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1、集團管理規(guī)章制度 集團資金管理制度集團資金管理制度目 錄第一章 總 則2第二章 資金來源分類2第三章 資金計劃管理3第四章 資金使用管理4第五章 股權(quán)融資管理6第六章 債務融資管理6第七章 銀行帳戶管理7第八章 附 則8 第一章 總 則第一條 為加強集團資金管理，保證集團資金安全、高效運作，制定本制度。第二條 集團資金管理的原則是按照國家有關(guān)政策法規(guī)和制度，結(jié)合集團及下屬各公司(以下稱“各公司”)的業(yè)務開展情況，合理規(guī)范并優(yōu)化公司的資金運營，降低資金成本，保證資金安全。第三條 集團資金管理的基本任務是認真遵守國家財經(jīng)法規(guī)和集團相關(guān)制度，充分發(fā)揮集團的管理、監(jiān)督和控制職能，建立健全內(nèi)部控制制度，2、做好資金管理的基礎(chǔ)工作和計劃、控制、分析及考核工作。第四條 集團實行集團統(tǒng)籌管理、資源集中調(diào)配、集團與各公司上下聯(lián)動、共同工作的資金管理體制。各公司遵照本制度執(zhí)行并接受集團各相關(guān)職能部門的檢查監(jiān)督。第二章 資金來源分類第一條 股權(quán)投資：指股東以股本金形式投入各公司的資金。股本金在各公司清算時返還股東。股權(quán)投資收益根據(jù)年終決算方案、依照董事會決策進行分紅；內(nèi)部股東投資收益按集團董事會批準的投資回報率，超過部分在每年的經(jīng)營業(yè)績考核中增加考核利潤，反之折減。第二條 股東投資：指股東以債權(quán)形式提供給各公司的資金，集團全資子公司的股權(quán)投資計入股東投資。第三條 債務融資：指各公司通過向銀行、信托、基金公司等金融機構(gòu)資獲取的債務性資金。第四條 股權(quán)融資：指各公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合作等方式獲得的下級公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金。第五條 經(jīng)營回款：指各公司項目銷售回款、租賃收入、土地成本返還及提供勞務作業(yè)等經(jīng)營性方式取得的資金。第六條 其他收入：存款利息、股權(quán)投資收益等其他非主營業(yè)務收入。第三章 資金計劃管理第一條 項目資金運營計劃管理（1）房地產(chǎn)開發(fā)項目是指進行房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)投資，通過物業(yè)銷售收回投資、獲取收益的項目，根據(jù)地塊區(qū)域、開發(fā)周期及所屬公司確定項目單位；土地整理項目是