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1、某高速地產集團財務支付管理 暫行辦法 一、為規范地產集團及所屬公司款項支付，提高地產集 團財務管控水平，確保財務支付與核算規范，根據國家相關 法律法規及地產集團實際，制訂本暫行辦法。 二、財務支付的前置條件，包括： （一）財務人員必須對照合同付款條款進行實質性復 核，確保嚴格按合同約定條款付款，不得超合同約定、超進 度付款。 （二）財務人員必須審查需支付的事項是否列入資金周 計劃，不在周資金計劃中的支付事項不得支付。緊急特殊事 項未納入周計劃確需支付的，須報經地產集團審批。 （三）財務支付必須具備本條下述第 l 點規定的原始業 務資料要件（本條下述第 2 點規定的情況除外）。 l.經濟合同（無2、合同的，須有政府規費單或事項審批 文件）原件、合同履行證據或證明事項發生的證據文件原件、 合法票據原件。 2.遇到壟斷部門及政府規費等事項，可先根據相關資 料進行支付，在款項支付后憑銀行回單向相關部門索取票 據。如：土地款、契稅、各類政府規費、社會保險、公積金、 水電費、加油卡充值等。 （四）所有支付事項須在預算內，超預算事項在未經預 - l 算調整批準前一律不得支付。 （五）所有原始業務資料必須與經濟業務內容相符合， 不得變造原始業務資料。 （六）超預算支付，須履行預算調整程序后再按規定辦 理付款。 三、工程類（含材料設備）款項支付 土建類工程，在 竣工驗收合格前工程進度款累計支付額 不得超3、過合同的 70%；材料設備類在驗收合格前累計支付額 原則上不得超過合同的 80%，招標文件或合同中約定的特殊 情況需提高支付比例的，需報經地產集團成本部審批；具體 過程支付按合同執行。本辦法下發之前已簽訂的合同執行原 合同條款。政府規費類款項支付參照本辦法第二條第（三） 款相關內容執行。 （一）支付工程進度（預付）款必須取得以下資料： l.首次支付需提供合同協議類資料原件，無合同的須 有政府規費單或事項審批文件； 2.與合同單位名稱一致、合法有效的票據；如有委托 付款，須提供項目經理簽字且加蓋與合同簽章單位一致、合 法有效公章的委托付款函。 3.須提供工程結算單及相應附件，附件包括不限于： （4、l）工程款支付申請：施工單位根據完成工程形象進 度及節點目標提出申請并簽章。 （2）監理支付證書：監理工程師及監理單位確認工程 量（產值） 、或確認預付款支付條件并簽章，材料設備類的 另須驗收入庫單及質量檢測報告，并經工程部確認簽章。 （3）造價支付審核單：審計單位提出造價審核意見并 簽章，現場專業工程師、造價人員確認支付價款。 （4）隱蔽工程還須附照片資料。 （二）支付竣工決算工程款除取得上述資料外，還必須 取得： l.工程竣工驗收報告（建設單位、監理單位、施工單 位簽章） 、政府部門竣工備案表。 2.結算審計報告。 3.確保扣收應代扣款項（預付款、水、電費、違約金、 罰款等） 。 4.扣留5、質量保證金，同時財務部要留存質量保修合同 復印件，通過合同把好質量保證關。 （三）零星工程款支付：須事先按程序簽訂合同后，方 可按上述工程款支付規定辦理付款。 （四）勘察、規劃設計、監理、審計費用支付 l.首 次支付需提供合同協議類資料原件； 2.與合 同單位名稱一致、合法有效的票據；如有委托 付款，需提供該結算單位加蓋有效公章的委托付款函。 3.須提供工程結算單及相應附件，附件包括不限于： （l）支付申請資料：由服務單位提出支付申請并提供 相應服務成果資料并簽章。 （2）成果確認資料： 項目工程部及分管領導、地產集團設計部確認勘察、規 劃設計、監理工作成果并簽章；地產集團成本部確認審計工 作6、成果并簽章；資料類成果須提供目錄并注明資料保存地 點。 （3）成本審核資料：地產集團成本部依據工程部提供 的服務成果完成情況，根據合同計算并確認價款。 （五）土地款契稅支付 l.首次支付需提供招拍掛文件、成交確認書（督促索 取土地合同） ； 2.土地款財政票據或契稅稅票； 3.須提供付款相應附件，附件包括不限于： （l）支付申請資料：投資發展部或項目公司根據需要 提出土地款支付申請，項目財務部根據需要提出契稅支付申 請等資料。 （2）交付確認資料：項目工程部及項目負責人對土地 按約定交付、是否符合付款條件進行審查的資料。 （3）成本審核資料：造價人員根據合同計算并審核確 認相應價款資料。 （六7、）質量保證金支付 須提供付款審批單及相應附件， 附件包括不限于： （l）支付申請資料：由供應商或施工單位先提交質量 保證執行情況報告，并提出退回保證金申請。 （2）質保事項確認資料： 由項目工程部、項目營銷物業部、物業公司對供應商或 施工單位先提交的質量保證執行情況報告進行審查，確認： 質量保證期限是否到期；質保維修延期事項是否到期。 應質保事項是否履行質保責任；質保金余額是多少，委托 其 他單位進行質保事項是否全部扣款，應退質量保證金是多 少。 （3）退款審核資料：造價人員根據應退款進行審核確 認資料。 （七）簽證變更款項支付 l.經濟簽證、設計變更款項原則上一個月進行一次匯 總，經濟簽證、8、設計變更累計變動金額在合同土3%以內部分， 在 竣工結算后一并支付。 2.對經濟簽證、設計變更累計變動金額超過合同 3%的 部分在當月支付工程進度款時扣除。 3.對經濟簽證、設計變更累計變動金額超過合同3% 時，須報地產集團成本部審批后，按經濟簽證、設計變更累 計變動金額超過合同3%以上部分的 70%進行支付。 4.本辦法下發之前已簽訂的合同，相應的簽證變更事 項原則上執行本規定，例外事項須報地產集團成本部審批。 5.須提供付款審批單及相應附件，附件包括不限于： （l）簽證變更支付申請：每個月由施工單位提交經濟 簽證、設計變更匯總表并簽章，符合支付條件的提出支付申 請。 （2）項目造價人員對符9、合支付條件的經濟簽證及設計 變更匯總表進行審核與確認的資料。 （3）監理確認資料：監理工程師及監理單位確認經濟 簽證、設計變更工程量并簽章的資料。 （4）造價支付審核資料：審計單位提出造價審核意見 并簽章，現場專業工程師、造價人員確認支付價款。 （5）隱蔽工程須附照片資料。 （6）經濟簽證、設計變更驗收資料。 四、營銷宣 傳款項支付 營銷宣傳款項支付須取得以下資料： l. 首次支付需提供合同協議類資料原件； 2.與 合同單位名稱一致、合法有效的票據；如有委托 付款，需提供該結算單位加蓋有效公章的委托付款函。 3.須提供付款相應附件，附件包括不限于： （l）支付申請資料：由服務單位或相關業務部門10、提出 服務已完成支付申請，并簽章。 （2）營銷成果確認書： 宣傳廣告包裝類，營銷物業部等業務部門須提交經分 管銷售副總經理確認的銷售宣傳廣告成果確認書、銷售 模型圖型、宣傳廣告樣本或宣傳廣告牌照片、期限長的宣傳 廣告各階段的宣傳廣告樣本或宣傳廣告牌照片，未提供成果 的不予支付。 推廣活動類，銷售推廣活動須提供勞務費發放表、巡 展及外展活動的照片、評獎結果復印件、物業公司配合服務 內容清單、宣傳資料樣本、禮品樣本及發放表等活動真實發 生、且有相應成果證明資料。 代理傭金類，須提供代理業務清單及傭金計算表。 策劃及咨詢類，須提供物業顧問、策劃服務等報告。 銷售設施類，銷售展示區、售樓處、樣板間、銷11、售圍 板與通道等建安及裝修按工程類款項支付提供資料。 展示家具配飾類，銷售展示區、售樓處、樣板間家具 配飾等按物資采購支付提供資料。 政府規費類，須提供政府收取規費的合法票據。 其他各類，須提供事項的內部決策依據資料，事項真 實、成果存在的證明資料。 （3）成本審核資料：成本部根據提供的服務成果完成 情況，根據合同計算并審核確認價款。 五、行政類款項支付 （一）業務招待費支付： 在預算范圍內，取得合法有 效的票據、接待通知單和行 政部負責人審批后的業務招待費審批單，辦理報銷流程后付 款。 （二）會議費支付： 在預算范圍內，取得合法有效的 票據和行政部負責人審 批后的會議登記表或會議通知，辦理報12、銷流程后付款。 （三）差旅費支付： 在預算范圍內，差旅費報銷，須附審批后的出差申請表， 按公司出差管理規定及相關報銷流程后付款。 （四）物資采購支付： l.在預算范圍內，取得合法有效的票據和物品入庫單， 經審核后付款； 2.采購金額在 5000 元以上的，還需取得經審批后的申 請采購單； 3.采購金額在 3 萬元以上的采購須在招標比選的供應 商中采購，不在供應商庫中的需附比選記錄。 （五）其他預算內行政費用： 分管領導同意事項簽報、審批手續齊全、合法有效的票 據后付款。 （六）預算外行政費用： 超預算支出，須履行預算調整 程序后再按上述行政費用 支付規定辦理付款，在調整預算審批前不得支付。 六13、人工 成本支付 （一）人工成本支付（含職工薪酬和勞務費）必須要根 據年初預算、地產集團統一標準、經人力資源部門審核及公 司領導審批的發放通知及發放表、新員工入職及轉正的審批 文件方可支付。 （二）需上級審批的年終獎、節點獎、銷售提成、超利 潤獎等須根據地產集團人力資源部的通知或審核意見進行 支付。 （三）對未經有權人力資源部門審批的發放事項不得支 付。 七、其他款項支付 其他款項是指本辦法中未列舉的事項， 支付時須取得以 下資料：提供證明事項的合同、協議、決議等有效證明文件 資料，合法票據和事項完成結果的說明、證明等資料。 八、手續齊全、業務審批流程完備的支付款項不得無故 壓票不付。 九、本辦法的執行情況納入考核體系，對違反本辦法規 定進行的財務支付和無故壓票不付行為，一經發現將對相關 單位、部門的相關人員進行嚴格處理。 十、本辦法由地產集團財務部負責解釋。