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1、廣元市朝天區七盤關國際石材城（二期）基礎設施建設工程及運營管理PPP項目實施方案xxxx公司二一五年九月目錄第一章項目基本情況3第二章風險分配基本框架7第三章項目運作方式9第四章合同體系12第五章監管架構16第六章采購流程182第一章項目基本情況一、項目背景七盤關國際石材城項目是我區工業經濟持續發展的骨干產業項目，將填補西部石材產業集群發展的空白，形成上百億的經濟增長空間,該項目潛力巨大，也是省市重點產業項目。按照“統一規劃、分期實施、龍頭牽引、抱團發展”的總體思路，項目一期正在有序推進，年底將全面建成投產。七盤關國際石材城（二期）基礎設施建設工程項目是七盤關國際石材城項目的子項目，也是石材城2、產業項目的支撐項目。加快項目（二期）場平及基礎設施工程建設進程，才能確保持續引進石材產業項目入駐石材城，不斷壯大產業規模，發揮最大的經濟和社會效益。二、必要性和可行性為優化園區投資環境，充分發揮產業集聚功能，加快推進園區配套基礎設施建設十分必要。通過采取政府和社會資本合作模式推動石材城項目基礎設施建設，可以破解項目建設資金緊缺的問題。該項目實施后，可形成區位優勢突出的建設用地，可以通過依法出讓獲得收益；同時，引進社會資金參與石材城配套生產要素的運營，也可實現持續的收益。因此，該項目吸引社會資本參與建設營運非常必要，也具有極強的可行性。三、項目運作目標引入社會資本與政府合作投資該項目，計劃用2年3、左右時間3完成614畝范圍內的場平及基礎設施配套建設,滿足項目入駐需要；同時，通過對園區內生產要素的有效營運，能夠確保項目開發的持續推進，最終實現政府與企業共贏的局面。四、經濟技術指標（一）規劃設計。本項目位于朝天區中子鎮，屬于廣元市城市總體規劃朝天分區規劃的組團之一，并符合相關產業規劃。（二）建設內容。包括：征地拆遷補償，項目區內場平、道路、給排水、污水處理等工程項目建設及運營管理。（三）投資估算1、項目直接投資。本項目征地拆遷及工程建設直接投資估計為17000萬元，其中：征地拆遷投資約7000萬元（以征地拆遷補償協議為依據，以財務審核為準），場平等配套基礎設施建設投資約10000萬元（以財4、評價作為控制價，最終以審計結算金額為準）。2、項目直接投資的資金占用費和投資回報。直接投資的資金年占用費率控制上限：不高于同期銀行貸款基準利率的1+10%。直接投資的資金年回報率控制上限：工程投資類資金回報率不高于10%；征地拆遷類資金回報率不高于12%。按以上最高限額測算，資金占用費累計3649萬元，投資回報金額累計7125萬元，合計10774萬元。以上項目直接投資加上相應的資金占用費和投資回報金額，共計為27774萬元。4年份直接投入資金占用費用及投資回報投入合計備注征拆工程小計資金占用費（4.85%/年）投資回報小計征拆（12%/年）工程（10%/年）小計場平安置點污水處理道路201565、00037001800120070015009700841202049904當年投入資金平均按2個月計算2016100048004800580067078020016507450當年投入資金平均按6個月計算20171500150088284093526574157計劃年底支付拆遷資金3000萬元、資金占用費及投資回報4500萬元2018679480100021592159計劃年底支付拆遷資金3000萬元、資金占用費及投資回報2159萬元2019533120100016531653計劃年底支付拆遷資金1000萬元、工程資金2000萬元、資金占用費及投資回報1653萬元202038880011886、1188計劃年底支付工程資金3000萬元、資金占用費及投資回報1188萬元2021242500742742年底支付工程資金3000萬元、資金占用費及投資回報742萬元202297200297297年底支付工程資金1000萬元、資金占用費及投資回報297萬元202349100149149年底支付工程資金500萬元、資金占用費及投資回報149萬元202425507575年底支付工程資金500萬元、資金占用費及投資回報75萬元合計700010000660012007001500170003649234047851077427774項目投入測算表年份土地出讓收益財政預算園區基礎設施建設專項資金合計備注7、201610001000建設期20171000450010006500運營期2018220020001000520020194700470020204200420020213000300020222200220020235005002024500500合計320021600300027800五、經濟效益（一）項目收益測算該項目實施后，預期可產生收益在三個方面：一是土地出讓收入，即通過“生地”變“熟地”后，將其出讓后可產生現金收入；二是可爭取園區基礎設施建設專項補助資金；三是引導社會資金投資石材產業，產生持續的稅收貢獻，增加財政收入。相關收益可分年度安排購買該項目的投資服務。政府購買服務資金測算8、表單位：萬元（二）項目現金流量預測經測算，項目總投入27774萬元（含直接投資成本、資金占用費及投資回報），可安排的購買服務資金27800萬元（含土地出讓收入、分年財政預算及園區基礎設施建設補助資金）。經測算分析，政府購買服務資金計劃規模能夠覆蓋6年份分年總投入購買服務資金來源分年購買服務支出備注2015990420167450100020174157650075002018215952005170201916534700465320201188420041882021742300037422022297220012972023149500649202475500575合計27774278009、27774項目投資。現金流量測算表單位：萬元第二章風險分配基本框架按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則，綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素，在政府和社會資本間合理分配項目風險。原則上按以下方式分配風險：一、由政府方承擔的風險1、承擔風險：（1）土地獲取及征收風險：因政府方原因導致項目無法按計劃完成征收及土地獲取，為保證項目如期開工，政府方應當確保項目征拆工作最長不超過6個月完成交地，并確保投資方及施工單位順利進場；7（2）項目行政審批風險：政府方應當協助項目業主順利完成立項、環評、規劃、用地等行政審批手續；（3）非因本級政府方原因且不在本級政府控制下的相關10、政策及法律法規調整等；（4）土地出讓風險，整理土地可能出現拍賣價格較低、流拍、出讓資金收取困難等風險；（5）支付風險，例如政府違約或到期無力支付收益等風險。2、應對措施：（1）政府要與項目公司共同約定土地征收補償計劃，并按計劃實施。若因政府方的原因，導致土地無法及時獲取、施工無法進場，要制定合理的補償機制予以補償。（2）政府加大對項目各項行政審批的協調力度，保證項目能夠及時得到相關審批，縮短前期工作時間。（3）政策、法律等發生重大變化，導致項目無法按約定繼續實施或收益無法保證時，制定合理的補償與退出機制；（4）由國土部門保證按本方案制訂年度土地出讓計劃，并按年度計劃對已完成整理的土地進行依法出11、讓。（5）要明確購買服務資金的來源，并建立相應的資金支付專戶，按年度籌措資金并納入政府財政預算安排。二、由項目公司承擔的風險1、承擔風險：（1）后續融資風險：例如資金短缺、未如期完成項目8融資、融資利率的變化等風險；（2）建設和運營風險：例如成本超支、工期變化、原材料供應、技術質量及移交資產不達標的風險等；（3）市場風險：例如因市場環境、土地價格變化等導致的無法從政府獲得項目開發成本及收益的風險等；（4）退出風險：即項目公司無力繼續推進項目實施時，政府有權要求其退出的風險。2、應對措施：（1）投資人制定可行的資金籌集與使用計劃，并提前明確項目的后續融資渠道、融資成本等；（2）由項目公司加強項目12、運行管理，控制好項目成本、質量及安全，并承擔相應責任；（3）由項目公司與政府約定項目直接投資、資金占用費及投資回報等資金的支付機制；（4）約定合理的退出機制，減少項目公司在退出時的損失。三、由雙方共擔的風險1、承擔風險：因自然災害等不可抗力導致項目無法繼續實施。2、應對措施：約定合理的補償退出機制并購買相應的保險，確保項目因不可抗力導致無法繼續實施能夠盡量減少損失。第三章項目運作方式9一、項目運作方式該項目采用PPP模式實施，通過建設-運營-移交（BOT）的方式運作。由朝天區xx公司（以下簡稱“xx公司”）作為區政府授權的項目實施單位，采取競爭性磋商方式確定供應商，并對項目履約進行全程監管。朝13、天區xx公司（以下簡稱“xx公司”）作為區政府授權的出資代表，與通過競爭性磋商方式確定的社會資本投資主體合作組建項目公司。項目公司負責籌集項目資金，并組織實施項目施工、土地整理、維護、移交等。二、項目公司（一）股權及法人治理結構：由區政府授權xx公司與競爭性磋商確定的供應商共同組建項目公司，注冊資本金6000萬元，xx公司持股20%，其余80%由社會投資人持有。項目公司按相關法律規定建立法人治理結構。（二）后續融資：項目公司注冊資本金專項用于該項目的建設和運營，不足部分的后續投資由項目公司負責籌集。三、項目合作周期整個項目合作周期10年，包括項目建設期、運營期，其中建設期2年，營運期8年。（一14、）建設期：本項目計劃2015年11月開始，引入投資人采取PPP模式建設，自投資合作之日起到2017年11月完成全部建設內容，整個項目建設期2年。其中：場平工程10征地拆遷6個月，采取邊拆遷邊施工，預計完成全部場平工程的工期15個月；道路等基礎配套工程建設預計2017年11月前完成。（二）項目運營、土地出讓與支付期：本項目建成后的運營期為6年；土地出讓期計劃為2017-2018年，并將土地出讓收益優先用于支付征地拆遷投入；自2017年起，政府分8年度完成項目投資服務的購買。相關具體約定如下：1、征拆資金按資金實際到位時間，自次月開始計算資金占用費及投資回報。2、工程投資按每月實際完成投資額度的次15、月開始計算占用費，自工程竣工驗收后開始計算投資回報。3、政府購買服務資金的支付順序為：先支付征地拆遷投資后支付工程投資。4、項目運營期內，項目公司獨立承擔道路等相關基礎設施的維護維修費用（其使用權屬于政府）；土地出讓完成前，項目公司負責所整理地塊的管護、安全維護工作。四、退出機制1、政府方違約以及政府方選擇終止，政府方對項目公司進行回購補償，補償的范圍包括：（1）項目公司在項目終止之前已投入的所有該項目的資金總和；（2）因項目提前終止所產生的第三方費用；（3）項目公司在該項目的利潤損失。2、項目公司的違約事件導致合同終止，通過現行市價11法評估后，政府方對相應資產進行回購。3、自然不可抗力導致16、的合同終止，由雙方共同分攤風險。4、項目公司提前結束運營時，其余部分運營收益視為自動放棄。五、投資人確定方式該項目采取競爭性磋商的方式產生供應商。由xx公司發布項目招商公告，由區政府PPP項目推進中心組成評審組，對供應商進行資格審查后，再與合格供應商進行競爭性磋商,最終選擇條件最優者作為項目投資合作人。第四章合同體系一、合同構成該項目合同體系主要由項目公司投資合作協議、PPP項目開發合同等構成。根據需要，雙方可就某方面合作細節簽訂補充協議。二、合同簽訂主體1、項目公司投資合作協議由區政府授權xx公司與投資人簽訂，主要約定項目公司的組建、投資比例、股權結構、投資收益分配、投資雙方權利義務等內容。17、2、PPP項目開發合同由項目公司與政府授權項目實施單位xx公司簽訂，主要約定項目投資、建設方案及實施、運營與維護、移交以及投資收益支付、政府與投資方的12權利與義務、風險分配、履約保障等內容。三、項目開發合同主要內容(一)基本條款1、項目名稱：七盤關國際石材城（二期）基礎設施建設工程及運營管理PPP項目2、建設模式：PPP模式3、合同主體甲方：xx公司乙方：供應商組建的項目公司4、項目范圍：項目涉及的建設用地開發、配套基礎設施建設及運營管理5、預計項目投資額：17000萬元（以審計結算價為準）6、預計項目建設期：2015年-2017年7、預計項目運營期：2017年-2024年8、項目合作方式：18、供應商與xx公司組建項目公司，由項目公司與xx公司簽訂項目PPP開發合同。項目公司負責籌集項目資金，組織建設用地開發、配套基礎設施建設及運營管理的實施，并享有相應的項目投資收益。（二）投資成本及收益支付1、項目投資收益。項目公司承擔項目區內場地平整、市政道路、安置點打造、給排水管網等公共基礎設施配套的建設，并享受相應的資金占用費及投資回報。資金占用費按項目建設實際使用的資金情況計算，即：征地拆遷投資按支付到區國土資源分局時計算；工程建設資金按每月實際完成13的投資分段計算。資金占用費率按同期銀行貸款基準利率上浮不高于10%計算。投資回報計算以審計結算金額為依據，從工程竣工驗收交付使用時計算。其19、中：工程投資類資金年回報率不高于10%；征地拆遷類資金年回報率不高于12%。2、政府購買服務的實現。由區政府分年度籌集資金以購買服務的形式，將該項目建設成本及收益分期支付給項目公司。區人大常委會應出具批復或決議，將政府購買服務的資金納入年度財政預算，作為PPP協議的保障。3、購買服務的年限：項目建設期滿后8年內完成項目投資建設服務的購買。（三）雙方權利與義務1、政府方權利與義務（1）權利界定按照有關法律法規和政府管理的相關職能規定，行使政府監管的權力，具體為：A、授權xx公司作為區政府的出資代表，參與組建項目公司，并承擔相應監管責任。B、授權xx公司對項目公司履約情況進行管控,包括項目建設運營20、期間的安全、質量、進度、成本控制（含地勘、設計、監理、建設投資等方面成本）等方面；并對項目公司移交的配套基礎設施進行接收管理。C、授權政府職能部門依法履行行業監管；（2）義務界定14A、嚴格遵守項目合同相關條款；B、協調加快項目相關審批工作；C、及時協調化解項目實施中的不穩定因素；D、項目公司需要再融資，政府應予以支持并協調；E、按約定向項目公司支付投資成本及回報。2、項目公司權利與義務（1）權利界定A.按約定享有實施該項目并取得投資回報的權利。B.對實施該項目形成的配套基礎設施進行運營管理的權利。（2）義務界定A、按計劃實施項目并籌集項目建設資金；B、做好項目的工程質量、進度、安全與成本控制21、；C、履行項目建設中涉及的環境保護及安全生產等方面的義務；D、承擔法律規定的相應社會責任。（四）履約保障甲方要求乙方在項目建設及運營時期提供下列履約保證：1、建設期的履約保證。2、運營維護期的履約保證、維修保證。（五)違約處理1、違約事件的界定（1）甲方：15A、未按合同向項目公司支付投資回報和按政策授予配套設施的運營管理權；B、發生政府方可控的變更導致PPP項目合同無法繼續履約的；C、其他違反PPP項目合同約定，并導致項目公司無法履行合同的情形。（2）乙方：A、項目公司破產或資不抵債的；B、項目公司未在約定時間內完成項目建設進度計劃、或項目未實現按期竣工，且逾期超過一定期限的；C、項目公司違22、反合同約定的股權變更限制的。2、合同終止（1）政府方違約事件發生政府方違約事件，政府方在一定期限內未能補救的，項目公司可根據合同約定主張終止PPP項目合同；（2）項目公司違約事件發生項目公司違約事件，政府方可根據合同約定主張終止；（3）不可抗力事件任何一方可主張終止PPP項目合同。第五章監管架構一、授權1、區政府授權：（1）授權xx公司作為區政府的出資代表，參與組16建項目公司，并承擔相應監管責任。（2）授權xx公司對項目公司履約情況進行管控,包括項目建設運營期間的安全、質量、進度、成本控制（含地勘、設計、監理、建設投資等方面成本）等方面；并對項目公司移交的配套基礎設施進行接收管理。（3）授權23、政府職能部門依法履行行業監管；2、區政府授權項目公司：（1）授權項目公司實施該項目的建設內容；（2）授權項目公司對實施該項目形成的公共服務和配套設施進行運營管理。二、監管的其它約定1、項目實施的知情權：（1）在項目正式開工以前，項目公司有義務向政府提交項目計劃書，計劃書應對建設期間重要時間節點做出原則規定，以保障工程進度在約定的時間內完成項目建設。（2）在建設期間，項目公司還有義務定期向政府提交項目進度報告，說明工程進度及項目計劃的完成情況。有關上述項目計劃和進度報告的格式和報送程序，在項目計劃書中予以明確規定。2、項目實施的檢查和測試：政府方在不影響項目正常實施的情況下，有權進入項目現場進行24、檢查和測試。3、對承包商和分包商選擇的監控：（1）在保證項目質量或者運營質量所必需且合理的要17求下，政府依法對建設承包商或運營維護分包商的資質做出要求。（2）項目公司在簽訂工程承包合同或運營維護合同應事前告知政府方，由政府方在規定的期限內確認承包商或分包商是否符合上述合同約定的資質要求。第六章招標流程一、招標方式本項目采用競爭性磋商方式公開選擇社會資本合作方。評分方法采用綜合評分法，重點考察供應商的資格條件、投資回報、后續融資能力等。二、供應商資格條件1、供應商須是在中國境內依法成立且有效存續的獨立企業法人，注冊資本金不低于1億元，截止2014年末企業資產總額不低于30億元；2、供應商的信用25、評級不低于AA，有明確的資金來源渠道；3、供應商的財務狀況良好，近三年無虧損，能提供不低于5000萬元人民幣的自有資金證明；4、供應商在3年內有2個2000畝以上的區域性建設用地開發項目業績。5、供應商首期到位資金不低于6000萬元，后續建設資金有可行的融資計劃并分期到位。186、供應商需同時具備以上五個方面的資格條件才能參與競爭性磋商；經磋商確定的供應商與xx公司組建項目公司時，可根據項目建設融資及運營管理的需要整合不超過2家的企業法人，并報政府備案后參與該項目投資建設。7、資格審查采取資格后審的方式進行。8、競爭性磋商保證金：供應商須在2015年10月20日23時前從基本賬戶交納磋商保證金26、100萬元到指定賬戶。競爭性磋商的資格審查階段，供應商遞交磋商保證金繳納憑證復印件1份，基本存款賬戶許可證復印件1份。未按規定交納磋商保證金及提供磋商保證金相關復印件的供應商，將被拒絕參與競爭性磋商。收款單位：廣元市朝天區公共資源交易服務中心；開戶銀行：工行廣元市朝天支行銀行賬號：9558832309000046794三、競爭性磋商由區政府PPP項目推進中心組成評審組，對供應商進行資格審查后，再與合格供應商進行競爭性磋商。四、投資人的確定根據競爭性磋商情況，確定綜合評分最高的供應商作為中選人，報請區PPP項目工作領導小組通過后簽訂合同。五、招商公告的發布1、經區人民政府審定的招標公告，由xx公司進行發布。2、招標公告發布的媒體為：四川省政府采購網和朝天區公共資源交易網。19