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1、主12 單位：萬元、平方米 出資人項目 出資額4128 出資比例100% 出資方式自籌 資產(chǎn)總額62499 固定資產(chǎn)凈值13030 負債總額16230 長期負債合計22000 所有者權(quán)益合計24269 資產(chǎn)負債率61% 流動比率2.69 銷售收入29784 利潤總額847 評估主要結(jié)論報告表 出資人基本情況 大通建設發(fā)展集團有限公司 主1-1 單位：萬元、平方米 項目2001年2002年2003年2004年2001年2002年2003年2004年 流動資產(chǎn)187592896241316436445742201342356516230 現(xiàn)金及銀行存款211363794849768270010582、51261613695 存貨1699314969287271955279813975724 其中：在建開發(fā) 產(chǎn)品 169931496928727195521101061072345 應收帳款278114127830001001150022000 固定資產(chǎn)合計103951364313399130308742202343506538230 固定資產(chǎn)原值1060014239142641441621473234792362624269 固定資產(chǎn)凈值1030913643132801303020000200002000020000 遞延資產(chǎn)30215437135869162499 長期投資106111083、39765825 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)總額30215437135869162499 資產(chǎn)負債率 0.29 0.4660%61%8654100121139729784 流動比率 3.27 1.44 1.75 2.6916812052441847 速動比率 0.31 0.69 0.53 1.4816812052366678 長期負債比率8661326 資本收益率8%10%2%3%19%20%4%3% 項目正常 短期借款 長期借款 項目總建筑面積 申請我行貸款 新增銷售收入 財務內(nèi)部收益率 借款期限 #REF!投資利潤率#REF!投資回收期（動態(tài)）2.46 3年償債保證比0%貸款風險度 10000其中：人4、民幣23603外匯 58476新增利潤總額#REF!銷售利潤率#REF! 擬建項目主要指標 60000項目總投 資23603借款人自籌13603 10585無 3000 稅金 銷售利潤率 借款人貸款情況 上年末余額關注問題損失拖欠工行利息 銷售收入 利潤總額 凈利潤 長期借款 負債總額 所有者權(quán)益 實收資本 負債及所有者 權(quán)益合計 評估主要結(jié)論報告表 項目 流動負債 短期負債 預收帳款 應付帳款 主1-1 單位：萬元、平方米 項目2002年2003年2004年2005年1-32002年2003年2004年2005年1-3 流動資產(chǎn)289624131643644201342356516230 現(xiàn)5、金及銀行存款363794849768105851261613695 存貨14969287271955213975724 其中：在建開發(fā) 產(chǎn)品 14969287271955201061072345 應收帳款811412781001150022000 固定資產(chǎn)合計136431339913030202343506538230 固定資產(chǎn)原值1423914264144162347923626242690 固定資產(chǎn)凈值13643132801303020000200002000020000 遞延資產(chǎn)4371358691624990 長期投資110839765825 無形資產(chǎn) 資產(chǎn)總額4371358691626、499 資產(chǎn)負債率46%60%61%#DIV/0!100121139729784 流動比率 1.44 1.75 2.69#DIV/0!2052441847 速動比率 0.69 0.53 1.48#DIV/0!2052366678 長期負債比率8661326 資本收益率10%2%3%0%20%4%3%#DIV/0! 項目正常 短期借款 長期借款 項目總建筑面積 申請我行貸款 新增銷售收入 財務內(nèi)部收益率 借款期限 #REF!投資利潤率#REF!投資回收期（動態(tài)）2.46 2年償債保證比貸款風險度 10000其中：人民幣23603外匯 58476新增利潤總額#REF!銷售利潤率#REF! 擬建項目7、主要指標 60000項目總投 資23603借款人自籌13603 10585無 3000 稅金 銷售利潤率 借款人貸款情況 上年末余額關注問題損失拖欠工行利息 銷售收入 利潤總額 凈利潤 長期借款 負債總額 所有者權(quán)益 實收資本 負債及所有者 權(quán)益合計 評估主要結(jié)論報告表 項目 流動負債 短期負債 預收帳款 應付帳款 2005年2006年2007年2008年2009年合計 10%45%40%5%100% 7,796.80 15,593.60 11,695.20 3,898.40 38,984.00 5,847.60 26,314.20 23,390.40 2,923.80 58,476.00 18、 1 1 1 - 5,847.60 26,314.20 23,390.40 2,923.80 58,476.00 90%95%95%100%90% - 5,262.84 24,998.49 22,220.88 2,923.80 55,406.01 584.76 1,315.71 1,169.52 3,069.99 - 5,262.84 25,583.25 23,536.59 4,093.32 58,476.00 注： 2005年2006年2007年2008年2009年 1 6,062.26 7,697.88 5,850.16 3,299.16 693.53 2其中：結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本 3 當年經(jīng)9、營成本 4 經(jīng)營稅金及附加 - 292.09 1,419.87 1,306.28 227.18 5其中：土地增值稅 6 營業(yè)稅- 263.14 1,279.16 1,176.83 204.67 7 城市維護建設稅- 18.42 89.54 82.38 14.33 8 教育費附加- 7.89 38.37 35.30 6.14 9 其他（前期費用）- 2.63 12.79 11.77 2.05 10銷售費 1、延期回款額是指前期實現(xiàn)的銷售收入在當期的回款； 2、價格體系是期房銷售時的價格折扣或現(xiàn)房銷售時的溢價，基價為5200元/平方米。 項目經(jīng)營期成本及費用測算表 輔3， 單位：萬元、平方米 時間10、 經(jīng)營成本 序號 項目 價格系數(shù) 合同額 回款率 當期回款額 延期回款額 合計 項目銷售計劃及銷售收入預測表 輔1， 單位：萬元、平方米 銷售期間 出售率 面積 銷售額 銷售 計劃 合計 23,603.00 - - 3,245.42 - 2,923.80 204.67 87.71 29.24 建筑面積建筑面積127722127722平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項 目計劃單價計劃金額備注 一、土地征用費1,565.90200,000,000.00 1. 土地征用費0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費11111、.3314,218,904.00 1. 規(guī)劃費0.7495,012.00 2. 設計費61.007,791,042.00 3. 設計、施工招標費4.00510,888.00 4. 勘察測繪費6.00766,332.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費1.10140,494.20 6. 三通一平6.00766,332.00 7. 人防工程費6.02768,685.00秦偉作在建安費中 8. 墻改基金2.40306,532.80 9. 其他24.063,073,586.00 三、基礎設施費528.7567,532,863.60 1. 供水50.406,436,629.00 2. 供電165.5321,14112、,924.00 3. 供熱141.3418,051,760.00 4. 燃氣 23.372,985,125.00 5、排水(中水)29.763,800,480.00 6. 通訊0.2228,503.60 7. 道路7.44950,120.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化0.7495,012.00 9、消防109.9514,043,310.00含：外網(wǎng)10元。秦偉作在建安費中 10、其他0.000.00 四、建筑安裝工程費2,830.71361,543,423.00 1. 建安工程費2,535.00323,775,528.00 土建成本2,292.70292,828,780.00 電梯127.0016,2213、0,648.00 空調(diào)115.3014,726,100.00 其他(含裝修)0.000.00 2. 樁基工程273.2034,894,150.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費12.501,596,525.00 4. 其他10.001,277,220.00變更及簽證 五、公共設施配套費21.372,728,880.00 1. 市政基礎大配套配套費0.000.00 2. 非經(jīng)營公建小配套費21.372,728,880.00 3. 其他0.000.00 六、開發(fā)間接費121.2215,482,754.00 1. 業(yè)務招待費0.000.00 2. 其他121.2215,482,754.00不可預見按開14、發(fā)成本的%計算 預計開發(fā)成本預計開發(fā)成本5,179.275,179.27661,506,824.60661,506,824.60 七、銷售費用296.7037,895,291.00按總成本的4%計算 八. 維修基金134.4817,175,600.00按總收入的1.5%計算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費0.000.00 十、財務費用371.9547,506,000.00按總成本的5%計算 十一、管理費用44.635,700,720.00按總成本的2%計算 十二、稅金附加497.5663,549,720.00收入的.計算 十三、所得稅443.7756,679,480.00純益率計算 預計各項費用預計各項15、費用1,789.10228,506,811.00 預計項目總成本預計項目總成本6,968.376,968.37890,013,635.60890,013,635.60 預計總銷售收入預計總銷售收入8,965.108,965.101,145,040,000.001,145,040,000.00 預計利潤預計利潤1,996.731,996.73255,026,364.40255,026,364.40 預計投資利潤率預計投資利潤率 鞍山道項目運作預測表鞍山道項目運作預測表 28.65%28.65% 104.63 278.73 134.48 348.42 139.37 497.56 建筑面積建筑面積316、898438984平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項 目計劃單價計劃金額備注 一、土地征用費2,000.0077,968,000.00 1. 土地征用費0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費108.304,221,967.20 1. 規(guī)劃費1.0038,984.00 2. 設計費61.002,378,024.00 3. 設計、施工招標費4.00155,936.00 4. 勘察測繪費6.00233,904.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費1.1042,882.40 6. 三通一平6.00233,904.00 7. 人17、防工程費0.00 8. 墻改基金2.4093,561.60 9. 其他26.801,044,771.20 三、基礎設施費595.3023,207,175.20 1. 供水57.002,222,088.00 2. 供電202.007,874,768.00 3. 供熱155.006,042,520.00 4. 燃氣 0.00 5、排水(中水)40.001,559,360.00 6. 通訊0.3011,695.20 7. 道路10.00389,840.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0038,984.00 9、消防130.005,067,920.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費中 10、其他0.00 四18、建筑安裝工程費2,843.50110,851,004.00 1. 建安工程費2,821.00109,973,864.00 土建成本2,290.0089,273,360.00強、弱電，給排水 電梯231.009,005,304.00 空調(diào)300.0011,695,200.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程0.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費12.50487,300.00 4. 其他10.00389,840.00變更及簽證 五、公共設施配套費0.000.00 1. 市政基礎大配套配套費0.00 2. 非經(jīng)營公建小配套費0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費173.006,744,19、232.00 1. 業(yè)務招待費0.00 2. 其他173.006,744,232.00不可預見按開發(fā)成本的%計算 預計開發(fā)成本預計開發(fā)成本5,720.105,720.10222,992,378.40222,992,378.40 七、銷售費用375.0014,619,000.00按總成本的4%計算 八. 維修基金225.008,771,400.00按總收入的1.5%計算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費0.00 十、財務費用500.0019,492,000.00按總成本的5%計算 十一、管理費用60.002,339,040.00按總成本的2%計算 十二、稅金附加832.5032,454,180.00收入的.20、計算 十三、所得稅742.5028,945,620.00純益率計算 預計各項費用預計各項費用2,735.00106,621,240.00 預計項目總成本預計項目總成本8,455.108,455.10329,613,618.40329,613,618.40 預計總銷售收入預計總銷售收入15,000.0015,000.00584,760,000.00584,760,000.00 預計利潤預計利潤6,544.906,544.90255,146,381.60255,146,381.60 預計投資利潤率預計投資利潤率 鞍山道商場項目運作預測表鞍山道商場項目運作預測表 77.41%77.41% 115.421、4 338.20 225.00 422.76 169.10 832.50 建筑面積建筑面積4592545925平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項 目計劃單價計劃金額備注 一、土地征用費2,000.0091,850,000.00 1. 土地征用費0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費102.204,693,535.00 1. 規(guī)劃費1.0045,925.00 2. 設計費61.002,801,425.00 3. 設計、施工招標費4.00183,700.00 4. 勘察測繪費6.00275,550.00 5. 工22、程監(jiān)督鑒證費1.1050,517.50 6. 三通一平6.00275,550.00 7. 人防工程費0.00 8. 墻改基金2.40110,220.00 9. 其他20.70950,647.50 三、基礎設施費455.3020,909,652.50 1. 供水60.002,755,500.00 2. 供電102.004,684,350.00 3. 供熱117.005,373,225.00 4. 燃氣 65.002,985,125.00 5、排水(中水)40.001,837,000.00 6. 通訊0.3013,777.50 7. 道路10.00459,250.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0045,23、925.00 9、消防60.002,755,500.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費2,298.50105,558,612.50 1. 建安工程費2,276.00104,525,300.00 土建成本2,180.00100,116,500.00 電梯96.004,408,800.00 空調(diào)0.000.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程0.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費12.50574,062.50 4. 其他10.00459,250.00變更及簽證 五、公共設施配套費70.002,728,880.00 1. 市政基礎大配套配套費0.0024、 2. 非經(jīng)營公建小配套費70.002,728,880.00 區(qū)內(nèi)非經(jīng)營性公建 3. 其他 六、開發(fā)間接費152.006,980,600.00 1. 業(yè)務招待費0.00 2. 其他152.006,980,600.00不可預見按開發(fā)成本的%計算 預計開發(fā)成本預計開發(fā)成本5,078.005,078.00232,721,280.00232,721,280.00 七、銷售費用359.0016,487,075.00按總成本的4%計算 八. 維修基金150.006,888,750.00按總收入的1.5%計算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費0.00 十、財務費用500.0022,962,500.00按總成本的5%計算25、 十一、管理費用60.002,755,500.00按總成本的2%計算 十二、稅金附加555.0025,488,375.00收入的.計算 十三、所得稅495.0022,732,875.00純益率計算 預計各項費用預計各項費用2,119.0097,315,075.00 預計項目總成本預計項目總成本7,197.007,197.00330,036,355.00330,036,355.00 預計總銷售收入預計總銷售收入10,000.0010,000.00459,250,000.00459,250,000.00 預計利潤預計利潤2,813.582,813.58129,213,645.00129,213,626、45.00 預計投資利潤率預計投資利潤率 鞍山道公寓項目運作預測表鞍山道公寓項目運作預測表 39.15%39.15% 101.52 287.88 150.00 359.85 143.94 555.00 建筑面積建筑面積1010310103平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項 目計劃單價計劃金額備注 一、土地征用費2,000.0020,206,000.00 1. 土地征用費0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費107.601,087,082.80 1. 規(guī)劃費1.0010,103.00 2. 設計費61.006127、6,283.00 3. 設計、施工招標費4.0040,412.00 4. 勘察測繪費6.0060,618.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費1.1011,113.30 6. 三通一平6.0060,618.00 7. 人防工程費0.00 8. 墻改基金2.4024,247.20 9. 其他26.10263,688.30 三、基礎設施費595.306,014,315.90 1. 供水57.00575,871.00 2. 供電202.002,040,806.00 3. 供熱155.001,565,965.00 4. 燃氣 0.000.00 5、排水(中水)40.00404,120.00 6. 通訊0.30328、,030.90 7. 道路10.00101,030.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化1.0010,103.00 9、消防130.001,313,390.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費2,970.5030,010,961.50 1. 建安工程費2,748.0027,763,044.00 土建成本2,290.0023,135,870.00 電梯158.001,596,274.00 空調(diào)300.003,030,900.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程200.002,020,600.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費12.50126,287.50 4. 其29、他10.00101,030.00變更及簽證 五、公共設施配套費0.000.00 1. 市政基礎大配套配套費0.00 2. 非經(jīng)營公建小配套費0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費174.001,757,922.00 1. 業(yè)務招待費0.00 2. 其他174.001,757,922.00不可預見按開發(fā)成本的%計算 預計開發(fā)成本預計開發(fā)成本5,847.405,847.4059,076,282.2059,076,282.20 七、銷售費用672.006,789,216.00按總成本的4%計算 八. 維修基金150.001,515,450.00按總收入的1.5%計算 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費0.030、0 十、財務費用500.005,051,500.00按總成本的5%計算 十一、管理費用60.00606,180.00按總成本的2%計算 十二、稅金附加555.005,607,165.00收入的.計算 十三、所得稅495.005,000,985.00純益率計算 預計各項費用預計各項費用2,432.0024,570,496.00 預計項目總成本預計項目總成本8,279.408,279.4083,646,778.2083,646,778.20 預計總銷售收入預計總銷售收入10,000.0010,000.00101,030,000.00101,030,000.00 預計利潤預計利潤1,720.601,31、720.6017,383,221.8017,383,221.80 預計投資利潤率預計投資利潤率 鞍山道公寓項目運作預測表鞍山道公寓項目運作預測表 20.78%20.78% 116.47 331.18 150.00 413.97 165.59 555.00 建筑面積建筑面積3271032710平方米平方米2005年6月19日2005年6月19日 項 目計劃單價計劃金額備注 一、土地征用費0.000.00 1. 土地征用費0.00 2. 契稅0.00 3. 土地出讓金及交易手續(xù)費0.00 4. 其他0.00 二、前期工程費128.904,216,319.00 1. 規(guī)劃費0.000.00 2. 設32、計費61.001,995,310.00 3. 設計、施工招標費4.00130,840.00 4. 勘察測繪費6.00196,260.00 5. 工程監(jiān)督鑒證費1.1035,981.00 6. 三通一平6.00196,260.00 7. 人防工程費23.50768,685.00 秦偉作在建安費中 8. 墻改基金2.4078,504.00 9. 其他24.90814,479.00 三、基礎設施費532.0017,401,720.00 1. 供水27.00883,170.00 2. 供電200.006,542,000.00 3. 供熱155.005,070,050.00 4. 燃氣 0.000.0033、 5、排水(中水)0.000.00 6. 通訊0.000.00 7. 道路0.000.00 8. 環(huán)衛(wèi)綠化0.000.00 9、消防150.004,906,500.00含：外網(wǎng)10元。 秦偉作在建安費中 10、其他0.00 四、建筑安裝工程費3,519.50115,122,845.00 1. 建安工程費2,492.0081,513,320.00 土建成本2,455.0080,303,050.00 電梯37.001,210,270.00 空調(diào)0.000.00 其他(含裝修)0.00 2. 樁基工程1,005.0032,873,550.00 3. 工程監(jiān)理、質(zhì)量檢查費12.50408,875.0034、 4. 其他10.00327,100.00變更及簽證 五、公共設施配套費0.000.00 1. 市政基礎大配套配套費0.00 2. 非經(jīng)營公建小配套費0.00 3. 其他0.00 六、開發(fā)間接費0.000.00 1. 業(yè)務招待費0.00 2. 其他0.000.00不可預見按開發(fā)成本的%計算 預計開發(fā)成本預計開發(fā)成本4,180.404,180.40136,740,884.00136,740,884.00 七、銷售費用0.000.00 八. 維修基金0.000.00 九. 房產(chǎn)登記手續(xù)費0.00 十、財務費用0.000.00按總成本的5%計算 十一、管理費用0.000.00按總成本的2%計算 十二35、稅金附加0.000.00 十三、所得稅0.000.00純益率計算 預計各項費用預計各項費用0.000.00 預計項目總成本預計項目總成本4,180.404,180.40136,740,884.00136,740,884.00 預計總銷售收入預計總銷售收入0.000.00 預計利潤預計利潤-4,180.40-4,180.40-136,740,884.00-136,740,884.00 預計投資利潤率預計投資利潤率 鞍山道公寓項目運作預測表鞍山道公寓項目運作預測表 -100.00%-100.00% 83.61 209.02 62.71 單平米造 價 (元/m2) 總價 (萬元) 單平米造 價 (36、元/m2) 總價 (萬元) 單平米造 價 (元/m2) 總價 (萬元) 一、土地及大配套費一、土地及大配套費 200020007796.87796.82000200091859185200020002020.62020.6 1、土地款 2、大配套費 3、土地出讓金 4、土地契稅 5、土地交易費 6、拆遷費（土地征地費） 7、拆遷補償費 8、拆遷管理費 9、其他（地鐵建設費） 二、前期費二、前期費 108.3108.3422.3422.3102.2102.2469.6469.6107.6107.6108.5108.5 1、三通一平1、三通一平 623.4627.666.1 （1）臨電工程費 紅線37、外 紅線內(nèi) （2）臨水工程費 紅線外 紅線內(nèi) （3）臨路工程費 （4）填土及平整場地費 （5）臨時設施 2、規(guī)劃管理費 3、規(guī)劃設計費 13.914.611 （1）咨詢費 （2）方案設計費 4、施工圖設計費 60233.960275.66060.6 （1）方案設計費 （2）施工圖設計費 （3）裝修設計費 5、環(huán)境方案設計費 （1）方案設計費 費 用 明 細費 用 明 細 城鐵廣場開發(fā)成本明細 127722平米 商業(yè) 建筑面積38984m2 公寓 建筑面積45925m2 寫字樓 建筑面積 10103m2 （2）環(huán)境施工圖設計費 6、綜合管網(wǎng)設計費 13.914.611 7、人防設計費 8、招投標38、費 415.6418.444 （1）招標交易服務費 （2）代理費 9、墻改費 2.49.42.4112.42.4 10、地名費 11、施工圖審查費 2.49.4418.43.23.2 12、勘察放線費 623.4627.666.1 （1）地質(zhì)勘察費 （2）測繪費 （3）地基測量費 （4）人防物探費 13、產(chǎn)權(quán)登記費 415.62.511.52.52.5 14、銷售許可證及面積測量費 27.829.222 15、房屋轉(zhuǎn)讓手續(xù) 935.1313.899.1 16、分戶土地登記費 2.59.72.511.52.52.5 17、地籍地形圖、核地 13.914.611 18、合同審查費 0.51.90.39、52.30.50.5 19、水泥專項基金 0.93.50.94.10.90.9 20、環(huán)境評估費 2.59.72.511.52.52.5 21、避雷檢測費 13.914.611 22、工程規(guī)劃執(zhí)照費 13.90.83.711 23、監(jiān)理合同鑒證費 0.31.20.31.40.30.3 24、施工合同鑒證費 0.41.60.41.80.40.4 25、設計合同鑒證費 0.41.60.41.80.40.4 三、建安工程費三、建安工程費 2974297411592115922359235910831108313101310131333133 1、基礎工程 （1）樁基礎工程費 200202 （2）樁檢40、測費用 （3）支護，幃幕 （4）基礎處理 2、住宅土建、安裝 （1）土建安裝工程費 土建主體工程 12004678.11100505212501263 強電及燈具 140545.870321.59090.9 弱電智能化 70272.9904137070.7 給排水 8031260275.68081 采暖 60275.6 其它設備 地下通風 外檐門窗 外檐鋁板玻璃幕 8003118.78003674800808.2 電梯前室及大堂裝修 （2）工程預算編制費 （3）電梯 231 30 90096 11部部440158 4部部160 （4）消防（包括外網(wǎng)10元/平米） 130506.8602761341、0131.3 （5）空調(diào) 3001169.5300303.1 3、土建監(jiān)理費 10391045.91010.1 4、沉降觀測 13.914.611 5、質(zhì)量監(jiān)督費 1.55.81.56.91.51.5 6、人防設施 （1）人防監(jiān)理費 （2）人防設施費 7、變更及簽證 10391045.91010.1 8、成品房裝修 9、其他（外裝費用） 四、市政基礎設施費 四、市政基礎設施費 466 4661814181439539518191819465465468468 1、供電 （1）電力工程費 20078092423200202 （2）一戶一表費 837 （3）土建站、箱式站 2、供水 （1）自來水工42、程費 27105251152727 （2）水表費 523 （3）其他（二次給水，中水） 30117301383030 3、燃氣 （1）燃氣工程費 40184 （2）表灶費 523 （3）氣源發(fā)展基金 2092 4、通訊線路安裝費 5、電視 （1）電視線路安裝費 （2）電視外網(wǎng)工程費 6、智能化 7、區(qū)內(nèi)路燈 2821022 8、環(huán)衛(wèi) 141511 9、郵政 0.31.20.31.40.30.3 10、環(huán)境工程 103910461010 （1）綠化 （2）道路及小品 11、排水 （中水） 40156401844040 12、供熱 （1）熱源費 13050792423130131 （2）內(nèi)網(wǎng)費 243、597251152525 ( 3 ）熱計量 13、圍墻大門 14、車棚 15、配套監(jiān)理費 五、公用配套設施五、公用配套設施 22522587787722022010101010150150152152 1、區(qū)內(nèi)非經(jīng)營性公建 70321 （1）地下室及車庫(人防） （2）物業(yè)管理站 （3）其他區(qū)內(nèi)設施 2、小區(qū)配套費 3、公共設施維修基金 225877150689150152 六、不可預見費六、不可預見費 173675152699174176 七、貸款利息七、貸款利息 50019495002296500505 直接成本合計直接成本合計 64466446251262512657285728263144、0263106497649765636563 八、銷售費用八、銷售費用 1、銷售日常費用 46.4191155.226748.250 （1）工資及福利 29.112040.77028.930 （2）費用 19.48017.43019.320 （3）折舊費 2、廣告宣傳費 276.31138660.51136562.6584 （1）媒體發(fā)布費 194.3800174.4300423.9440 平面媒體發(fā)布 戶外媒體發(fā)布 其他媒體發(fā)布 （2）設計制作費 24.310040.77057.860 印刷品 沙盤制作 工程圍檔 其他制作 （3）策劃、推廣費 72.830075.613096.3100 策劃45、費 36.415023.34048.250 銷售推廣費 26.711040.77028.930 其他大型專案 9.74011.62019.320 3、物業(yè)綜合費 7.02930.8539.610 （1）驗房、空房管理及采暖費 （2）物業(yè)接管費 4、代銷手續(xù)費 5、銷售服務費 1.984.784.85 6、賣場布置費 23.195108.718728.930 （1）裝修 14.66029.15028.930 （2）飾品、家具 9.74011.620 銷售費用小計銷售費用小計 375.0375.014621462359.0359.016501650672.0672.0679679 九、管理費用 九46、管理費用 60234602766061 十、營業(yè)稅十、營業(yè)稅 832.532455552549555561 含稅成本含稅成本 7713771330067300676702670230785307857784778478647864 銷售收入銷售收入 150005847610000459251000010103 稅前利潤稅前利潤 72872840932981514022162239 單平米造 價 (元/m2) 總價 (萬元) 19002.419002.4 105.4105.4344.8344.813451345 619.676.7 9.5 60196.3766.4 合計 城鐵廣場開發(fā)成本明細 47、127722平米 地下 建筑面積32710m2 13.312.8 413.151.1 2.47.930.7 413.144.1 619.676.7 413.142.7 26.525.5 929.487.4 2.58.231.9 13.312.8 0.51.66.3 0.92.911.4 23.7 9.5 13.311.9 0.313.9 0.41.35.1 0.41.35.1 3693369312079120793763537635 48015701772 516.416.4 42013741374 100327327 2000654217535 100327.11285.3 1254091148、66 60196.3865 275.6 90294294 80262262 7601 37 4部部1201620 1504911405 1473 1032.7127.7 13.312.8 1.54.919.1 23.576.976.9 1032.7127.7 3823821250125053515351 2006542059 37 2788335 23 285 184 23 92 20 10 3 95 380 1304251486 2582319 20392039 321 1718 15891589 47504750 4180418013673136737167271672 37913791 49、571571 6355 41801367382389 114504 45788 0.20.350.30.10.051 評估主表 2 單位：萬元 序號項目/投資年份2005年2006年2007年2008年2009年合計 1總投資來源合計68196819125721257225583.2525583.25 23536.5923536.59409340937260472604 2工商銀行貸款500050001000010000 3他行貸款0 0 4其他負債0 0 5預收銷售收入05262.8425583.25 23536.5940935847658476 6企業(yè)自籌1819230941284128 50、7總投資支出合計606260627698769858505850329932996946942360323603 8一、土地費用00 0 9其中：土地出讓金00 0 10 征地費00 0 11 城市建設配套費0 0 12 拆遷安置補償費0 0 13二、前期工程費2940000294294 14其中：規(guī)劃勘測設計費284.973285285 15 可行性研究費0 0 16 墻改人防等費99 9 17 三通一平費用0 0 18三、房屋開發(fā)費33775040332611095541340613406 19其中：建安工程費22173880332611095541108511085 20 附屬工程費0