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1、財務管理及內部控制制度 二零一二年六月目 錄上篇 財務管理制度富僑公司基本財務管理制度1一財務管理架構及管理模式1二財務部職能及崗位說明8三會計核算制度21四應收款項管理辦法78五固定資產管理辦法92六財產清查制度98七票據結算管理辦法102富僑公司資金管理制度110一資金管理制度110二銀行帳戶管理制度119三現金管理制度129富僑公司授權審批制度133富僑公司存貨管理制度136一存貨管理辦法136二存貨盤點制度142三庫存產品盤點差異管理制度148四廢料管理制度154五產品報廢審批管理辦法156富僑公司財務分析辦法158富僑公司財務考核評價制度193下篇內部會計控制制度富僑公司內部控制規范2、與監督202一內部控制規范202二內部審計管理辦法212三內部財務稽核制度219四內部牽制制度229富僑公司預算控制制度233富僑公司貨幣資金控制制度264富僑公司采購與付款內部控制制度277富僑公司銷售與收款內部控制制度282富僑公司存貨控制制度286富僑公司費用開支控制制度295富僑公司固定資產內部控制制度299富僑公司對外投資管理制度312富僑公司籌資控制制度326富僑公司擔保內部控制制度337富僑公司檔案及印章管理352一財務檔案管理352二合同管理規定358三財務印章管理制度362上篇 財務管理制度富僑公司基本財務管理制度一財務管理架構及管理模式一 總則為加強公司財務管理，規范公司財務管理架構，理順管理模式，特制定本制度。本制度適用于富僑公司和其兄弟公司以及下屬子（分）公司。二 財務管理架構圖公司總部總經理授權財務負責人負責公司總部及下屬公司的財務管理。財務總監下轄總部財務部，負責財務戰略規劃、資金管理，財務預算、計劃與分析，會計核算、報告與財務信息披露、財務監督和考核、資產管理以及稅收籌劃等職能。總部財務部設總