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1、建設工程項目部庫房管理制度 項目部采用用友軟件進行存貨管理,并輔以流水賬作為備查和單據交接的依據。用友軟件的收發存部分由項目部庫管員進行數據錄入(操作權限為:核算模塊下的出入庫制單及各種材料數據的查詢、庫存月報表打印等)。 一、項目部庫管錄單員工作要求 1、庫房存貨的發出采用“移動平均法”核算。 2、庫房材料每月的核算期間為1日-25日;每月2631日期間發生的所有(進出庫及其它)原始單據在用友軟件中應全部錄入到次月1日,并在備注中注明具體送貨日期;當月125日的單據仍按時間發生順序依次錄入。 3、庫管員至少應在每月扎賬后備份用友數據一次,財務室、材料室各留存一份。 4、庫管員應對采購入庫數據2、進行每天錄入,做到當日事當日畢;領用出庫數據可按領用部門匯總原始手工出庫單據一周錄入一次。凡入庫時無單價,均不能填制用友入庫單和開具相關存貨的用友領料單。 5、其它項目部或其它倉庫調入的存貨,在調撥單未核價之前,不得開具“用友其它入庫單”。 6、每月25日扎賬后,庫管員應填制庫存月報表,并于30日前提供給項目財務負責人(報表需項目經理、制表人簽字),庫管員根據實際收貨情況分供應商開具月結材料結賬單;庫管員應每季度對庫房材料盤存,進行賬實核對;平時由公司財務人員對庫存材料進行不定期抽查。 7、庫管員應核實所有原始及自制單據、報表手續是否齊全,并配合財務的工作,在財務上現場前,提前準備好所需資料及單據。 二、材料出、入庫、月結等具體事項 1、入庫單一式三聯 白聯-存根聯,由庫房人員留存,每月將存根聯按入庫單的順序號排列進行裝訂保存。 紅聯-報銷聯,采購人員憑此聯和發票及送貨單填寫費用報銷單進行報銷或支付貨款。(送貨單上要求列明:供應商名稱、送貨日期、品名規格、數量、 單價、金額、供應商鮮章缺一不可。) 黃聯-記賬聯,財務部門憑此聯與采購部門的紅聯進行配對復核及賬務處理。 如發生退貨則用紅字開具入庫單進行沖銷,同時供應商提供的退貨單也必須是紅字開具。 2、出庫單一式兩聯 白聯-存根聯,由庫房人員留存,每月將存根聯按入庫單的順序號排列進行裝訂保存。 紅聯-記賬聯,財務部門憑此聯與