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1、目 錄1 總論22 項目背景、企業現狀及承辦條件73 建設地點及建設條件194 市場分析與擬建規模215 建設方案246 勞動定員377 項目實施進度388 項目風險分析389 環境保護、職業安全、消防、節能措施4110 投資估算和資金籌措4411 財務評價4612 經濟效益和社會效益分析4913 結論51附表：一、 編制依據和范圍1、 編制依據(1) 中牟縣人民政府和中信中原汽車有限公司關于中信工業園用地的協議書（2006年3月8日）(2) 中牟縣給中信中原汽車有限公司用地位置的草圖 （2006年3月27日）(3) 中牟縣人民政府關于中信工業園規劃位置與地價建議的函（2005年12月30日）2、2、 可行性研究報告工作的范圍:本項目可行性研究報告工作的范圍如下：(1) 分析項目的背景,研究產品的市場需求,技術水平和發展趨勢。(2) 建設方案:包括廠房及配套設施建設，工藝方案論證/工藝區劃，以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動力等專業方案。(3) 環保、職業安全衛生、消防及節能措施。(4) 項目投資估算、經濟分析及項目風險分析。3 研究結果概述主要數據 項目建成后，形成年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產能力。 新增建筑面積80000m2 本項目總投資估算45000萬元，其中 新增固定資產投資26000萬元 新增流動資金17500萬元 3、其它1500萬元 當產品達到年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入為370000萬元 項目達產年利稅為4.5億元 投資回收期，包括建設期約為4.7年 投資利潤率19.4% 投資利稅率27.2% 貸款償還期2.5年 盈虧平衡點52.2%四、 主要結論：1、該項目的產品符合國家塑料產業政策的發展方向，加強了稅控機和汽車行業的配套，具有較好的社會效益。2、通過本項目的實施，中信中原將建設一個集產品研發、設計、生產、銷售和專業化服務為一體的大型塑料產品生產基地。項目投產后，能帶動國內相關配套材料、部件產業的發展，形成新的塑料產業生態鏈，可為社會經濟的發展4、增強動力。3、本項目的承辦單位中信中原汽車有限公司與國內外知名企業合作進行研發，在塑料產品領域有著強大的研發技術能力，具有順利實施本項目的技術保證。4、項目規劃及投資分配合理。本項目建設規劃，需征地250畝，本項目工程總投資45000萬元，其中固定資產投資26000萬元，鋪底流動資金17500萬元，無形資產1500萬元，新增設備 臺（套），新增建筑面積80000m2。其中：生產廠房60000、科研辦公樓6000、 技術服務中心4000、 員工食堂、餐廳 1000、 倉庫9000。5、經濟分析結果顯示：項目年產年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬塊時，銷售收入5、37億元，利稅4.5億元。上述數字表明，該項目的經濟效益良好，投資回收期短，抗風險能力較強。從國家產業政策、市場需求、社會效益和經濟效益等方面進行調查和綜合分析后認為：本項目的建設是必要的，可行的。第二章 項目背景、企業現狀及承辦條件一、項目背景“十五”期間，塑料機械隨著石油化工產品的發展、塑料制品的增加，達到“黃金”時代。國外有人預言21世紀的材料領域是塑料的天下，而中國是21世紀塑料工業最大的市場。 中國塑料資源豐富，21世紀初主要合成樹脂年產量達1.4萬t，排世界第4位。據預測今后至“十一五”期間，中國合成樹脂的產量還要以5%-10%的速度增長。中國又是塑料消費大國，據統計，其年消耗量占6、世界第二，僅次于美國，而中國的人均消費僅為19kg，在世界排名第32位，是工業發達國家的11%-20%，可見中國的塑料工業還要大發展，汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg，其中尼龍約為10kg。當今，汽車制造業正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發展。預計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。2005年國內汽車生產量為570萬輛，預計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。從有關官方資料統計，目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統計數，結合推7、行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據金融稅控收款機的功能和后臺系統的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。二、企業現狀1、企業概況中信中原汽車有限公司，由中信汽車公司與鄭州市人民政府共同組建，成立于1997年元月，注冊資金1.89億元，資產總額6.9億元。控股及參股四家企業：中信昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、 河南中信中原置業有限公司、鄭州信原實業有限公司。中信中原汽車有限公司擁有一8、支由技術、工商管理等領域人才組成的經營管理和研發制造團隊。主要技術人員均有副教授或高級工程師以上技術職稱，部分人員曾參加過國家重點科研項目的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業快速發展形成的成熟配套市場，采用國際先進的生產理念，進行專業化生產，為社會提供優質的產品，創造最佳經濟效益。2、產品特點a、稅控收款機機殼防水、防腐蝕、結構緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點b、方向盤產品造型美觀，操控準確，經久耐用，手感良好c、保險杠產品造形美觀，又具有較強的抗撞性能d、儀表盤外形美觀，結構合理，經久耐用二、 產品定位及選型1、 產品的技術水平以上幾種產品由中信中原公司自行研制，技術先進，9、美觀耐用，性價比優越。和國內同行比較，在諸多方面處于領先水平。2、產業關聯度分析項目本身將帶動相關產業發展，促進經濟建設快速發展都有著一定的推動作用，其社會效益巨大。四、承辦條件1、擁有產品關鍵技術2、擁有強大的科研開發隊伍3、企業資信狀況優異。第三章 建設地點及建設條件選址位置：中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫廟公路以西，航海東路以北。1氣象條件：鄭州地處北緯34，屬大陸性氣候。 年平均氣溫14.2 年平均降雨量640.9mm 最大凍土深度18cm 最大積雪厚度20cm 歷年最大風速24m/秒 平均風速3.2m/秒 最冷月平均相對濕度60% 最10、熱月平均相對濕度76% 夏季主導風向南偏東 冬季主導風向東北2工程及水文地質條件場地屬風成沙丘地貌單元，地形起伏，高差較大。根據河南省工程抗震設防烈度圖的劃分，本場地工程抗震設防烈度為七度。場地土主要為粉、細砂，中砂及粉土，砂質土層。屬中硬場地土，建筑場地類別為類。場地地下水屬潛水類型，埋深在地表下6.5米左右，地下水位隨季節變化不大，年變化幅度為1.5米。3、物料與能源供應條件建設地點位于中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫廟公路以西，航海東路以北，至該地塊出路尚未修通，要想暢通的運輸物資，還需修一段路。中牟縣能源供應條件比較成熟，可以滿足要求。第11、四章 市場分析與擬建規模1、市場分析當今，汽車制造業正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發展。預計汽車用塑料的年增長率為10%-20%。汽車的保險杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。2005年國內汽車生產量為570萬輛，預計2006年將達到640萬輛。與之相配套的保險杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。目前，我國納稅戶有近4000萬戶，這一群體將成為銀行卡消費和金融稅控收款機安裝的主要對象。按上述納稅戶的統計數，結合推行稅控收款機平均每戶商家擁有1.8臺的實際情況，該市場容量可達到7000萬臺。根據金融稅控收款機的功能和后臺系統的融合等特點，其試點、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較12、大的中心城市，約占市場總量的30%，即金融稅控收款機在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。稅控收款機的機殼也會有2000萬間的市場容量。2、市場風險分析及對策本項目的產品性價比較高，在市場上具備很強的競爭力；但也不排除其他生產商經過一兩年的時間，通過采用先進的技術，和規模化的生產來降低產品成本。為了防范這種風險，使風險最小化，我們以不斷提高自身技術、產品品質和功能，始終在技術上保持領先優勢來面對這些挑戰，并且以規模化的生產，不斷加強企業內部管理等來促使單位成本降低，使產品做到性價比最優，提高抗風險能力。第五章 建設方案我公司根據生產經營需要擬建設稅控收款機殼100萬件13、生產線，保險杠41萬件生產線，方向盤30萬件生產線，儀表盤30萬件生產線。新增建筑面積80000，占地250畝。1、主要建設內容本項目購置土地250畝，項目新增總建筑面積80000。其中： 生產廠房 60000倉 庫 9000研發辦公樓 6000銷售技術服務中心 4000員工食堂等生活實施 1000固定資產投資2.6億元。其中：生產線 7600萬元生產設備 7200萬元動力設備 120萬元檢測設備 940萬元工藝設備 93萬元辦公設備 1300萬元一、總體方案1、總體思路根據本項目的生產特點及市場需求情況，產品生產大綱定為年產方向盤30萬套、稅控收款機殼100萬件、保險杠41萬件、儀表盤30萬14、塊的年生產能力。本次規劃在工藝設備配置上，在征用土地上一次性設計完成包括生產廠房及研發辦公樓、銷售技術服務中心、倉庫、員工食堂等生活設施等建設，以利于遠景規劃可隨市場發展快速啟動。2、主要建設內容本項目新增建筑面積約80000，其中：生產廠房60000、研發辦公樓6000，銷售技術服務中心4000，倉庫9000，員工食堂及生活服務設施1000。 二、建設場地及總圖布置1、建設地點中牟縣電力高壓走廊以南，解放軍電子信息學學院靶場東圍墻向南延伸線以東，將沖至蘆醫廟公路以西，航海東路以北。2、生產廠房平面布置原則本項目擬請國內實力最強的設計院來做項目的總平面及施工圖設計，設計原則暫定為廠區主入口和貨15、物入口分開，廠區內按消防部門規定設消防通道，以滿足消防要求。總平面布置以物流優化，布局合理，交通順暢，方便發展、綠化和美化為主題進行規劃設計。三、工藝1、生產大綱(1) 產品品種及年產量根據市場需求和擬建規模，確定本項目的年生產大綱如下：方向盤 30萬件保險杠 41萬臺儀表盤 30萬臺稅控收款機殼 100萬臺（2）產品指標方向盤a、稅控功能b、技術指標儀表盤保險杠2、生產技術和工藝1）產品生產總流程采購計劃產品標配表原材料采購原材料檢驗原材料入庫原材料出庫配料生產成型（組裝）產品入庫出庫發貨運輸3、生產設備及儀器選型原則(1) 選擇生產設備儀器的原則a、自制：對本項目使用的特殊型設備，完全由自16、己設計實現；b、國內購買：在滿足本項目生產要求的條件下，綜合性價比因素，優先選擇國內設備。c、國外引進：根據本項目需要，在國內無同類產品或產品不能滿足要求時，選擇國外設備。(2)設備儀器配置原則首先，根據年生產大綱所確定的代表產品，產量以及設備的年生產能力和設備工作時數，計算出每種設備的配置數量。其次，根據生產工藝特點，調查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現故障的設備，有針對性地配置備用設備。4、工藝布置方案工藝布置方案另行設計5、生產組織、人員、面積和設備(1) 生產組織該項目的產品線按照工藝特點劃分下列工序組織生產：a、注塑線b、部件裝配線c、產品質量檢驗d、外協加工件檢驗入庫e、成品入庫(217、) 人員生產工人根據生產大綱所要求的生產能力配備：本項目全廠所需人員總數：490人其中： 生產工人： 250人管理人員： 80人技術及研發：160人(3) 面積擬新增建筑面積80000平方米。(4) 設備本項目選用工藝設備、儀器(部分進口)總數為 臺（套）詳見附表: 固定資產投資明細表6、動力消耗及品質要求生產線主要消耗電動和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動工具和自凈需用無油壓縮空氣；四、建筑結構本項目廠房建筑物的耐火等級為二級，生產火災危險性等級為丁類。五、氣體動力裝配生產線需無油壓縮空氣，估計用量為 150m3/h ；選用3臺螺桿式空氣壓縮機，壓力0.7Mpa；并按生產線用氣點設計布置壓18、縮空氣管道。六、暖通空調1、通風、排風庫房及動力站房均設置軸流風機，進行全室排風。廠房：對產生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設備，采用局部排風措施。該排風系統排出的廢氣含鉛量在0.00250.003mg/ m3,故只需將排風口抬高至離地15m，即可滿足低于排放標準的要求。2、空調生產廠房和技術中心、研發中心等對溫濕度均有環境控制要求，其空調參數為： 室內溫度1828；相對濕度：70%技術中心、研發中心及辦公區域等按不同房間大小，采用不同規格的分體式空調器，使用靈活。生產廠房采用集中式全空氣系統，空調面積 擬定為8000，選用可補充新風的組合式空調機組，保證每人每小時新風量大于30 m3，以改善工人19、工作環境。組合式空調機組由新、回風中效過濾段、表冷檔水板段、電加熱段、風機段、中效過濾段、出風段組成。生產廠房的冷熱源來自制冷站，夏季制冷為單冷螺桿式冷水機組供給712的冷凍水，冬季采用電熱器加熱。七、給排水1、給水本項目給水需要公司打井。2、排水(1) 生活污水本項目生活污水量為50m3/h生活污水（其中：糞便污水經化糞池處理，食堂污水經隔油池處理）排入廠區生活污水管網，然后排入開發區污水管道。(2) 生產污水 本項目生產不產生有害廢水。八、電氣1、供電本項目用電設備總裝設功率：1000KVA廠區內現在高壓配電站，經生產廠房內的終端變電室降壓后，向各用電設備供電。工藝設備用電源的電壓偏差不應20、大于5，設計中采用穩壓電源裝置供電予以保證。主要工藝設備用電均屬三級用電負荷，其中應急照明，消防等用電設備屬二級（應急）用電負荷。2、電力、照明電力及照明系統的電源由變電室以50Hz，220/380V，TN-S系統供給。生產廠房內的用電設備主要采用電纜線路供電，電纜采用銅芯絞聯聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設；配電設備采用動力配電箱、插座箱。排風機和消防水泵等重要負荷設備，由變電室以兩路電源供電，其終端設雙路電源互投裝置進行自動切換。生產廠房內的照明，采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內設有一般照明，局部照明，值班照明及應急照明。照明電源與電力電源分設，由變電室單獨線路供電。照度要求根據工藝生21、產需要確定。3、接地生產廠房內工藝設備需以下5種接地（1） 保護、防靜電接地（2） 防電磁干擾接地（3） 高頻接地（4） 高電壓保護接地（5） 測試接地對（1）、（4）種接地，采用與配電系統保護線（PE）線可靠連接的方式，接地電阻4。對（2）、（3）、（5）種接地，采用單獨接地極的方式，接地電阻100。九、通信信息本項目通信要求包括：互聯網絡系統、通信系統、火災報警系統與消防控制系統等內容。1、互聯網絡系統安裝寬帶網、ADSL等公共資源以實現與INTEL網的互聯。2、通信系統為滿足本項目對內、對外電話通信的要求，擬在各科研生產辦公室、動力值班室及各生產工序設置50門電話。3、火災報警與消防控制22、系統按建筑物設計防火規范中生產的火災危險性類別的劃分原則，本項目的生產火災危險性類別為“丁”類。采取的相應消防措施有：（一）建筑物的耐火等級按二級進行設計。（二）廠區設置環行消防通道，并設置有環狀室外消防給水管網的室外消防栓。（三）廠房內設置火災自動報警系統和室內消火栓。火災自動報警系統由智能型感煙感溫火災自動報警控制裝置、空氣采樣煙霧監測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應急廣播裝置組成。消防控制系統有火災自動報警和手動報警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統控制、空調機控制、火災事故廣播狀態的控制、消防專用電話等。（四）采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，其放電時間不小于20分鐘。（五）空調風管23、和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。（六）CO2滅火器第六章 勞動定員一、 工作制度本項目采用二班工作制，工人年工作天數251天，每周工作5天，每班工作時數為8小時，工人年工作時數2010小時。生產設備采用單班工作制，設備年工作時數為1910小時。二、勞動定員項目需要人員總數490人，其中生產工人250人，技術工藝人員160人，行政管理及其它人員80人。部分主要技術人員由公司原有各部門抽調，不足部分人員營銷人員和生產工人可從社會公開招聘。第七章 項目實施進度本項目實施共分三個階段。本項目一期工程建設期為一年零六個月，整個實施進度見下表：力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產，200724、年開始批量生產。預計2007年公司實現銷售收入25億元，實現利稅2.8億元。2008個公司實現銷售收入37億元，實現利稅4.5億元。7.1 第一階段為項目前期工作，時間為2006年4月7月，包括以下主要工作內容： a. 可行性研究報告的編制及備案。b. 初步設計的編制c. 土地征用手續的辦理7.2 第二階段為項目施工，時間為2006年8月2007年2月，包括以下主要工作內容： a、施工圖設計。b、生產廠房、倉庫的建設，生產線及設備的安裝與調試。7.3 第三階段為項目的試生產和驗收，時間為2007年3月12月。第八章 項目風險分析一、 經營風險分析1、市場風險該項目雖然暫時擁有領先的競爭地位和優25、勢，但仍在密切關注市場，加快產品產業化進程并盡早達到規模化生產，確保性價比優勢，真正占據國內較大比例市場份額，力爭出口。因此，產業化進程的速度與質量是本項目必須迎接的挑戰與風險。2、產品風險該項目的幾種產品都是比較成熟的產品，但仍要根據市場不斷改進。3、原材料采購風險本項目原材料大部分是塑料，目前石化產品的價格正不斷上漲。應充分調動供應廠商供貨的積極性，確保高質量、低價格的穩定供貨。此外，也在隨時掌握原材料供貨市場的信息及變化情況，不斷拓寬采購渠道，以確保原材料、供應不能中斷，盡可能減小原材料采購風險。4、價格風險 按市場均價，方向盤按每件5000元計算，保險杠按每件3000元計算，儀表盤按每26、件3000元計算，稅控收款機機殼按每件70元計算，均比目前市場價要低，但隨著競爭對手的增加，不可避免地會遭遇到最終的價格競爭，面臨調低售價的壓力；同時，市場原材料價格的波動也將直接影響產品成本，對產品價格帶來不確定影響。因此，應從形成規模化生產，降低生產成本；加強內部管理，改進生產工藝水平，提高產品質量；實施品牌計劃生產方面采取措施，削減產品價格風險。二、技術風險分析目前技術飛速發展，設備更新和產品技術升級換代迅速。中信中原要使產品和技術在行業內處于領先地位，就要不斷加大科研開發投入，加強科研開發力量，致力技術創造，保持技術領先。同時，重視人才競爭，學習國外人才資料管理先進經驗，形成積極進取的27、企業文化，建立吸引和穩定人才的內部激勵和約束機制。三、經濟風險分析從盈虧平衡點和售價降低對內部收益率的影響看，項目的抗風險能力較強，但還需要企業不斷加強內部管理，保持技術先進性，大力研發新產品，提高市場占有率，只有較高的市場占有率，才是企業各方面水平的綜合反映，才能最終避免項目的經濟風險。四、 政策風險分析稅控收款機作為國家“金稅”工程的配套產品，產生伊始即與國家發展“金稅”、工程的政策、規劃休戚相關，與國家稅控系列產品產品行業規范標準的制定命運相連。因此，國家的相關政策對稅控收款機殼的生產銷售有著生死攸關的影響。但其他三類產品方向盤、保險杠、儀表盤式汽車的部件，市場容量將隨著我國汽車產量的進28、一步增長而不斷增長。 第九章 環境保護、職業安全衛生、消防、節能措施 在本項目建設過程中，將嚴格按國家環境保護“三同時”的要求來做，遵守有關建設項目的職業安全健康安全衛生、消防等法律法規，同時采取相應的節能降耗措施。一、 環境保護措施1、有害廢水 本項目的生產過程中不產生有害廢水。2、有害廢氣 本項目再生產過程中會產生少量的廢氣，公司針對塑料制品成型過程中產生的廢氣，采用大氣排風稀釋等治理措施，達到環保標準后高空排放，既能保證操作環境的安全與衛生， 又可使周圍的環境不致受到污染。3、廢品和廢渣 對于生產過程中產生的廢品、廢渣， 本公司將對其回收利用，加工制作其它產品， 既可減少對環境的影響，又29、可增加本公司收益。4、噪聲 本項目的空調機組、制冷機組、空壓機等在設計選型時，盡量選用低噪聲設備。在安裝時采用減震、降聲、吸聲措施，保證工作區及環境噪聲符合標準。空調機組、空壓機等噪聲較大的設備在有隔聲措施的隔間內。二、 職業安全衛生措施1、采用合理的生產組織，先進的生產流程及生產技術，將危險和有害因素降至最低程度。2、生產中產生有害氣體和較大熱量的工藝設備設局部排風裝置，保護生產工人的身體健康。3、生產廠房設有集中空調，其它工作區域設舒適性空調，改善工人勞動條件。4、產生高電壓后及輻射危害的設備遠離操作工人。高電壓設備裝設電氣安全防護和聯鎖裝置。高壓、高頻設備附近設置明顯的警告裝置和安全標志30、。所有用電設備均設有可靠的安全接地，設短路保護、過電流保護，保證用電安全。5、產生噪聲較大的設備設單獨隔間，采取隔音、吸音措施，盡量減小噪聲干擾危害。6、生產廠房使用的空調設備選用帶新風的集中空調機組，保護每人每小時新風量大于30 m3。7、廠房出入口設有應急照明，安全通道供疏散使用。發生事故時，人員可迅速撤離。8、對風機、泵等設備產生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施，如選用低噪聲設備，采用減震基礎，消聲器等保證室內噪聲符合國家規范要求。9、建筑裝飾材料選用環保型材料，避免在室內產生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、 生產工藝性質，本項目生產廠房的火災危險性類別為丁類，建筑物耐火等級為二級。2、 31、廠區內設符合規范的消防通道，并配備室外消防給水管網、室外消防栓。3、 廠房內設置疏散通道及疏散門，并有安全疏散標志。4、 選用安全可靠的電器設備和材料，材料的導線截面留有充分余量。5、 各種建筑材料、動力管材、空調管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。6、 生產廠房設有24小時火警值班室，火警廣播及直通電話。7、 廠房內設火災報警裝置，事故排風裝置和室內消火栓。8、 采用充電蓄電池燈具作為疏散照明，放電時間不少于20分鐘。四、節能1、 擇既能滿足工藝要求又節約能源的動力設備和工藝設備。2、 工作照明采用分散開關控制，選用高發光率的照明燈具。3、 采用節能型變壓器，變壓器室內設有電容補償柜，使功率32、因素不低于0.9。4、 動力使用設計量儀表，監控能源消耗。5、 建筑設計中采用優質保濕材料與密封性能好的門窗，減小能源損耗。6、 在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章 投資估算和資金籌措一、投資范圍 本項目建設，包括新增廠房、工藝設備，以及相關其它費用。項目新增建設總投資估算4.5億元。二、編制方法及依據1、建筑工程 新建廠房改造根據其建筑面積及結構特點，套用類似工程造價指標編制。2、設備購置費設備安裝費按設備價值的4%估算。預備費按固定資產投資與其它費用之和的11%計算。建設期貸款利息按建設期內使用貸款時間1至3年計算，利率按年利率6.5% 。流動資金的計算，依據企業性質、33、管理水平和資金周轉情況，設定最低周轉天數，采用分項詳細估算法。 勘察設計費: 根據建設部和物價局頒布的工程設計收費標準的有關規定，按工程費用的2%計算。工程監理費：按建安工程費用的1%計算。聯合試運轉費：按設備價格的1%計算。建設單位管理費：按工程費用的1.0%計算。8.2.5 預備費基本預備費按照工程費用和其它費用之和的10計算。8.3 投資構成 建設投資構成表序號工程和費用名稱投資額（萬元）所占比例1建筑工程780030%2設備購置及安裝1735066.7%3其它費用8503.3%4建設總投資26000100%8.4 流動資金估算 流動資金估算采用分項詳細估算法. 根據產品生產,物料儲備等34、需要,并考慮產品銷售情況和應收帳款,應付帳款收支狀況,參照行業平均先進水平, 可計算出需鋪底流動資金17500萬元。8.5 建設項目總投資 項目總投資新增建設總投資流動資金技術折價 2600017500150045000萬元8.6 資金籌措項目新增建設投資26000萬元中，銀行貸款11000萬，利率按6.03%計算 ，專項貸款和政府撥款5000萬元，其余10000萬元由企業自籌。流動資金17500萬元其中自籌8500萬元，其余9000萬元為銀行貸款，年利率5.85%。8.7 資本金本項目作為資本金計算基數的總投資：總投資=新增建設投資鋪底流動資金 =2600017350=43500萬元本項目固35、定資產投資自籌10000萬元，流動資金自籌8500萬元，合計自籌18500萬元，占總投資的42.5%，符合國家關于資本金比例的要求。第十一章 財務評價一、評價方法 根據國家計委頒布的建設項目經濟評價方法與參數第二版規定的評價原則,結合本項目特點，測算財務評價指標。二、成本計算基礎數據的確定及有關問題說明1、主要原材料是根據現行市場價進行測算。2、人工工資及福利費測算：工人：1.8萬元/年；研發人員：5.0萬元/年；技術干部：3.0萬元/年；管理干部：5.0萬元/年。3、廠房按20年折舊。4、設備按10年折舊。5、遞延資產按5年平均攤銷計算。6、固定資產年維修費按建安工程費與設備費之和的3.2%36、計算。7、銷售費用按銷售收入的1%計算；8、流動資金貸款年利率按5.85%測算。三、項目計算期 根據主要機電生產設備折舊年限和加速技術進步的原則。 本項目財務評價確定計算期為12年,其中建設期為 1.5年，2008年達到設計生產綱領。二、財務評價銷售收入本項目產品大綱為年產方向盤10萬套、稅控收款機殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產品銷售價格 (含稅價)測算：方向盤均價5000元每件，稅控收款機殼70元每件，保險杠3000元每件，儀表盤3000元每件。銷售收入各年銷售收入按項目規劃的各年產量乘以銷售價格計算。本項目達到生產綱領生產期，年銷售收入370000萬元。稅金增值稅，37、按銷售額的3%測算，城市維護建設稅、及教育費附加分別為增值稅額的7%和3% 。所得稅，未考慮優惠政策，按稅率33%計算。盈利性分析達產年利潤總額為 萬元。生產期年平均效益指標 投資利潤率 49.83% 投資利稅率 74.37% 成本利潤率 4.63% 銷售利潤率 4.32%貸款償還分析還款資金來源：包括折舊、攤銷、未分配利潤。 貸款償還期測算結果 經測算，貸款償還期為4.55年（含建設期1.5年）。9.5.2 盈利能力指標年平均利潤總額a 投資利潤率100%= 49.83% 項目總投資年平均利潤總額銷售稅金b 投資利稅率100%= 74.37% 項目總投資c 財務內部收益率(FIRR)根據財務38、現金流量表計算：財務內部收益率23.6% (稅前)財務內部收益率17.1% (稅后)以上各項指標均大于行業基準收益率12%。 9.7 不確定性分析9.7.1 盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)如下: 年平均固定成本 100 年銷售收入年可變成本年銷售稅金 52.2% 也就是說，企業生產能力利用率達到52.2%時，盈虧平衡；在52.2%以上時，處于盈利狀態。第十二章 經濟效益和社會效益分析一、 經濟效益分析正常年生產銷售收入37億元，利稅為 4.5億元，投資回收期為3.43年。上述數字表明，該項目的經濟效益良好，投資回收期短，抗風險能力較強。二、 社會效益分析增進地方政府的財39、政稅收，加強了相關產業的配套，增加當地的勞動力就業，帶動相關產業的發展，拉動了GDP的增長。第十三章 結論 進行調查和綜合分析后認為：該項目符合國家產業政策、市場需求旺盛、社會效益和經濟效益顯著、抗風險能力強，本項目的建設是必要的，可行的。技術經濟數據和指標表序號項 目單位數據或指標備注1基本數據1.1項目總投資萬元45000 1.1.1建設總投資萬元26000貸款16000萬元其中：建設投資萬元26000建設期利息萬元63.3 1.1.3流動資金萬元25000.0 貸款70%1.2銷售收入萬元370000.0 1.3成本和費用萬元105865.4 1.4銷售稅金萬元2599.0 1.5利潤總額萬元6535.6 1.6所得稅萬元2156.7 1.7稅后利潤萬元4378.9 2評價指標2.1投資利潤率%19.4 2.2投資利稅率%27.2 2.3借款償還期年2.5 2.4盈虧平衡點%52.2 2.5內部收益率(稅前)%23.6 2.6內部收益率(稅后)%17.1 2.7投資回收期(稅前)年6.0 2.8投資回收期(稅后)年7.4 2.9財務凈現值(稅前)萬元17488.9 2.10財務凈現值(稅后)萬元7588.2