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房地產開發公司西北區域資金支付管理辦法（2頁）.docx

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上傳人：大寶編號：36612 2021-01-18 2頁 20.78KB

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1、2.5.24西北區域資金支付管理辦法應區域總裁指示，為了全面實行集團“三收三支”資金管控思路，并對資金支付情況進行有效監控，現對資金計劃上報的相關事宜以及付款操作流程作以下規范與調整：一上報內容銷售計劃需由營銷中心根據最新市場狀況統一上報；工程款支付計劃需由各項目以合同臺賬的形式上報；工資表由區域人力資源部出具；其他對外付款費用由各部門以部門為單位分別上報（包括西安國際展廳）。上報表格模板詳見附件1-4。二上報前注意事宜每月15日前，將本月資金計劃的電子版及紙質版（部門負責人簽字確認）上交財務部，財務部統一收集后上報總裁整體收支計劃表，總裁預計于本月15-20日簽批額度后，財務于21-25日2、集中對外付款。特別注意，由于開發部涉及款項較為特殊，不限定付款節點，故開發部上報的本月付款計劃內容應限定在本月21日至下月20日，以便財務提前做好付款準備，請務必注明應付款時間；模板詳見附件1-2。每月23日前，將未來三月資金計劃的電子版（用途：財務上報系統）上報財務部，延期視為放棄申請付款，此份用于上報系統；請勿將本月已支付或預計支付款項列入下月資金計劃中；模板詳見附件3-4。自2015年3月開始，每月總裁簽批版資金計劃將計入各板塊月度資金計劃執行率考核指標，請務必重視該計劃的準確性；為貫徹“三收三支”資金管控思路，最終付款計劃將以銷售收款計劃作為參考，考核項目對集團資金的貢獻情況，請務必關3、注收款情況，最終制定付款計劃。三付款申請時間限定注意事項為規范對外付款（員工報銷不包含在內）流程，并提高各板塊工作效率，依據本月資金計劃，總裁于本月15-20日簽批額度后，財務于21-25日集中對外付款（遇節假日順延），且現場接收付款單并進行審核；其他時間不對外付款，且不接收任何付款單。如有緊急特殊狀況，需經區域總裁終審同意尚可。請各部門提前做好工作安排，以免延誤。未列入計劃不予支付，特殊情況總裁特批；以收定支，最終支付額度以總裁簽批為準。以上事宜自發文之日起執行，如有任何疑問或建議，請咨詢區域財務資金部！附件1：資金付款計劃（本月）XX項目-工程口(簽字版）附件2：資金付款計劃（本月）西北區域XX部門-職能口（簽字版）附件3：資金付款計劃（未來三月）XX項目-工程口附件4：資金付款計劃（未來三月）西北區域XX部門-職能口

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