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1、 青島特銳德電氣股份有限公司 關于在膠州建設工業園的 可行性研究報告青島特銳德電氣股份有限公司 關于在膠州建設工業園的 可行性研究報告 青島特銳德電氣股份有限公司 2013 年 10 月 青島特銳德電氣股份有限公司 2013 年 10 月 第 1 頁 共 16 頁 目錄目錄 第一章第一章 項目概況項目概況 . 2 第二章第二章 項目市場環境分析項目市場環境分析 . 4 第三章第三章 項目必要性及可行性分析項目必要性及可行性分析 . 8 第四章第四章 項目建設內容及經濟效益項目建設內容及經濟效益 . 12 第五章第五章 項目風險分析項目風險分析 . 14 第六章第六章 結論結論 . 16 第 22、 頁 共 16 頁 第一章 項目概況第一章 項目概況 一、項目名稱及建設地點 一、項目名稱及建設地點 公司將在青島西海岸建設工業園，具體情況為： 項目名稱：特銳德（膠州）工業園項目 項目實施的主體：青島特銳德高壓設備有限公司（青島特銳德電氣股份有限公司擬設全資子公司；公司名稱以工商登記部門最終核準為準） 建設地點：青島市膠州經濟技術開發區（國家級） 建設時間：2013 年 11 月2015 年 12 月 二、項目資金及來源 二、項目資金及來源 根據公司規劃，本次項目投資共使用自籌資金 30,000.00 萬元，其中公司擬出資 20,000.00 萬元在膠州經濟技術開發區內注冊成立全資子公司 （3、暫定名稱為“青島特銳德高壓設備有限公司” ，以工商部門核準為準） ，并以該公司為主體進行投資。 資金來源：本次投資將使用公司自有資金及銀行信貸資金，在 2015 年 12 月前逐步到位。 三、項目投資主體介紹 三、項目投資主體介紹 項目實施主體青島特銳德高壓設備有限公司為青島特銳德電氣股份有限公司擬在膠州經濟開發區新設的全資子公司，公司注冊資本 20,000.00 萬元，經營范圍為：研發、設計、制造、銷售 500kV 及以下的變配電一二次產品及提供相關技術服務，從事以箱變為主導產品的高壓變配電設備生產和系統服務。 青島特銳德電氣股份有限公司是注冊于青島嶗山區的中德合資的股份制企業，國家級高新技4、術企業。公司成立于 2004 年 3 月，主營研發、設計、制造220kV 及以下的變配電一二次產品及提供相關技術服務。特銳德現注冊資本金20040 萬元人民幣，總資產約 20 億元，凈資產 12 億元，2012 年度銷售收入 6.6億元，2013 年 1-9 月實現銷售收入 7.9 億元。 第 3 頁 共 16 頁 青島特銳德為國家級高新技術企業，主營研發、設計、制造 220kV 及以下的變配電一二次產品及提供相關技術服務，產品定位主要在高端市場，滿足重點工程、重點領域和特殊環境的苛刻要求。在鐵路、電力、煤炭、石油、城市軌道交通等領域，依托特銳德凝聚力高、戰斗力強、高素質、高績效團隊，并依靠“5、一步領先、步步領先”的技術創新前瞻性戰略，在技術上創造了無數個“第一” ， 從不為人知的小企業 5 年發展成中國創業板的第一股 （股票代碼 300001） ，以驚人的速度建設成了中國最大的箱變生產研發基地，市場占有率獲得鐵路市場第一、煤炭市場第一、區部電力市場第一的優秀業績；以為鐵路、煤炭、電力行業制定標準和為客戶提供整體解決方案的能力成行業的技術和市場的領導者。 公司擁有國際先進水平的特銳德工業園和現代化的研發中心， 研發出中國第一臺鐵路電力遠動箱變、第一臺配電防火墻、10KV 經濟型箱變、新型高壓固定式開關柜、 中置式 35kV 開關柜等產品； 公司占地總面積 150 畝， 建筑面積 106、0000平方米，是中國最大的箱變研發、生產基地，完全實現工業化、工藝化、專業化、規模化生產箱變的企業。 2009 年 10 月，特銳德在深交所創業板成功上市，被譽為“中國創業板第一股” ，股票代碼：300001。因特銳德快速的發展和較高的綜合競爭力，特銳德兩次獲得“福布斯”最有潛力企業排名，2010 年全國排名 21 位；其獨創的“創業企業團隊建設與管理”的經驗也被清華大學和哈佛大學收入教學案例庫面向全球發行。 四、項目簡介 四、項目簡介 為了適應特銳德在電力行業迅猛發展的需要，公司擬在青島西海岸投資30,000.00 萬元建設新工業園項目，其中 20,000.00 萬元將用于在青島市膠州經濟7、技術開發區成立全資子公司青島特銳德高壓設備有限公司，通過該子公司使用其自有資金及自籌資金共 30,000.00 萬元用于“特銳德（膠州）工業園項目”建設。 （新工業園另稱為“青島西海岸工業園” ） 。 項目選址在膠州經濟技術開發區科技大道以東、 尚德大道以西、 贛江路以南，生態大道以北，規劃用地面積約 590 畝（項目土地性質為工業用地；最終以土 第 4 頁 共 16 頁 地部門實際測量面積為準） ，其中有不低于 45 畝的面積建設藍領公寓式職工宿舍樓和相應的配套服務。 項目功能定位：以箱變為主導產品的高壓變配電設備和系統服務。 本次投資 30,000.00 萬元將主要用于以下內容： 序號序號8、 使用項目使用項目 金額概算金額概算 備注備注 1 工業園用地 7000 萬元 590 畝工業用地 2 廠房建設及設備購置費用 18000 萬元 3 流動資金 5000 萬元 4 合計 30000 萬元 公司本次投資 30,000 萬元為一期投入； 根據 2013 年 9 月 3 日公司與膠州經濟技術開發區管委會簽署的關于建設“特銳德（膠州）工業園項目”合作合同 （合同內容詳見公司于 2013 年 9 月 4 日發布的“關于與膠州經濟技術開發區管委會簽署附條件投資合同的公告” ，公告編號 2013-043） ，隨著公司的發展壯大，公司市場領域會越來越廣，公司產品鏈會越來越長，公司將根據研發和生9、產的需要，追加投資擴大建設規模，公司董事會將根據投資需求，履行董事會或股東大會審議程序后追加投資。 第二章 項目市場環境分析第二章 項目市場環境分析 新工業園定位為以箱變為主導產品的高壓變配電設備和系統服務， 將以包括箱式變電站在內的箱式電力產品為經營核心，并積極開拓核心部件業務。箱式變電站又稱戶外成套變電站， 也稱組合式變電站， 具有組合靈活、 方便， 便于運輸、遷移、安裝，施工周期短、運行費用低、無污染、免維護等優點。箱式變電站易于深入負荷中心，提高末端電壓質量，被廣泛應用于電力、鐵路、煤炭、石油、房地產、港口、輸油輸氣等領域，被譽為 21 世紀變電站建設的目標模式，具有很大的市場潛力。本10、公司產品及解決方案主要應用于鐵路、電力、煤炭、石油、港口、工礦企業等領域，目標市場所在行業均具有良好的發展前景。 一、電力系統前景廣闊 一、電力系統前景廣闊 第 5 頁 共 16 頁 “十二五” 期間電網建設投資加大， 集中招標為有實力的企業提供更大舞臺。 電力工業是關乎國計民生的重要公用事業， 電網的建設也一直是國家拉動經濟的重要舉措。但是，在我國的電力建設中輸配電和發電的結構嚴重失衡，二者的投入比例關系大概是 4:6，而目前發達國家輸配電和發電資產的投入比例大約為 6:4。 由于我國城市電網建設投入嚴重不足， 導致大多城市電網結構非常薄弱，電網老化現象嚴重，電網改造投資需求將持續增加。從國11、家宏觀政策來看， “十二五”期間，電網投資將繼續保持增長，國家電網預計投資 2.5 萬億元，較“十一五”投資增加近 8000 億元；南方電網固定資產投資將超過 5000 億元，較“十一五”增加近 2000 億元。 近年來，國家電網逐步將 35kV、10kV 箱式電力設備納入集中規模招標范圍。由于集中招標對企業整體實力要求較高，招標流程科學規范，減少了電力行業無序低效的惡性競爭，為大型企業和有實力的電力設備企業提供了更好的商業平臺。 此外，近年來中國城鎮化建設方興未艾，由于中國城鎮化建設對配電設備有較大需求，也為變配電企業的發展提供了廣闊前景。 二、鐵路建設恢復發展，繼續促進鐵路變配電設備的發展12、 二、鐵路建設恢復發展，繼續促進鐵路變配電設備的發展 據鐵道部 2008 年調整的中長期鐵路網規劃 ，2020 年，全國鐵路營業里程將達到 12 萬公里以上， 電氣化率由 50%提高到 60%； 基本建設投資將快速增長，電力設備投資也將隨之增長。我國中長期鐵路網規劃重點規劃了客運專線，到2020 年的目標是建成客運專線 1.6 萬公里以上，形成“四縱四橫”客運專線骨架，通過建設客運專線和推進既有線路提速，建成鐵路快速客運網，實現 2,000公里左右范圍內夕發朝至，4,000 公里左右范圍內一日到達。 雖然 2011 年由于動車事故等因素影響國家鐵路投資有所放緩，但中國鐵路中長期發展規劃并未改變13、， “十二五”期間國家將在財政投入、建設用地、技術創新、經營環境等方面加大支持力度。與“十一五”相比， “十二五”期間鐵路投產新線增長 87.5%，完成建設投資增長 41.4%。中國鐵路建設的蓬勃發展，將成為鐵路遠動箱變行業創造發展機遇。 第 6 頁 共 16 頁 三、城市軌道交通蓬勃發展 三、城市軌道交通蓬勃發展 根據中國城市軌道交通協會專家委員會主任施仲衡介紹， 我國正以世界罕見的發展速度推進城市軌道交通建設。截至 2012 年底，全國軌道交通運營總里程達到 2042 公里，比 2011 年增長 21.76%。2012 年度，全國有 35 個城市在建軌道交通線路，估算完成總投資約 260014、 億元。2013 年，西安、天津、重慶、成都、杭州、寧波、昆明、青島、無錫和東莞等 10 個以上城市將獲批新一輪軌道交通建設規劃，徐州、溫州等市將作為新增城市獲得批準。全年城軌投資規模有望達到 2800 億元至 2900 億元；到 2020 年，軌道交通總長將達到 6000 公里，每年增加大約 500 公里。 公司是高鐵行業龍頭企業，在軌道交通行業具有雄厚的技術實力。2013 年 6月，公司成功中標青島市地鐵一期工程（3 號線）交流 35kV 開關柜采購項目，邁出了公司在地鐵系統業務的第一步。 如公司未來能夠成功打開城市軌道交通市場，將充分抓住中國城市軌道交通的發展契機，獲得新的利潤增長點。 15、四、煤炭行業結構調整，電力設備需求巨大 四、煤炭行業結構調整，電力設備需求巨大 煤炭行業屬于關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業， 煤炭在一次能源結構中占 70%左右，煤炭行業的興衰關系到其他各個行業的發展，但中國煤炭工業長期粗放式發展積累的矛盾仍很突出，全國各類煤礦企業多達 1.12 萬個，企業年均產能不足 30 萬噸，產業集中度低、技術落后，煤炭資源回采率低，資源浪費和環境污染嚴重，一些地區煤炭勘查開發秩序混亂，生產安全事故多發，煤炭產業結構急需優化。 而煤礦安全治理的其中一項重要工作就是煤礦的雙電源改造，即要求所有煤礦采用雙回路供電，確保煤礦供電的可靠性。雙電源改造需要大批的電力設備16、，其中包含戶外箱式電力設備、戶內開關柜和變壓器等產品。 根據國家發展和改革委員會公布煤炭工業發展“十二五”規劃 ，到 2015年，煤炭調整布局和規范開發秩序取得明顯成效，生產進一步向大基地、大集團集中，現代化煤礦建設取得新進展，安全生產狀況顯著好轉，因此，根據上述規劃，整合后的小型煤礦企業按照安全標準和效率的要求，急需大量的電力設備， 第 7 頁 共 16 頁 尤其是需要安全可靠、施工周期快捷、投資省、可移動的箱式變電站產品。2012年，受煤炭價格及供求關系的影響，煤炭行業新增投資項目減少，一定程度上影響了變配電設備企業在該行業的發展，但根據“十二五”規劃目標，煤炭行業對電力設備仍有較大需求。17、 五、新興行業及海外市場需求旺盛 五、新興行業及海外市場需求旺盛 隨著國家新能源開發戰略的逐步實施，以風電、光電等為代表的我國新能源產業發展進入新的歷史階段。截至 2012 年年底，我國風電并網裝機達 6300 萬千瓦， 成為世界第一風電裝機大國。 預計到 2013 年年底， 全國風電裝機將超過 7500萬千瓦，風電發電量將達到 1400 億千瓦時。與此同期，國家在西部推廣集中式光伏發電的同時，在中東部大力發展分布式光伏發電。截至 2012 年，我國光伏發電裝機達到 700 萬千瓦，2013 年新增裝機目標 1000 萬千瓦。據國家能源局測算， 全國建筑物可安裝光伏發電約 3 億千瓦， 僅省級18、以上工業園區就可安裝 8000萬千瓦，潛力巨大。 開發和利用新型能源代替常規能源不僅是發展低碳經濟的重要一步， 更有助于轉變能源生產與消費方式、優化能源結構、防治大氣污染，變資源優勢為經濟優勢。新能源產業的開發、應用不僅促進了企業轉型升級、綠色發展，還改變了人們的能源意識，為我國未來的發展開辟了廣闊天地，也為電力設備企業的發展提供了良好的市場環境。 與此同時，中國政府積極推進中國高鐵行業“走出去” ，在國際市場獲得更大發展。 2013 年 10 月 11 日， 中國和泰國在曼谷發表 中泰關系發展遠景規劃 ，規劃稱“中方有意參與廊開至帕棲高速鐵路系統項目建設，以泰國農產品抵償部分項目費用” ； 19、“泰方歡迎中方意向，將適時在 2013 年 10 月 11 日簽署的中華人民共和國政府與泰王國政府關于泰國鐵路基礎設施發展與泰國農產品交換的政府間合作項目的諒解備忘錄基礎上，與中方探討相關事宜” 。政府的積極推進，為中國高鐵行業相關企業開拓國際市場創造了良好的外部條件。 第 8 頁 共 16 頁 第三章 項目必要性及可行性分析第三章 項目必要性及可行性分析 一、項目建設的必要性 一、項目建設的必要性 1、市場需求旺盛，大型高壓箱變產能亟需擴張 自公司實施“二次創業”以來，公司通過管理創新、市場創新、技術創新和商業模式的創新，順利實現了以鐵路市場為主向以電力市場為主、各行業市場均衡發展的格局。通20、過建立網格化市場結構，公司規模迅速擴大。2013 年前三季度，公司實現營業總收入 79,206.93 萬元，比去年同期增長 78.20%；營業利潤11,142.97 萬元，比去年同期增長 69.98%；利潤總額為 11,353.92 萬元，比去年同期增長 69.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 8,737.64 萬元，比去年同期增長 53.36%。截至 2013 年第三季度末，公司累計新增訂單（中標額）12.16 億元，同比增長 70%，其中電力系統 6.57 億元，鐵路系統 3.96 億元，分別占新增訂單總額的 54%和 33%（不包含控股子公司中標額。年初至報告期末，子公司樂山一拉得電21、網自動化有限公司累計中標額約 2.1 億元、 山西晉能電力科技有限公司累計中標額約 1.1 億元） ，市場開拓措施得當，公司市場需求旺盛。 而目前工業園軟硬件設計以生產常規標準箱變產品為主； 在大型高壓箱變需求增加且產值不均衡的條件下，旺季產能受到較大考驗。雖然公司目前產能狀況能夠確保訂單的及時交付， 但大型高壓箱變的產能問題未來將成為影響公司進一步發展的重要問題，產能亟需進一步擴張。 2、豐富產品線，滿足公司多元化市場發展需要 2011 年，面對經營環境的快速變化，公司依靠凝聚力高、戰斗力強的高素質、高績效團隊，夯實基礎，提出“進行二次創業”的管理理念，市場上快速進行戰略調整，重點加強電力、22、煤炭等行業的開拓力度，最大限度的減少鐵路行業投資進度調整給公司帶來的影響。公司在電力行業訂單增長迅猛，順利實現由以鐵路市場為主到以電力市場為主，電力、煤炭、鐵路市場均衡發展的市場轉型，實現嚴酷環境下的平穩過渡。 公司多元化的市場發展也對公司產品提出更高的要求。 目前特銳德工業園的設計主要以生產常規標準箱變產品等公司優勢產品為主， 根據目前市場情況及對 第 9 頁 共 16 頁 未來發展趨勢的判斷， 當前工業園基本硬件及場地狀況將難以滿足多元化市場及多元化產品（如大型箱變等）的需求。 3、支持公司在高端設備制造領域的發展 公司憑借由國內外電力行業知名的專家學者組成的研發隊伍， 準確把握行業動向，23、深刻理解客戶需求，了解產品前沿動態，適時地開發出適合我國電力系統配套使用的成套電力設備，形成以戶外箱式電力設備為主、戶內開關柜為輔的成套變配電產品，為鐵路、電力、煤炭等各行業客戶提供了優質的成套變配電設備及具有特銳德特色的變電站系統整體解決方案。 根據公司發展規劃，公司亟需在研發規模、生產規模及硬件規模的進一步提升，滿足未來以戶外箱式變電站的研發和生產為基礎，充分挖掘細分市場需求，把箱式電力設備做精、做強、做大，穩步向開關柜、充氣柜、H-GIS、永磁斷路器、電力自動化方向發展，逐步掌握上游產品的核心技術，使主導產品向高附加值、高技術含量、高電壓等級和高度集成化方向發展，進一步確立公司“中國最大24、箱式變電站研發生產基地”的行業地位，鑄就 TGOOD 成為中國成套電力設備制造行業名牌和世界知名品牌，成為國內成套電力設備制造行業的領導者，成就特銳德引領中國成套電力設備制造業步入國際梯隊的夢想。 二、項目建設的可行性 二、項目建設的可行性 1、公司在箱變領域積累了豐富的經驗 公司憑借特銳德技術團隊敏銳的市場洞察力、先進的設計理念，技術先發策略，形成了技術、產品的領先優勢，創造市場、贏得市場，獲得先期的快速成長。依托技術領先優勢， 公司研制了中國第一臺高速客運專線專用的鐵路電力遠動箱變，解決了可靠性、免維護、全智能遠方監控、無人值守等難題；研制了鐵路電力遠動箱變解決了青藏鐵路 4,000 米以25、上高海拔、高溫差戶外設備的安全運行、無人值守問題；為亞洲最長隧道烏鞘嶺隧道提供電力、通訊解決方案和產品；為露天煤礦研制了運用于惡劣環境的 35kV 移動式智能箱變。在滿足同樣功能的情況下，公司設計制造的箱變體積是同行業同類型產品的 2/3。 公司是行業內多個技術標準與規范的起草者與修訂者： 公司作為中國電力行業供用電標準化技術委員會的成員單位、全國電力系統配電技術協作網委員，承 第 10 頁 共 16 頁 擔了電力行業環網柜、高速鐵路行業的遠動箱變、分區所等多個技術標準與規范的起草與修訂。 在領先的技術優勢獲得創業初期成功發展的基礎上， 公司堅持 “產品新奇特，品質高精專”的產品研發戰略，公司26、建立了由一批國內外電力行業知名的專家學者組成的研發隊伍，并成為電力、鐵路等部門標準委員會的會員單位，能準確把握行業趨勢與市場需求， 開發出滿足中國電力市場及行業用戶專業配套要求的新型戶外箱式變配電設備。在鐵道部、中國電力企業聯合會等的主持下，公司技術研發團隊牽頭起草了客運專線電力遠動箱變技術條件等多個行業產品的制造標準和技術規范。公司對行業標準的制定和更深層的認識，有效鞏固了公司在行業的領導地位，并進一步增強了公司產品研發實力。 公司自主研發的高速鐵路客運專線電力遠動箱變、鐵路電力遠動箱變、煤炭系統35/10kV移動箱式變電站， 以及應用廣泛的35/10kV工業型智能箱式變電站、10/0.4k27、V 智能箱式變電站、10kV 智能箱式環網柜、10kV 智能箱式開閉所、配電防火墻等一系列創新的差異化產品，或填補國內空白，或引領行業標準，并成為電力、鐵路等部門標準委員會的會員單位，較國內同行業企業具有明顯的新產品研發領先優勢。 2、電力設備行業市場空間廣闊 我國和歐美國家相比，電力投資有兩個比例失衡：電網投資和電源投資比例嚴重失衡、輸電網投資和配電網投資嚴重失衡。美國、歐洲、日本等發達國家地區的電網投資是電源投資的 1.2 倍左右，配電網投資是輸電網投資的 1 倍多。從發電、輸電、配電的投資比例來看，美國是 1：0.43：0.7；英國是 1：0.45：0.78；日本是 1：0.41：0.628、8，而我國在 2009 年前是 1：0.67：0.36，盡管電網投資已經超過電源投資，但配電網建設滯后的狀況未得到改善。隨著我國經濟社會快速發展， 城鄉配電網建設突飛猛進， 供電可靠性、 供電質量得到大幅度提高，線損明顯下降。但網架薄弱、供電能力不足依然存在，資產利用率有待提高，節能降損潛力較大，配電網已成為智能電網發展的瓶頸，未來配電網特別是高端配電設備制造業具有極大的市場空間。 3、膠州開發區投資環境優越 第 11 頁 共 16 頁 （1）區位優勢 膠州經濟技術開發區處于膠州灣腹地最開闊的位置，區位優勢明顯。概括來說有“一橋兩站三港三高四鐵” 。一橋即膠州灣大橋連接線。兩站即中鐵集裝箱中心29、站和膠濟客運專線膠州站。三港即 4F 級膠東國際空港、黃島前灣港和傳化公路港。三高即青銀、青蘭、沈海三條高速公路。四鐵即膠濟、膠黃、膠新、膠濟客運專線四條鐵路。 開發區核心區位于膠州灣灣底，交通區位優越，處于“海、陸、空”交通樞紐 15 分鐘經濟圈內，緊鄰膠州灣高速膠州出口，距離青島流亭國際機場約 20 公里，距離青島前灣港約 15 公里，距膠州灣國際物流中心約 15 公里，距離新的膠東國際機場約 16 公里，距離膠州客運北站約 17 公里，園區全面對接輕軌地鐵、新機場高速等輻射半島城市群的綜合交通體系，青島市規劃建設的地鐵 M8 線和軌道快線 R2 線、R9 線均經過開發區，橫跨膠州灣的海灣30、大橋設有經濟技術開發區出口，從而將開發區與青島主城區的距離縮短至 20.7 公里，實現整個半島城市圈交通的“零換乘” ，推動開發區一步融入大青島核心圈層。 （2）土地資源優勢 開發區內土地資源儲備充足，發展空間廣闊。轄區內土地性質大多為存量建設用地。開發區按照“九通一平”的標準高檔次打造基礎設施。已形成道路、供電、供水、供熱、供氣、排水、排污、通訊、有線電視及土地平整等一整套基礎設施保障。 （3）人力資源優勢 西安交大青島研究院項目是西安交通大學與青島市政府、 膠州市政府聯合共建的教育科研事業單位，承擔 1000 余名各專業的碩士、博士研究生教學、實習任務和博士后流動人員的科研工作任務， 在院31、士和著名專家作為學術帶頭人的帶領下， 有近 200 人的科研專職隊伍在研究院開展原創性的科學研究和學校科研成果的孵化、轉化工作。5 個國家重點實驗室進入青島研究院，建立“快速制造國家工程中心青島公共研發平臺” 、 “先進材料青島公共研發平臺” 、 “新能源青島公共研發平臺” 、 “機械制造系統工程青島公共研發平臺” 、 “電氣工程青島公共研發平臺”五個科研實驗平臺，兼有“3D 打印制造技術” 、國家“環保物聯網總量控制排污權交易云計算系統” 、 “智慧城市” 、 “營養與食品安全”等一批重大項目 第 12 頁 共 16 頁 的孵化和成果轉化，研究院還相繼成立各學科研究中心，承擔國家、山東省和青32、島市的重大科學研究任務，并結合企業需要攻關技術難題。另外，膠州雄厚的制造業基礎為產業發展提供大量的技術工人， 國家二類本科學校青島工學院和職業教育中心每年向社會輸送高技能人才 1 萬多人。 （4）辦公生活配套優勢 膠州經濟技術開發區內集科研、辦公于一體、建筑面積達 6.3 萬平方米的創業大廈，建立起了一個以客戶為中心的服務及管理體系，可為落戶企業提供快捷優質的服務，從而最大限度地方便落戶企業辦理各項審批手續，同時園區內規劃建設了藍領公寓、白領公寓、少海國際會議中心及賓館群，為不同層次的人才提供生活便利。另外，開發區西安交大青島研究院、中加國際學校、交大附中等院校，可為落戶企業提供人力資源、技術33、支持，解決落戶企業員工子女就學問題。 因此， 公司在膠州經濟技術開發區建設新工業園對公司產能擴張及在高端電力設備領域的發展，促進公司業務不斷拓展具有非常重要的戰略意義。 第四章 項目建設內容及經濟效益第四章 項目建設內容及經濟效益 一、項目建設內容 一、項目建設內容 公司將投資 30,000.00 萬元在青島西海岸新建工業園， 工業園首期規劃建筑面積 16 萬平方米，定位于以箱變為主導產品的高壓變配電設備和系統服務。工業園建成后，將主要從事大型箱變、開關柜及部分核心部件的生產。 具體建設方式為： 公司投資 20,000.00 萬元在青島市膠州經濟技術開發區成立全資子公司青島特銳德高壓設備有限公34、司，通過該子公司使用自有資金及自籌資金共 30,000.00 萬元建設“特銳德（膠州）工業園項目” 。 項目選址在膠州經濟技術開發區科技大道以東、 尚德大道以西、 贛江路以南，生態大道以北，規劃用地面積約 590 畝（項目土地性質為工業用地；最終以土地部門實際測量面積為準） ，其中有不低于 45 畝的面積建設藍領公寓式職工宿舍樓和相應的配套服務。 二、建設周期 二、建設周期 第 13 頁 共 16 頁 本期建設將在 2013 年 11 月開建，2015 年 12 月全部竣工。其中部分車間于2014 年 10 月前完成設備安裝調試，2014 年 12 月前正式投產。 三、投資估算 三、投資估算 35、本次投資 30,000.00 萬元將主要用于以下內容： 序號序號 使用項目使用項目 金額概算金額概算 備注備注 1 工業園用地 7000 萬元 590 畝工業用地 2 廠房建設及設備購置費用 18000 萬元 3 流動資金 5000 萬元 4 合計 30000 萬元 工業園建成后，總投資容量為 20 億元，公司本次投資 30,000 萬元為一期投入，隨著公司的發展壯大，公司市場領域會越來越廣，公司產品鏈會越來越長，公司將根據研發和生產的需要，追加投資擴大建設規模，公司董事會將根據投資需求，履行董事會或股東大會審議程序后追加投資。 四、效益分析 四、效益分析 1、經濟效益 項目建成后，將使公司：36、 （1）具有產值 10 億元/年*大型箱變的生產能力，并提高現有箱式電力設備的產能； （2）將使公司具有開關柜產值 10 億元*的生產能力，建成國內最先進水平的高端開關設備研發和生產基地； （3）逐步使公司具有其他電力設備核心部件的產能拓展能力；具體將根據市場需求，由公司另行履行審議程序后在膠州工業園內投資完成。 本次項目建成后將具有年產年產值 10 億元大型高壓箱變、 年產值 10 億元開關柜的生產能力，將實現年均不含稅營業收入 12,8000 萬元*，年均利潤總額為16,000 萬元*， 年均凈利潤為 13,600 萬元*， 所得稅后項目財務內部收益率為 27%*，所得稅后投資回收期（含建37、設期 2.1 年）為 5.5 年*，總投資收益率為 52%*。 *風險提示：上述預測數字為管理層根據當前規劃及對未來市場狀況預期情況所做的初步預測，不排除由于市場風險、行業風險及不可預見的其他風險對本項目經營造成不利影響的可能性，存在預測數字與實際數字有較大差異的可能。 第 14 頁 共 16 頁 2、社會效益 工業園投入使用后，將有利提升公司整體形象，依托開發區的區域、交通、服務、人才、政策等優勢，吸引人才，增加招聘人員數量，為社會提供了更多的就業機會。同時，公司在高端電力設備制造業的發展，也將通過技術創新引領行業技術的發展，提高產業和企業的市場競爭力。此外，適度引領市場需求的高端電力設備的38、推廣，也將促進中國配電網建設，促進中國經濟的發展。 第五章 項目風險分析第五章 項目風險分析 一、項目實施風險 一、項目實施風險 在本項目建設過程中， 可能存在因原材料價格和人工成本上漲、 施工量變動、安全生產等因素影響，導致項目預算增加或者項目竣工時間延期等風險。對于本項目，公司將在對建筑設計、施工和監理等單位進行招投標時，選取實力雄厚、資質優良、信譽度高的合作方進行合作，嚴格把握項目建設進度和質量，盡可能降低項目實施風險。 二、項目不能按期推進的風險 二、項目不能按期推進的風險 根據項目建設規劃， 公司計劃部分車間于2014年10月前完成設備安裝調試，2014 年 12 月前正式投產，本次39、項目 2015 年 12 月全部竣工。如果公司不能按期辦理建設用地出讓，或在取得建設用地后由于項目審批、規劃調整或其他原因等不能及時開工建設，可能導致項目建設進度滯后、不能按期建成。對于本項目，公司前期已經進行了充分的工作準備， 并與項目建設地有關主管部門保持了良好溝通，公司保證將積極投入各方面資源，并充分利用外部有利條件，以確保本項目的順利推進。 三、土地使用風險 三、土地使用風險 公司尚未就新工業園項目用地事宜與膠州經濟技術開發區管委會簽署正式土地出讓合同或協議。 如正式協議簽署時公司不能滿足對方規劃的投資條件或投資要求，存在公司不能取得全部土地，或取得全部土地后因公司規劃與政府規劃要求出40、現差異而使部分項目用地被收回的風險。為此，公司將與政府相關部門充分溝通，積極采取措施，努力實現企業利益和當地經濟發展的雙贏。 第 15 頁 共 16 頁 四、銷售風險 四、銷售風險 項目建成后，公司在大型高壓箱變和開關柜等產品上的產能得到大幅提升，盡管公司已對投資項目的產品市場進行了充分的可行性論證，并在市場開發、銷售網絡建設、人才儲備與培訓等方面做了一定的準備，但如果后期市場情況發生不可預見的變化，或者公司不能有效開拓新市場，將存在產能擴大而導致的產品銷售風險。為此，公司將繼續鞏固公司網格式銷售結構，進一步加大研發力度，發揮公司“一步領先”的技術領先優勢，以差異化的產品和高效的營銷網絡贏得市41、場訂單。 五、市場風險 五、市場風險 由于箱式變電站是最近十幾年才在我國發展起來的新產品， 盡管該產品的生產必須符合相關國家標準和行業標準，但是，該產品為個性化定制產品，各類用戶的需求差異較大，在市場招投標時各投標方對招標方的需求理解不同，形成了競標時的技術方案和價格差異較大，容易引發惡性競爭；如果國內外大型電力設備制造企業大舉進入專業箱變市場，將加劇公司的市場競爭風險。此外，存在因宏觀經濟環境的變化、出現經濟不景氣、電力設備行業投資放緩等情況時，本項目不能達到預期目標的風險。 為此，公司采取多元化市場策略，同時加大新品的研發力度，加大新興市場和新領域的市場開拓，以技術創新和產品的精致化形成差42、異化競爭，提高公司盈利水平，減少因行業激烈競爭和宏觀經濟環境波動造成的負面影響。 六、管理風險 六、管理風險 隨著公司規模的不斷擴張，管理跨度越來越大，這對公司管理層的管理與協調能力，以及公司在資源整合、管理體制、激勵考核等方面的能力提出了更高的要求。若公司的組織結構、管理模式等不能跟上公司內外部環境的變化并及時進行調整、完善，將給公司未來的經營和發展帶來一定的影響。 針對此風險，公司管理層將深入研究，創新管理模式和激勵機制，最大限度的減少因管理失誤造成的公司損失。 第 16 頁 共 16 頁 第六章 結論第六章 結論 公司新建工業園項目有利于進一步提高公司在高端箱式電力設備產品研發、生產能力，有利于提高公司服務客戶的能力，增強公司在行業內的競爭力，有利于進一步地提升公司的盈利能力，符合公司戰略發展的需要；本項目是必要的、可行的。 青島特銳德電氣股份有限公司 2013 年 10 月