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1、步行街物業(yè)公司財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)zz步行街物業(yè)管理有限公司目 錄財(cái)務(wù)部人員架構(gòu)圖3財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任3會(huì)計(jì)核算方法5財(cái)務(wù)管理制度9現(xiàn)金管理辦法11費(fèi)用開支管理制度12業(yè)務(wù)收費(fèi)管理制度16財(cái)產(chǎn)管理與清查制度19銀行帳號(hào)與票據(jù)管理辦法22會(huì)計(jì)電算化管理細(xì)則23內(nèi)部牽制與稽核制度24回避事項(xiàng)26檔案管理制度26財(cái)會(huì)人員管理辦法27附：付款通知書29催款通知書32一般收款程序35催繳款收款程序36財(cái)務(wù)部人員構(gòu)架圖WI/CW01財(cái) 務(wù) 經(jīng) 理副經(jīng)理兼會(huì)計(jì)出 納倉(cāng) 管 員財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任WI/CW02職務(wù)：財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告：總經(jīng)理工作/責(zé)任：一 對(duì)董事會(huì)和公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。二 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織、安排公司財(cái)務(wù)部的2、各項(xiàng)工作。三 抓好財(cái)務(wù)部的基礎(chǔ)工作，建立和健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)管理人員的業(yè)務(wù)水平。四 貫徹、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、法規(guī)的落實(shí)，全面開展經(jīng)濟(jì)核算，審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，降低各種消耗，杜絕一切浪費(fèi)現(xiàn)象，提高公司的財(cái)務(wù)管理效益。五 編制、審核公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并定期（一般每季及年終）將落實(shí)情況寫出分析報(bào)告向總經(jīng)理匯報(bào)，為公司進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及決策提供可靠資料，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀，并隨時(shí)接受董事會(huì)的監(jiān)察、垂詢。六 完成總經(jīng)理臨時(shí)安排的其他工作。職務(wù)：財(cái)務(wù)副經(jīng)理/會(huì)計(jì)報(bào)告：財(cái)務(wù)經(jīng)理工作/責(zé)任一 在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)、負(fù)債所有者權(quán)益、收入、成本及費(fèi)用等的會(huì)計(jì)核算，做到記帳及時(shí)、工整，帳面整潔，按時(shí)結(jié)帳，并與總帳明細(xì)帳核對(duì)無(wú)誤，做到帳帳相符，帳表相符，帳實(shí)相符。二 根據(jù)已審批的合法的原始憑證，按各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)逐筆編制記帳憑證。三 監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)月末盤點(diǎn)工作，對(duì)帳物不符情況要進(jìn)行追詢，及時(shí)將核實(shí)情況向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。四 每月對(duì)各部門的成本和物耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并寫出分析報(bào)告。五 按時(shí)向客戶發(fā)