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1、付款控制程序付款控制程序 1、目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。 2、范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批、支付。預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金） 2.2 材料、設(shè)備款的審批、支付。 2.3 設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。 3、職責(zé)： 3.1 項(xiàng)目主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請(qǐng)。 3.2 項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見。 3.3 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請(qǐng)并簽署意見。 3.4 項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見。 3.5 財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請(qǐng)并簽署意見。 4、程序： 4.1 付款申請(qǐng)。 4.1.1 項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請(qǐng)付款。 4.1.2 2、項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫付款通知單和付款申請(qǐng)單（試行） 并 交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。 4.1.2.1 付款緣由。 4.1.2.2 質(zhì)量及進(jìn)度狀況。 4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金額。 4.1.2.4 隨付款申請(qǐng)單（試行） 提交預(yù)算所需資料。 4.2 項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核： 主管經(jīng)理對(duì)照合同、進(jìn)度、質(zhì)量狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付款 申請(qǐng)單（試行） 上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。 4.3 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核： 4.3.1 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。 4.3.2 預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。 4.3.3 預(yù)算部經(jīng)理在付款申請(qǐng)單（試行） 簽署意見并交分管副總審核。 4.3、4 分管副總審核： 分管副總負(fù)責(zé)審核 4.1、4.2、4.3 所述內(nèi)容并在付款申請(qǐng)單（試行） 上 簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名） 。 4.5 財(cái)務(wù)部審核。 4.5.1 總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。 4.5.2 財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單 、 付款申請(qǐng)單及相關(guān) 資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在付款通 知單 “復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在付款通知單 “審批”欄內(nèi)簽字，同 時(shí)開具支票或交付現(xiàn)金。 4.6 支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。 4.6.1 預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。 4.6.2 項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票4、或現(xiàn)金。 4.6.3 項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。 4.7 臺(tái)帳。 4.7.1 項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺(tái)帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢 查、監(jiān)督。 4.7.2 預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺(tái)帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理 的檢查、監(jiān)督。 4.7.3 每月 10 日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺(tái)帳進(jìn) 行核對(duì)、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。 4.8 核查： 總經(jīng)理隨時(shí)可以對(duì)付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評(píng)。 5、相關(guān)文件： 5.1 國家及上海市有關(guān)規(guī)范。 5.2 合同及標(biāo)書。 6、相關(guān)表單。 6.1付款申請(qǐng)單（試行） 6.2付款通知單 6.3 月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。 6.4 相關(guān)資料。 7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員： 工程部：全體人員。 預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。 財(cái)務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。 注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。 編制：編制： 校對(duì)：校對(duì)： 審批：審批： 發(fā)放號(hào)發(fā)放號(hào)