房地產項目投資現金流測算表.xls
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2022-06-16
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房地產項目投資成本測算表格全套資料
1、銷銷 售售 產產 權權 商商 鋪鋪 (十十年年包包租租)地下一層、二層總建筑面積:40000 單價:20000元/ 總價:8億元 總使用面積:20000 單價:40000元/ 總價:8億元總投資額:7億元 出租租金:400元/月/使用 每年租金遞增50元/月/使用 管理費:60元/月/使用 房產評估值20億 銷售后自持資產值6億單單位位:萬萬元元 項 目 時 間建建設設期期十十年年包包租租期期正正常常經經營營期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下銷售收入2、80000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金9600108001200013200144001560016800180001920020400收收入入小小計計800001514418720215042270425805270053048631686356233682319707197072364923649283792837934055340554086540865二二、支支出出投資額70000返租8000800080003、8000800080008000800080008000地下銷售收入稅費444027000地下租金稅費1690190121122323253427462957316833793590地上租金稅費9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理費36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定資產原值400004000040000400004000040000400004、40000400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000累計折舊19001900190019001900190019001900190019001900190019001900190019001900190019001900銀行借款利息費用4200420042004200420042004200420042004200支支出出小小計計444080001173652099521485216962224222453230652327723970161817069706977627762859585959594959410795、210792當當年年利利潤潤額額75560-8000-102221-22751910083563455274208409116532064212639126391588715887197841978424461244613007330073彌彌補補虧虧損損后后累累計計利利潤潤額額67560-34661-36936-36917-35909-32346-27794-20373-11964-3112033126871214862473427008309053363338310415844719651124所所得得稅稅6099379237924766476659355935733873389022906、22稅稅后后凈凈利利潤潤14232884788471112111121138491384917123171232105121051自自有有固固定定資資產產變變現現價價值值6000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000600006000060000總總 資資 產產25339230642308324091276543220639627480365968974232830797769579968822418497087698909729424598174102102備備注注: 7、1 1、收收 入入 稅稅 費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、印印花花稅稅(11)、房房產產稅稅(12%12%)審審批批人人:張張志志堅堅制制 表表 人人:張張浩浩 2 2、地地下下租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11)制制表表時時間間:07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11) 4 4、利利息息比比率率:年年利利率率7%7%、 5 5、折折舊舊攤攤銷銷:固固定定資資產產值值* *預預計計殘殘值值率8、率(5%5%)/ /累累計計折折舊舊年年限限(2020年年)銷銷 售售 使使 用用 權權 商商 鋪鋪 (十十年年包包租租)地下一層、二層總建筑面積:40000 單價:20000元/ 總價:8億元 總使用面積:20000 單價:40000元/ 總價:8億元總投資額:7億元 出租租金:400元/月/使用 每年租金遞增50元/月/使用 管理費:60元/月/使用 房產評估值20億 銷售后自持資產值10億單單位位:萬萬元元 項 目時 間建建設設期期十十年年包包租租期期正正常常經經營營期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年9、第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下出租整體收入80000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金960010800120001320014400156001680018000192002040021600228002400025200264002760028800300003120032400收收入入小小計計800001514418720215042270425805270053048631686356210、33682341307425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投資額70000返租8000800080008000800080008000800080008000地下整體出租稅費14080地下出租稅費16901836204022442448265228563060326434683672387640804284448846924896510053045508地上出租稅費9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理費11、36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定資產原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累計折舊33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325銀行借款利息費用700070007000700070007012、0070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小計計14080800094590251552563825842263802658427190273942807910028321066212702216722371234082361224815250192642126625當當年年利利潤潤額額65920-8000-79446-6435-4134-3138-575421329642927543-6346120242212382548226478313713236738040390364564446640彌13、彌補補虧虧損損后后累累計計利利潤潤額額57920-21526-27961-32095-35233-35808-35388-32091-27799-20256-83716-63474-42237-167559723381775432760697656647296978591所得稅29179411971011412117111369313992稅稅后后凈凈利利潤潤6806219602265726628273253195132648自自有有固固定定資資產產變變現現價價值值1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000014、0100000100000100000100000100000100000100000100000100000總總 資資 產產78474720396790564767641926461267909722017974416284365265776383245106806128766144617149285153953159276164599備備注注: 1 1、收收 入入 稅稅 費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、印印花花稅稅(11)、房房產產稅稅(12%12%)審審批批人人:張張志志堅堅制制表表人人:張張浩浩 2 2、地地下下租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)15、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11)制制表表時時間間:07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11) 4 4、利利息息比比率率:年年利利率率7%7%、 5 5、折折舊舊攤攤銷銷:固固定定資資產產值值* *預預計計殘殘值值率率(5%5%)/ /累累計計折折舊舊年年限限(2020年年)銷銷 售售 使使 用用 權權 商商 鋪鋪 (自自用用不不返返租租)地下一層、二層總建筑面積:40000 單價:20000元/ 總價:8億元 總使用面積:20000 單價:40000元/ 總價:16、8億元總投資額:7億元 出租租金:400元/月/使用 每年租金遞增50元/月/使用 管理費:60元/月/使用 房產評估值20億 銷售后自持資產值10億單單位位:萬萬元元 項 目時 間建建設設期期十十年年包包租租期期正正常常經經營營期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下整體出租收入80000地上租金5544792095049504114051140513686136861642316423197071970723649236492837928379340517、5340554086540865地下租金21600228002400025200264002760028800300003120032400收收入入小小計計80000554479209504950411405114051368613686164231642341307425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投資額70000返租地下整體出租稅費14080地下租金稅費3802401342244435464648585069528054915702地上租金稅費97613941673167320072007240924092890289018、3469346941624162499549955994599471927192管理費36003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600360036003600固定資產原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累計折舊332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533219、5332533253325銀行借款利息費用70007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小計計140808130115319155981559815932159321633416334168159681517394211952210022311233552356624776249872639726609當當年年利利潤潤額額6592065920-75757-7399-6094-6094-4527-4527-2648-2648-393-803932391421320、122554926538314243241338078390674566846657彌彌補補虧虧損損后后累累計計利利潤潤額額6592065920-9837-17236-23329-29423-33951-38478-41126-43774-44166-124559-100645-79333-53784-2724641783533760767657227301578625所得稅1253972411424117201370013997稅稅后后凈凈利利潤潤29252268926655273473196832660自自有有固固定定資資產產變變現現價價值值10000010000010000010000021、100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000總總 資資 產產901638276476671705776604961522588745622655834-24559-645206674621672754102925125614149344154002159315164628備備注注: 1 1、收收 入入 稅稅 費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、印印花花稅稅(11)、房房產產稅稅(12%12%)審審批批人人:張張志志堅堅制制表表人人:張張22、浩浩 2 2、地地下下租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11)制制表表時時間間:07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11) 4 4、利利息息比比率率:年年利利率率7%7%、 5 5、折折舊舊攤攤銷銷:固固定定資資產產值值* *預預計計殘殘值值率率(5%5%)/ /累累計計折折舊舊年年限限(2020年年)銷銷 售售 使使 用用 權權 商商 鋪鋪 (50%50%十十年年包包租租+50%+50%自自用用不不返返租租)地23、下一層、二層總建筑面積:40000 單價:20000元/ 總價:8億元 總使用面積:20000 單價:40000元/ 總價:8億元總投資額:7億元 出租租金:400元/月/使用 每年租金遞增50元/月/使用 管理費:60元/月/使用 房產評估值20億 銷售后自持資產值10億單單位位:萬萬元元 項 目時 間建建設設期期十十年年包包租租期期正正常常經經營營期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下整體出租收入80000地上租金55447920950495041124、405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金4800540060006600720078008400900096001020010800114001200012600132001380014400150001560016200收收入入小小計計800001034413320155041610418605192052208622686260232662330507311073564936249415794217948455490555646557065二二、支支出出投資額700025、0返租4000400040004000400040004000400040004000地下整體出租稅費14080地下租金稅費845950105611621267137314781584169017951901200621122218232324292534264027462851地上租金稅費9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192管理費720720720720720720720720720720720720720720720720720720720720固定資產原值70000726、0000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累計折舊33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325利息費用70007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000返本80000支支出出小小計計1408040008686617389177727、41787918319184251893219038196259573116414165201731917425183631846819573196792098321089當當年年利利潤潤額額65920-4000-76522-4069-2270-1775285780315436486398-6910814093145881833018824232162371028882293763548335977彌彌補補虧虧損損后后累累計計利利潤潤額額61920-14602-18671-20941-22716-22431-21651-18497-14849-8451-77559-63466-48878-3028、548-11724114923175545479495935604660815所所得得稅稅34487113866488131064510793稅稅后后凈凈利利潤潤80441659720217205632483825184自自有有固固定定資資產產變變現現價價值值100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000總總 資資 產產85398813297905977284775697834981503851519129、5492244136534511226945288276108044124641136814140780145401150022備備注注: 1 1、收收 入入 稅稅 費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、印印花花稅稅(11)、房房產產稅稅(12%12%)審審批批人人:張張志志堅堅制制表表人人:張張浩浩 2 2、地地下下租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11)制制表表時時間間:07.1.2207.1.22 3 3、地地上上租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花30、花稅稅(11) 4 4、利利息息比比率率:年年利利率率7%7%、 5 5、折折舊舊攤攤銷銷:固固定定資資產產值值* *預預計計殘殘值值率率(5%5%)/ /累累計計折折舊舊年年限限(2020年年)銷銷售售使使用用權權商商鋪鋪(銷銷售售回回收收資資金金3 3億億,自自籌籌資資金金5 5億億元元)總總建建筑筑面面積積:1212萬萬 地地下下建建筑筑面面積積:6 6萬萬 地地上上建建筑筑面面積積:6 6萬萬 地地上上出出租租使使用用面面積積:3 3萬萬 地地下下出出租租使使用用面面積積:2 2萬萬總總投投資資額額:7 7億億元元地地上上租租金金:220220元元/ /月月/ /使使用用 地地下下租租31、金金:400400元元/ /月月/ /使使用用 每每年年租租金金增增長長5050元元/ /月月 由由于于前前三三年年租租金金一一次次收收齊齊所所以以在在第第四四年年的的時時候候租租金金為為550550元元/ /月月,在在次次基基礎礎上上每每年年增增長長5050元元/ /月月管管理理費費:6060元元/ /月月/ /使使用用 房房產產評評估估值值:2020億億元元 建建成成后后自自持持有有資資產產1010億億元元 項 目時 間建建設設期期固固定定租租金金期期正正常常經經營營期期第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年第16年第17年第32、18年第19年第20年第21年第22年一一、收收入入地下出租整體收入30000地上租金554479209504950411405114051368613686164231642319707197072364923649283792837934055340554086540865地下租金1320014400156001680018000192002040021600228002400025200264002760028800300003120032400籌資額50000收收入入小小計計8000005544792095042270425805270053048631686356233682341333、07425074764948849547795597962855640557206573265二二、支支出出投資額70000收入稅費5280地上租金稅費9761394167316732007200724092409289028903469346941624162499549955994599471927192地下租金稅費23232534274629573168337935903802401342244435464648585069528054915702籌資利息費用35003500管理費36003600360036003600360036003600360036003600360036003634、00360036003600360036003600固定資產原值7000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000累積折舊33253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325332533253325銀行借款利息費用700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700070007000700035、7000支支出出小小計計878035008490115319155981792118467186781929019502201952040621195214062231122522235662377724987251992660926820當當年年利利潤潤額額71220-3500-79357-7399-60944783733883271119512184154281641720112211012533826327312133220237867388564545746446彌彌補補虧虧損損后后累累計計利利潤潤額額7122067720-11637-19036-25129-20346-13008-436、681651416744239572721731604351804010944063496415405060408653637265678266所所得得稅稅195436554628492560346330760178989364966011360116571363713934稅稅后后凈凈利利潤潤45608529108001149214079147711773618429218492254126507271993182032512自自有有固固定定資資產產變變現現價價值值100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000100037、00100000100000100000100000100000100000100000100000100000100000總總 資資 產產883638096474871796548699295319104560113089119329122292125571128849132507136165140278144390149048153706159019164332備備注注: 1 1、收收入入稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、印印花花稅稅(11)、房房產產稅稅(12%12%)審審批批人人:張張志志堅堅制制表表人人:張張浩浩 2 2、地地上上租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11)制制表表時時間間:07.1.2207.1.22 3 3、地地下下租租金金稅稅費費:包包括括營營業業稅稅(5.5%5.5%)、房房產產稅稅(12%12%)、印印花花稅稅(11) 3 3、利利息息比比率率:年年利利率率7%7%、 4 4、折折舊舊攤攤銷銷:固固定定資資產產值值* *預預計計殘殘值值率率(5%5%)/ /累累計計折折舊舊年年限限(2020年年)