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1、企 業 名 稱：XX公司（總部） 單 位 負 責 人： 財 務 負 責 人： 填 表 人： 編 制 日 期：2005/11/18 XX公司XX公司 年度企業財務預算報表年度企業財務預算報表 財計01表 編制單位：四川長虹置業有限公司（本部）200 - -金額單位：元 項目行次上年實際本年預算增減額增減率(%)項目行次上年實際本年預算增減額增減率(%) 貨幣資金1 短期借款35 短期投資2 應付票據36 應收票據3 應付賬款37 應收賬款4 預收賬款38 其他應收款5 應付工資39 預付賬款6 應交稅金40 存貨7 其他應交款41 其中： 原材料8 其他應付款42 庫存商品 （產成品）9 預提費2、用43 待攤費用10 其他流動負債44 一年內到期的長期債權投資11流動負債合計流動負債合計45 其他流動資產12 長期借款46 流動資產合計流動資產合計13 應付債券47 14 長期應付款48 長期投資15 其他長期負債49 *合并價差16長期負債合計長期負債合計50 長期投資合計長期投資合計17 遞延稅款貸項51 固定資產原價18負債合計負債合計52 減：累計折舊19 *少數股東權益 *少數股東權益53 固定資產凈值20 實收資本（股本）54 減：固定資產減值準備21 國家資本55 固定資產凈額22 集體資本56 工程物資23 法人資本57 在建工程24 個人資本58 固定資產清理25 外3、商資本59 固定資產合計固定資產合計26 資本公積60 無形資產27 盈余公積61 長期待攤費用（遞延資產）28 *未確認的投資損失（以“”號填列）62 其他長期資產29 未分配利潤63 無形及其他資產合計無形及其他資產合計30 外幣報表折算差額64 31所有者權益小計所有者權益小計65 遞延稅款借項32 減：未處理資產損失66 33 所有者權益合計（剔除未處理資產損失后的金額）67 資產總計資產總計34負債及所有者權益合計負債及所有者權益合計68 預計資產負債簡表 注：表中帶 * 科目為合并會計報表專用；楷體的科目由未執行企業會計制度的企業填列。 編制單位：四川長虹置業有限公司金額單位：元 4、項目行次上年預算上年實際本年預算增減額增減率(%) 一、主營業務收入一、主營業務收入1 減：（一）主營業務成本2 （二）主營業務稅金及附加3 （三）經營費用4 （四）其他5 二、主營業務利潤（虧損以“”號填列）二、主營業務利潤（虧損以“”號填列）6 加：其他業務利潤（虧損以“”號填列）7 減：（一）營業費用8 （二）管理費用9 （三）財務費用10 （四）其他11 三、營業利潤（虧損以“”號填列）三、營業利潤（虧損以“”號填列）12 加：（一）投資收益（損失以“”號填列）13 （二）期貨收入 （三）補貼收入14 （四）營業外收入15 （五）其他16 減：（一）營業外支出17 （二）其他支出18 5、四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）19 減：所得稅20 * 少數股東損益21 加：* 未確認的投資損失22 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）23 加：（一）年初未分配利潤24 （二）其他轉入25 六、可供分配的利潤六、可供分配的利潤26 減：（一）提取法定盈余公積27 （二）提取法定公益金28 （三）其他29 七、可供投資者分配的利潤七、可供投資者分配的利潤30 減：（一）應付優先股股利31 （二）提取任意盈余公積32 （三）應付普通股股利（應付利潤）33 （四）轉作資本（股本）的普通股股利34 （五）其他35 八、未分配利6、潤八、未分配利潤36 預計利潤及利潤分配表 2008年度 注：表中帶* 科目為合并會計報表專用；楷體的科目由未執行企業會計制度的企業填列。 財計03表 編制單位：金額單位：元 項目行次上年數本年預算數增減額增減率(%)備注 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：1 銷售商品、提供勞務收到的現金2 收到的稅費返還3 收到的其他與經營活動有關的現金4 現金流入小計 現金流入小計5 購買商品、接受勞務支付的現金6 支付給職工以及為職工支付的現金7 支付的各項稅費8 支付的其他與經營活動有關的現金9 現金流出小計 現金流出小計10 經營活動產生的現金流量凈額 經營活動產生的現金流量凈7、額11 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：12 收回投資所收到的現金13 取得投資收益所收到的現金14 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額15 收到的其他與投資活動有關的現金16 現金流入小計 現金流入小計17 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金18 投資所支付的現金19 支付的其他與投資活動有關的現金20 現金流出小計 現金流出小計21 投資活動產生的現金流量凈額 投資活動產生的現金流量凈額22 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：23 吸收投資所收到的現金24 借款所收到的現金25 其中:新增借款所收到的現金 收到的8、其他與籌資活動有關的現金26 現金流入小計 現金流入小計27 償還債務所支付的現金28 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金29 支付的其他與籌資活動有關的現金30 現金流出小計 現金流出小計31 籌資活動產生的現金流量凈額 籌資活動產生的現金流量凈額32 四、匯率變動對現金的影響四、匯率變動對現金的影響33 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額34 現金的期初余額35 現金的期末余額36 現金流量預算表 財計04表 編制單位：金額單位：元 項 目支出類型計劃實施時間項目總概算上年末累計本年預算年末預算累計預算依據 合計 重大固定資產支出 電腦及打印機 重大長期投資支出 其9、他重大資本性支出 A項目 B C D 重大資本支出預算表 注：支出類型：1、新建支出；2、改擴建支出；3、外購支出；4、融資租入支出；5、其他支出 財計05表 編制單位：2008年度金額單位：元 計量單位上年數本年預算數增減額增減率（%）上年數本年預算數增減額增減率（%）上年數本年預算數增減額增減率（%）上年數本年預算數增減額增減率（%） 欄次123456789101112131415161718 合 計 A B C D 注:有進出口業務的公司需填報 出口交付預計:萬美元進口到貨預計:萬美元 出口收匯預計:萬美元進口用匯預計:萬美元 分產品（業務）收入成本預算表分產品（業務）收入成本預算表 業10、務量主營業務收入主營業務成本毛利 項目備 注 財計06表 編制單位：2008年度金額單位：元 計量單位上年實際本年預算增減額增減率（%）上年實際本年預算增減額增減率（%）上年實際本年預算增減額增減率（%）上年實際本年預算增減額增減率（%）上年實際本年預算增減額增減率（%） 欄次12345678910111213141516171819202122 合計 分產品（業務）成本費用預算表分產品（業務）成本費用預算表 產量（業務量）成本費用總計材料成本人工成本制造費用 項目備注 財計07表 編制單位：金額單位：元 項目行次上年實際本年預算增（減）數 一、制造費用一、制造費用1 1 1、管理人員工資2 11、2、職工福利費3 3、折舊費4 4、修理費5 5、辦公費6 6、水電費7 7、取暖費8 8、租賃費9 9、機物料消耗費10 10、保險費11 11、低值易耗品攤銷12 12、勞動保護費13 13、差旅費14 14、設計制圖費15 15、試驗檢驗費16 16、運輸費17 17、外委加工費18 18、其他19 二、營業費用（經營費用）二、營業費用（經營費用）2020 1、包裝費21 2、運輸費22 3、裝卸費23 4、倉儲保管費24 5、保險費25 6、展覽費26 7、廣告費27 8、銷售服務費28 9、工資29 10、福利費30 11、業務經費31 12、委托代銷手續費32 13、折舊費33 112、4、修理費34 15、樣品及產品損耗35 16、其他36 三、管理費用三、管理費用3737 1、工資38 2、福利費39 3、勞動保險費40 4、失業保險41 5、住房公積金42 6、工會經費43 成本費用預算表成本費用預算表 財計07表 編制單位：金額單位：元 項目行次上年實際本年預算增（減）數 成本費用預算表成本費用預算表 7、職工教育經費44 8、勞動保護費45 9、保險費46 10、折舊費47 11、修理費48 12、無形資產攤銷49 13、長期待攤費用攤銷50 14、低值易耗品攤銷51 15、存貨盤虧及毀損(壞帳準備） 52 16、業務招待費53 17、差旅費54 18、辦公費55 13、19、水電費56 20、稅金57 21、租賃費58 22、訴訟費59 23、聘請中介機構費用60 24、咨詢費61 25、研究與開發費62 26、技術轉讓費63 27、董事會會費64 28、排污費65 29、其他66 四、財務費用四、財務費用6767 1、利息凈支出68 其中：利息支出69 利息收入70 2、銀行手續費71 3、匯兌凈損失72 4、現金折扣73 5、其他74 成本費用合計成本費用合計7575 財計08表 編制單位：2008年度金額單位：元 項目行次上年數本年預算數 一、全年平均職工人數一、全年平均職工人數57 二、人工成本總額二、人工成本總額58 （一）從業人員勞動報酬59 其14、中：在崗職工工資總額60 （二）社會保險費用61 其中：養老保險62 醫療保險63 失業保險64 （三）商業保險費用65 （四）福利費用66 （五）教育培訓經費67 （六）工會經費68 （七）勞動保護費用69 （八）住房費用70 其中：住房公積金71 一次性發放的購房補貼72 按月發放的住房補貼73 （九）其他人工成本74 人工成本總額預算表 財計09表 編制單位：2006年金額單位：元 上年實際本年預算上年實際本年預算上年實際本年預算 1、材料銷售- - 2、代購代銷- - 3、包裝物出租- - 4、固定資產出租- - 5、其他（請列出）- - 其中：- - - - - - 合 計合 計- 15、- - - - - 其他業務利潤預算表其他業務利潤預算表 其他業務收入其他業務成本其他業務利潤 項目差異情況說明 財計10表 編制單位：四川長虹置業有限公司2008年金額單位：元 項 目投資金額投資比例（%） 核算方法上年實際本年預算差異情況說明 一、股票投資收益 1、現金紅利收入 2、權益法下的投資收益 3、出售股票投資收益（損失） 二、債券投資收益 1、利息收入 2、債券處置收益（損失） 三、其他股權投資收益 1、對全資子公司投資收益小計 2、對控股企業投資收益小計 3、對參股企業投資收益小計 四、其他投資收益 合 計 投資收益預算投資收益預算 財計11表 編制單位：2008年金額單位：元16、 項目行次本年預算上年實際差異情況說明 一、補貼收入1 1、維持維護費2 2、虧損補貼3 3、出口退稅4 4、增值稅退稅5 5、高新工程補貼6 6、其他7 二、營業外收入8 1、固定資產盤盈9 2、處置固定資產凈收益10 3、非貨幣性交易收益11 4、出售無形資產收益12 5、罰款收入13 6、債務重組收益14 7、教育費附加返還15 8、其他16 三、營業外支出17 1、固定資產盤虧18 2、處置固定資產凈損失19 3、出售無形資產損失20 4、債務重組損失21 5、固定資產減值準備22 6、無形資產減值準備23 7、在建工程減值準備24 8、罰款支出25 9、捐贈支出26 10、非常損失217、7 11、公益性捐贈支出28 12、非公益性捐贈支出29 13、職工子弟學校經費30 14、公安經費31 15、其他32 四、營業外收支凈額33 合計34 補貼收入、營業外收支預算表補貼收入、營業外收支預算表 財計12表 編制單位：長虹置業有限公司2008年金額單位：元 項 目年初余額本年增加本年轉回年末余額 一、壞賬準備 其中：1.應收賬款 2.其他應收款 二、短期投資跌價準備 其中：1.股票投資 2.債券投資 三、存貨跌價準備 其中：1.庫存商品 2.原材料 四、長期投資減值準備 其中：1.長期股權投資 2.長期債權投資 五、固定資產減值準備 其中：1.房屋、建筑物 2.機器設備 六、無形18、資產減值準備 其中：1.專利權 2.商標權 七、在建工程減值準備 八、委托貸款減值準備 資產減值準備總計資產減值準備總計 資產減值準備預算表資產減值準備預算表 財計13表 編制單位：2006年金額單位：元 項 目本年預計對應科目備 注 短期投資 應收賬款 預付賬款 其他應收款 存貨 長期投資 固定資產 在建工程 無形資產 資產損失核銷預算表資產損失核銷預算表 編制單位：2008年金額單位：元 項目貸款額利率利息支出期限備注 A 資金缺口計算 收入 A B C D 資金結余 支出 A B C D E F 費用支出 以前貸款 缺口 計入費用的財務費用 難以預計（不能資本化） 合計不能資本化的 財務費用預算表財務費用預算表