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1、工程付款作業指引工程付款作業指引 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 規范工程付款程序，明確付款審批人職責。 2.2. 適用范圍適用范圍 海爾地產（集團）有限公司及下屬區域公司所有工程項目付款。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 工程項目付款：指項目建安工程費、工程建設其它費的付款，包括合同類和非 合同類的付款。 3.2 合同類付款包括集中采購（含授權采購）和分散采購所形成的合同付款。 3.3 非合同類的付款一般指政府相關部門的規費及配套費等。 4. 4. 職責職2、責 4.1 區域公司和涉及集團需要工程付款的部門 4.1.1 區域公司和涉及集團需要工程付款的部門根據合同約定和工程進展情況， 填寫 進度、質量完成情況確認表 。 4.1.2 負責核實供方是否已按合同約定完成規定的工程量且達到質量要求。 4.1.3 負責確認按合同約定是否須付款。 4.1.4 負責根據合同經濟條款和預結算審核情況,確認付款金額。 4.1.5 項目規費或配套費的支付需同時提供政府部門有關文件和規定。 4.1.6 負責核對并填寫付款臺帳。 4.1.7 負責填寫付款審批單及匯總相關資料。 4.1.8 合同最終付款需同時提供供方履約評估表的復印件。 4.2 工程管理中心 4.2.1 負3、責確認區域公司提交的申請中的工程進度和工程質量。 4.3 成本管理中心 4.2.1 負責核定區域公司提交的申請中的工程量及應付當期工程款。 4.2.2 負責核定應付當期工程款。 4.2.3 負責核對并填寫部門付款臺帳。 4.2.4 負責向財務管理中心提供月度付款審批金額匯總表。 4.4 主管副總裁 負責根據合同執行情況，確認是否可以付款。 4.5 財務管理中心 4.5.1 負責根據合同經濟條款和已付款情況，確認是否須付款及應付金額。 4.5.2 負責根據合同經濟條款和已付款情況，核對成本管理中心核定結果，審批是否 須付款及應付金額。 4.5.3 董事長/總裁批準支付后，辦理費用支付。 4.5.4、4 負責核對并填寫付款臺帳。 4.5.5 負責審核預算外的工程付款 4.6 董事長/總裁 負責根據集團總體情況，確認是否付款。 5. 工作程序工作程序 5.1 填寫付款審批單 5.1.1 區域公司和涉及公司需要工程付款的部門經辦人會同顧問單位核實已完工程 量，確認按合同約定是否須付款，填寫付款臺帳及付款審批單。 5.1.2 區域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負責人復核經辦人意見，包括 施工進度、質量情況及合同執行情況，簽署審批意見。 5.2 分散采購的合同付款審批按區域公司付款審批制度執行。 5.3 集中采購（含授權采購）的合同付款審批按下述審批流程執行。 5.3.1 審批流程（月度資金5、預算內） 5.3.1.1 策劃設計類的合同付款需集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設 計中心、工程管理中心）審核確認； 5.3.1.2 成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款， 簽署審 批意見； a、100 萬以內的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核后，區域公司履行付 款手續。 b、100 萬以上的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見后提交 總裁，總裁根據集團總體情況，簽署審批意見后區域公司方可履行支付手續。 5.3.2 付款審批流程（月度資金預算外） 5.3.2.1 策劃設計類的合同付款由集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設 計中心、6、工程管理中心）審核確認； 5.3.2.2 成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款， 簽署審 批意見； 5.3.2.3 財務管理中心經辦人根據合同經濟條款和已付款情況，簽署審批意見，財務 管理中心總經理確認； 5.3.2.4 主管副總裁根據財務總體情況，簽署審批意見； 5.3.2.5 董事長/總裁根據集團總體情況，簽署審批意見。 5.3.2.6 區域公司收到集團審核意見后，方可履行付款手續。 5.4 成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報送財務管理中心。財務管理中 心依此表為依據核對月度資金付款額度。 5.5 非合同類的付款。區域公司需提供政府部門有關文件和規定，報集團7、成本管理中 心審核后方可履行付款手續。 a、100 萬以內的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審 核后，區域公司履行付款手續 b、100 萬以上的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審 核后簽署審批意見后提交總裁， 總裁根據集團總體情況， 簽署審批意見后區域公司 方可履行支付手續。 5.6 合同除保修金外的最后付款需同時提供供方履約評估表的復印件及成本管理 中心的確認單。 5.7 營銷費用的付款按照營銷費用管理作業指引執行。 5.8 保修金支付按照工程保修金管理規范執行。 6 6. 支持性文件支持性文件 無 7. 7. 相關記錄及表格相關記錄及表格 7.18、 工程付款審批表（一） 7.2 工程付款審批表（二） 7.3 進度、質量完成情況確認表 7.4 工程進度款審核表 項目付款審批表（一）項目付款審批表（一） 注意事項注意事項： 1、 提交本表時應同時提供合同審批表及合同相應付款條款的復印件。 2、 總包工程付款應提交工程進度款審核表和進度、質量完成情況確認表 。 3、 合同最終付款需同時提供供方履約評估表的復印件及成本管理中心的確認單。 4、 總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的財務支付申請單 。 以下由主辦部門填寫：以下由主辦部門填寫： 項目名稱： 合同編號 收款單位： 申請日期 收款帳號： 第 次付款 主 辦 部 門 職 責 及 意 見 9、合同總價 （小寫） （大寫人民幣： 元） 結算金額 （小寫） （大寫人民幣： 元） 保修金額 （小寫） （大寫人民幣： 元） 扣款金額 （小寫） （大寫人民幣： 元） 已付金額 （小寫） （大寫人民幣： 元） 本次付款 （小寫） （大寫人民幣： 元） 本次付款是否在月資金計劃內 是 否 是，但額度已超 元 主辦人意見： 一、簡述合同 義務履行情況 （進度、質量、 配合等） 二、附上合同 付款所需的相 應資料 三、付款金額 計算過程 主辦部門： 主辦人： 部門負責人 意見 項目付款審批表（二）項目付款審批表（二） 注意事項注意事項： 1、 原則上列入集團和下屬公司本月度資金計劃的款項，方可辦理付10、款審批。 2、 總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的財務支付申請單 。 3、 預算內付款成本管理中心審核后即可；預算外付款需要集團領導審批。 以下由集團職能部門填寫： 合同名稱 收款單位 相 關 專 業 部 門 意 見 成 本 管 理 中 心 意 見 一、 預算人員 從結算角度 審核付款情 況 二、根據合同 規定復核提交 的有關資料及 已付款金額、 本次應付款金 額 財務管理中心意見 （預算外審批）（預算外審批） 主管副總裁意見 （預算外審批）（預算外審批） 總 裁 意 見 （預算內（預算內 100 萬元以上或預算外審批）萬元以上或預算外審批） 董 事 長 意 見 （預算外審批）（預算外審批11、） 項目 年 月 進度、質量完成情況確認表進度、質量完成情況確認表 注意事項：注意事項：1、主辦工程師負責主辦每月工程進度、質量完成情況的確認表； 2、成本管理中心根據本表確認的合格工程量審核本月的工程進度款； 工程名稱：工程名稱： 施工單位：施工單位： 分項工程分項工程 計劃進度計劃進度 實際完成進度實際完成進度 月工程進度評定月工程進度評定 月工程質量評定月工程質量評定 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格12、 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 完成 未完成 合格 不合格 區域公司工程部確認 監理工程師確認 （蓋章） 區域公司負責人確認 集團工程管理中心確認 項目 年 月 工程進度款審核表工程進度款審核表 工程名稱：工程名稱： 施工單位：施工單位： 本月實際支付進度款（萬元）本月實際支付進度款（萬元） 項項 目目 施工單位上報月進度款施工單位上報月進度款 本次審核應本次審核應付進度款付進度款 單體土單體土 建建 預算內完成費用預算內完成費用 現場簽證現場簽證 設計變更設計變更 單體安單體安 裝裝 預算內完成費用預算內完成費用 現場簽證現場簽證 設設 計變更計變更 總體工程完成費用總體工程完成費用 其它其它 （需注明竣工檔案押金扣需注明竣工檔案押金扣 款、 預付款扣款、 水電費扣款、款、 預付款扣款、 水電費扣款、 其它扣款等）其它扣款等） 合計合計 （=+-） 備備 注注 施工單位（簽字、蓋章） ：施工單位（簽字、蓋章） ： 區域公司主辦人區域公司主辦人： 集團成本管理中心：集團成本管理中心：