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1、內容：內容：根據公司資金管理需要，為保障公司有序運營和項目施工順利進展，現要求公司各相關部門每月底按要求提交次月資金需求計劃， 資金占用計劃表分房地產開發公司和建筑施工公司兩種版本，要求如下：一、一、房地產開發公司資金需求計劃：房地產開發公司資金需求計劃：（一（一） 、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務部）、項目累計資金占用計劃（各房開公司項目財務部）1、 提交流程：當月 30 日前各房開公司項目財務部根據各項目其他部門提交的數據資料加以匯總分析，提交項目當月及累計資金占用計劃電子數據給總公司財務經理。2、 格式要求：將項目初期提交的目標成本情況，本月及累計該項目的資金流入、資金流出的各2、項計劃和實際的數據分項填列，并填列投入完成比例。格式見附件一20 xx 年 xx 月房開項目累計資金占用計劃表.xls（二（二） 、銷售回款計劃執行情況匯總（銷售部）、銷售回款計劃執行情況匯總（銷售部）1、 提交流程：當月 25 日前銷售部按各開發項目做銷售回款計劃，列明本月及累計各房開項目銷售及匯款情況等報各房開項目財務部，各項目財務于當月 30日前匯總轉總公司財務經理。2、格式要求：銷售回款計劃執行情況格式見附件二20 xx 年 xx 月銷售回款計劃執行情況匯總表.xls 。（三（三） 、項目付款計劃明細表（各項目經理）、項目付款計劃明細表（各項目經理）1、 提交流程：當月 25 日前各項3、目經理需提交各項目付款計劃明細表，列明付款單位、合同金額、結算金額、已付款金額、未付款金額、本月申請付款金額及合同要求的付款方式等，報各房開項目財務部，各項目財務于當月 30 日前匯總轉總公司財務經理。2、格式要求：銷售回款計劃執行情況格式見附件三20 xx 年 xx 月 xx 項目付款計劃明細表.xls 。（四（四） 、項目費用用款計劃（各項目經理）、項目費用用款計劃（各項目經理）1、 提交流程：當月 25 日前各項目經理需將下月本項目預計發生的費用項目日常費用、項目差旅費、項目招待費等資金需求計劃明細報各房開項目財務部，各項目財務于當月 30 日前匯總轉總公司財務經理。2、 格式要求：具體各項目需報費用范圍及格式見附件四20 xx 年 xx 月項目費用用款計劃.xls 。（五）（五） 、部門費用用款計劃（各部門負責人）、部門費用用款計劃（各部門負責人）1、 提交流程：當月 25 日前公