意，不得擅自挪用收入帳戶資金，集團資金管理中心將不定期地通過網上銀行對收入帳戶余額實行清零處理；3.4 集團資金管理中心每周五對各下屬公司上報的下周資金使用計劃進行審核、匯總并按資金審批流程報批，每周一按批準的資金使用計劃通過網上銀行撥付資金，滿足各下屬公司資金的需要；3.5每月對集團公司及各下屬公司的資金使用情況,對照年度資金預算進行對比分析,并對下一階段的資金收支計劃管理提出合理化的建議。4. 集團資金管理模式集團實行的3、是“收支兩條線”集中管理模式，下屬子公司的收入賬戶直接由集團公司管控，下屬子公司應定期（每周五前）預留部分資金后，將資金劃轉到收入帳戶中，并上報下周的資金用款計劃及該周資金使用的情況，以便于集團掌握子公司的資金使用情況；集團資金管理中心將不定期地通過網上銀行對收入帳戶余額實行清零處理；周資金用款計劃經集團財務部相關領導審核批準后（具體流程見周資金使用計劃審批流程），集團按審批的資金用款計劃從集團資金賬戶下撥到子公司支出賬戶，然后子公司再進行相應的支付。5集團資金中心組織架構中行監理資金組皇庭物業資金組惠州皇庭資金組欽州皇庭資金組皇庭地產資金組集團資金管理中心6集團資金管理中心職能、組織架構、崗4、位及職責：集團資金管理中心直屬財務總監管理，下設資金副經理1名，出納2名，收款員1名；下屬子公司資金組設1-2名出納（業務較大的地產公司可根據需要設兩名出納）；與集團資金中心在同一個地方辦公的下屬子公司可以不設出納，由集團資金中心統一進行處理。集團資金管理副經理深圳公司出納集團公司出納深圳公司收款員財務總監集團資金管理中心組織架構圖6.1 資金副經理工作職責6.1.1 主持資金日常工作，審核、監督集團資金的使用情況，直接對集團財務總監負責；6.1.2 負責各子公司上報的周資金計劃的匯總和審核、資金調撥申請的審核、銀行帳戶（包括網上銀行）收支審核等；6.1.3 負責貨幣資金收支憑證的審核與控制；5、6.1.4 負責與銀行、核算管理組對帳工作；6.1.5 負責貨幣資金的分析與考核，定期組織召開貨幣分析會議；6.1.6 負責網上銀行的管理，搞好公司與各金融機構的關系；6.1.7 每月不定期地對出納員的庫存現金及有價證券進行監盤，確保公司貨幣資金及有價證券的安全、完整；6.1.8、及時完成領導交辦的其他工作。6.2 集團公司出納、深圳公司出納工作職責6.2.1 負責辦理銀行存款及現金收付業務，直接對集團資金主管負責；6.2.2 辦理資金管理中心各銀行帳戶（包括網上銀行帳戶）日常收支事務，與銀行賬目進行對帳；6.2.3 負責保管公司法人代表印章、收付款印鑒、有價證券、銀行匯票、商業匯票及空白銀行6、支票；6.2.4 負責登記有價證券及空白銀行支票臺帳；6.2.5 負責費用的報銷；6.2.5 負責庫存現金的存取與保管；6.2.6 辦理領導交辦的其他工作；6.3 深圳公司收款員工作職責6.3.1 辦理銷售現場收款業務。核對收款通知，清收銷售款項，填制收款票據；6.3.2 做好收款臺的安全及衛生工作，無關人員不得進入收款臺，人離開時要鎖抽屜；6.3.3 負責銷售收入款項的安全、完整，及時繳存公司指定帳戶；6.3.4 每天下班前，必須做好POS機結算，仔細核對銀聯結算金額與實際收款金額；6.3.5 及時將收款數據錄入售樓軟件，編制銷售收款統計日報表，并于第二天上午十點之前回傳到集團本部；6.3.6 妥善保管收款票據存根，并及時辦理核銷；7支持性文件無8相關附件8.1 WT-QR-CW03現金盤點情況表8.2 WT-QR-CW04銀行存款余額調節表8.3 WT-QR-CW05集團系統內部用款申請單8.4 WT-QR-CW06集團內部資金調撥單