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房地產(chǎn)開發(fā)公司西北區(qū)域資金計(jì)劃填寫指引(3頁)
房地產(chǎn)開發(fā)公司西北區(qū)域資金計(jì)劃填寫指引(3頁).docx
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上傳人:大寶 編號(hào):36640 2021-01-18 3頁 20.17KB
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1、資金計(jì)劃填寫指引一關(guān)于上交內(nèi)容、模板及形式(1) 本月15號(hào)之前上交版本內(nèi)容本月(例:3月15日前上交3月資金計(jì)劃)確定需要支付的對(duì)外付款,不包括員工報(bào)銷類(因員工報(bào)銷不涉及限付),且采購類由區(qū)域采購部統(tǒng)一出具;另:開發(fā)部15日上交版付款計(jì)劃,其時(shí)間節(jié)點(diǎn)為本月21日至下月20日(例:3月15日前上交3月21日4月20日需要支付的款項(xiàng));模板附件1:資金付款計(jì)劃(本月)XX項(xiàng)目-工程口(簽字版)附件2:資金付款計(jì)劃(本月)西北區(qū)域XX部門-職能口(簽字版)形式部門負(fù)責(zé)人簽字版+電子版(2)本月23日之前上交版本內(nèi)容未來三月(例:3月23日前上交4.5.6月資金計(jì)劃)需要支付的對(duì)外付款,不包括員工2、報(bào)銷類(因員工報(bào)銷不涉及限付),且采購類由區(qū)域采購部統(tǒng)一出具;模板附件3:資金付款計(jì)劃(未來三月)XX項(xiàng)目-工程口附件4:資金付款計(jì)劃(未來三月)西北區(qū)域XX部門-職能口形式電子版二、關(guān)于取數(shù)來源1. 銷售計(jì)劃:請(qǐng)務(wù)必根據(jù)最新的銷售狀況及市場行情預(yù)估銷售數(shù)據(jù),請(qǐng)盡量避免沿用銷售中心編制的銷售計(jì)劃表,因該表中數(shù)據(jù)大多應(yīng)用固定比例自動(dòng)鏈接取數(shù),較為生硬。2. 工程款付款計(jì)劃:依據(jù)合同臺(tái)賬更新,可從ERP及BIP流程中取得相應(yīng)數(shù)據(jù)。其中:(1)累計(jì)完成產(chǎn)值應(yīng)包含本月完成產(chǎn)值,且產(chǎn)值數(shù)據(jù)應(yīng)為集團(tuán)最終審定版數(shù)據(jù);(2)本月完成產(chǎn)值實(shí)際上報(bào)的是上月完成的工程量(例:3月資金計(jì)劃中,本月完成產(chǎn)值實(shí)際是2月完3、成的工程量);(3)本月申請(qǐng)付款金額應(yīng)在累計(jì)未付款范圍之內(nèi),若超出,則邏輯錯(cuò)誤。3. 其他費(fèi)用類計(jì)劃:依據(jù)實(shí)際流程填報(bào)數(shù)據(jù)。三關(guān)于升級(jí)版資金計(jì)劃模板的說明1 增加自查公式,輔助填表人檢查錯(cuò)誤:(1) 針對(duì)工程口,應(yīng)符合必要的邏輯勾稽關(guān)系,簡單表述如下:累計(jì)完成產(chǎn)值本月完成產(chǎn)值累計(jì)未付款本月申請(qǐng)付款若不符合此兩項(xiàng)基本的勾稽關(guān)系,公式會(huì)自動(dòng)檢查出錯(cuò)誤,請(qǐng)?zhí)畋砣藱z查所填寫數(shù)據(jù)是否合理,并自行修正。產(chǎn)值檢查申請(qǐng)付款檢查正確錯(cuò)誤,請(qǐng)檢查本月申請(qǐng)付款金額(2) 針對(duì)職能口,應(yīng)符合必要的邏輯勾稽關(guān)系,簡單表述如下:累計(jì)未付款本月申請(qǐng)付款若不符合此兩項(xiàng)基本的勾稽關(guān)系,公式會(huì)自動(dòng)檢查出錯(cuò)誤,請(qǐng)?zhí)畋砣藱z查所填寫數(shù)據(jù)是否合理,并自行修正。申請(qǐng)付款檢查正確2切勿更改公式:表格中標(biāo)黃區(qū)域已經(jīng)自動(dòng)設(shè)置公式,請(qǐng)勿修改或填數(shù)。3注意增刪行對(duì)公式的影響:表格中增行或刪行后,請(qǐng)務(wù)必檢查公式的更新。若增添行無公式請(qǐng)直接復(fù)制粘貼原表中有公式的行若增添行未被列入合計(jì)中請(qǐng)手動(dòng)修正合計(jì)行公式4上報(bào)單位統(tǒng)一為萬元。請(qǐng)各位填表前務(wù)必詳讀此指引,若有未提及疑問,請(qǐng)咨詢財(cái)務(wù)部崔辰,本指引可針對(duì)大家普遍存在的問題時(shí)時(shí)更新,感謝大家的支持!西北區(qū)域財(cái)務(wù)資金部2015年3月26日
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