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1、高高高高速速速速地地地地產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)集集集集團團團團流流流流程程程程調(diào)調(diào)調(diào)調(diào)研研研研確確確確認認認認文文文文檔檔檔檔 - - - - - - - - - - - - -財財財財務務務務部部部部 部門負責人簽字： 日 期： 財務管理類流程 一、 地產(chǎn)集團本部財務支付審批流程 . - 2 - 1. 現(xiàn)金借款審批流程 . - 2 - 2. 預算內(nèi)行政經(jīng)費（包括資產(chǎn)購置）報銷審批流程 . - 3 - 3. 預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批流程 . - 5 - 4. 償還本金支付利息審批流程 . - 6 - 5. 稅金繳納審批流程 . - 7 - 6. 地產(chǎn)集團公司間資金撥付審批流程 . - 8 - 7. 地產(chǎn)集團本2、部內(nèi)部賬戶資金調(diào)度審批流程 . - 9 - 8. 對集團公司支付事項審批流程 . - 10 - 9. 掛牌保證金及土地款支付審批流程 . - 11 - 10. 捐贈支出審批流程 . - 12 - 二、 地產(chǎn)集團子公司財務支付審批流程 . - 13 - 1. 現(xiàn)金借款審批流程 . - 13 - 2. 預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批流程 . - 14 - 3. 預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支出審批流程 . - 15 - 4. 償還本金支付利息審批流程 . - 16 - 5. 稅金繳納審批流程 . - 17 - 6. 對地產(chǎn)集團資金上劃審批流程 . - 18 - 7. 對集團公司支付事項審批流程 . - 19 - 83、. 掛牌保證金及土地款支付審批流程 . - 20 - 9. 捐贈支出審批流程 . - 20 - 三、 地產(chǎn)集團融資審批流程 . - 21 - 1. 融資計劃審批流程 . - 21 - 2. 融資方案審批流程 . - 22 - 3. 與融資相關的地產(chǎn)集團公章使用審批流程 . - 23 - 四、 開立、注銷銀行賬戶審批流程 . - 24 - 1. 本部開立、注銷銀行賬戶審批流程 . - 24 - 2. 子公司開立、注銷銀行賬戶審批流程 . - 25 - 3. 子公司申請使用資金審批流程 . - 25 - 4. 子公司申請使用借款審批流程 . - 26 - 一、 地產(chǎn)集團本部財務支付審批流程 1. 4、現(xiàn)金借款審批流程 （1）流程圖 申請人提交 部門負責人 審批 部門分管領 導審批 財務部審批 財務部負責 人審批 出納執(zhí)行 退回 信息反饋 （2）流程說明 申請人填寫“借款單” ，提交給部門負責人。 部門負責人審閱無誤后，審批簽字。提交給部門分管領導審批。 可退回。 部門分管領導審批簽字后，提交給財務部。可退回。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的“借款單”借款。 （3）流程表單 借款單 申請人 申請日期 申請部門 借款原因 借款金額 報銷金額 退(補)金額 相關附件 2. 預算內(nèi)行政經(jīng)費（包括資產(chǎn)購5、置）報銷審批流程 （1）流程圖 申請人提交 部門負責人 審批 財務部審批 財務部負責 人審批 行政部負責 人審批 部門分管領 導審批 信息反饋 非行政部 退回 行政部 出納執(zhí)行 （2）流程說明 申請人填寫“預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批表” 提交給部門負 責人。 部門負責人審批簽字后，提交給財務部。可退回。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 財務部負責人審批簽字后，不是行政部門的，交行政部負責人審 批；是行政部的，交行政部分管領導審批。可退回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的“預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批表”報 銷。 （3）流程表單 預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批表 申請人 申請日期 申6、請部門 經(jīng)費類型 行政部/非行 政部 開支項目 日期 金額 備注 相關附件 相關流程 3. 預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批流程 （1）流程圖 申請人提交 部門負責人 審批 部門分管領 導審批 財務部審批 財務部負責 人審批 信息反饋人工成本外業(yè)務經(jīng)費 退回 人工成本支付經(jīng)費（人資部） （2）流程說明 申請人填寫 “預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批表” 提交給部門負責人。 部門負責人審閱無誤后，審批簽字。可退回。 部門負責人審批簽字后， 是人工成本外經(jīng)費的提交給部門分管領 導審批后提交財務部審批。 是人工成本經(jīng)費的直接提交給財務部 審批。可退回。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部7、負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的“預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批表”辦理相 關事宜。 （3）流程表單 預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批表 申請人 申請日期 申請部門 經(jīng)費類型 人工成本外 業(yè)務經(jīng)費/人 工成本 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 4. 償還本金支付利息審批流程 （1）流程圖 經(jīng)辦人提交財務部審批 財務部負責 人審批 總會計師 審批 信息反饋 提前償還本金支付利息 退回 按合同償還本金支付利息 出納執(zhí)行 （2）流程說明 經(jīng)辦人填寫“償還本金支付利息審批表” 提交給財務部。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部8、負責人審批簽字后，按合同償還本金支付利息的，直接 交還經(jīng)辦人。是提前償還本金支付利息的，報總會計師審批。可 退回。 總會計師審批后，交還經(jīng)辦人。可退回。 經(jīng)辦人憑經(jīng)領導審批后的“償還本金支付利息審批表”辦理相關 事宜。 （3）流程表單 償還本金支付利息審批表 申請人 申請日期 申請部門 類型 提前償還本 金支付利息/ 按合同償還 本金支付利 息 款項用途 及支付原因 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 5. 稅金繳納審批流程 （1）流程圖 申請人提交財務部審批 財務部負責 人審批 信息反饋 退回 財務會計 執(zhí)行 （2）流程說明 申請人填寫“稅金繳納審批表” 提交給財務部。 9、財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部負責人審批簽字后，交還申請人。可退回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的“稅金繳納審批表”辦理稅金繳納。 （3）流程表單 稅金繳納審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 財務部 審批 財務部負 責人審批 6. 地產(chǎn)集團公司間資金撥付審批流程 （1）流程圖 經(jīng)辦人提交財務部審批 財務部負責 人審批 總會計師 審批 總經(jīng)理審批單筆金額3000萬 退回 信息反饋 單筆金額3000萬 出納執(zhí)行 （2）流程說明 經(jīng)辦人填寫“地產(chǎn)集團公司間資金撥付表” 提交給財務部。 財務部審閱無誤后，審10、批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部負責人審批簽字后，提交給總會計師審批。可退回。 總會計師審批后，單筆金額3000 萬元提交給總經(jīng)理審批簽字后，交還申請人。可退 回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的“地產(chǎn)集團公司間資金撥付表”辦理相 關事宜。 （3）流程表單 地產(chǎn)集團公司間資金撥付表 申請人 申請日期 申請部門 單筆金額 單筆金額 3000萬/單筆 金額3000 萬 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 7. 地產(chǎn)集團本部內(nèi)部賬戶資金調(diào)度審批流程 （1）流程圖 經(jīng)辦人提交財務部審批 財務部負責 人審批 總會計師 審批 退回 出納執(zhí)行信息反饋 （2）流程說明 經(jīng)辦11、人填寫“地產(chǎn)集團本部內(nèi)部賬戶資金調(diào)度審批表” 提交給 財務部。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部負責人審批簽字后，提交給總會計師審批。可退回。 總會計師審批后，交還申請人。可退回。 申請人憑經(jīng)領導審批后的 “地產(chǎn)集團本部內(nèi)部賬戶資金調(diào)度審批 表”辦理相關事宜。 （3）流程表單 地產(chǎn)集團本部內(nèi)部賬戶資金調(diào)度審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款銀行 支付金額 付款銀行 備 注 相關附件 相關流程 8. 對集團公司支付事項審批流程 （1）流程圖 經(jīng)辦人提交財務部審批 財務部負責 人審批 總經(jīng)理 審批 往來支付外事項 退回 出納執(zhí)行 往來支付事12、項 信息反饋 （2）流程說明 經(jīng)辦人填寫“對集團公司支付事項審批表” 提交給財務部。 財務部審閱無誤后，審批簽字，提交給財務部負責人。可退回。 經(jīng)財務部負責人審批簽字后， 往來支付事項直接交還經(jīng)辦人。 可 退回。 往來支付外事項提交給總經(jīng)理審批簽字后， 交還經(jīng)辦人。 可退回。 經(jīng)辦人憑經(jīng)領導審批后的 “對集團公司支付事項審批表” 辦理相 關事宜。 （3）流程表單 對集團公司支付事項審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 類型 往來支付外事項/往來支付事項 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 9. 掛牌保證金及土地款支付審批流程 （1）流程圖 退回 集團投資發(fā) 展部或子13、公 司提交 集團投資發(fā) 展部負責人 審批 集團部門分 管發(fā)展部領 導審批 集團財務部 負責人審批 集團總會計 師審批 集團總經(jīng)理 審批 信息反饋出納執(zhí)行 （2）流程說明 集團投資發(fā)展部或子公司填寫 “掛牌保證金及土地款支付審批 表” ，提交給集團投資發(fā)展部負責人 集團投資發(fā)展部負責人審批后， 提交給集團部門分管發(fā)展部領導 審批。可退回。 集團部門分管發(fā)展部領導審批后，提交給集團財務部負責人審 批。可退回。 集團財務部負責人審批后，提交給集團總會計師審批。可退回。 集團總會計師審批后，提交集團總經(jīng)理審批。可退回。 集團總經(jīng)理審批后，交還集團投資發(fā)展部或子公司。可退回。 集團投資發(fā)展部或子公司憑經(jīng)14、領導審批后的 “掛牌保證金及土地 款支付審批表”辦理相關事宜。 （3）流程表單 掛牌保證金及土地款支付審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 10. 捐贈支出審批流程 （1）流程圖 經(jīng)辦人提交 部門負責人 審批 部門分管領 導審批 分管行政領 導審批 財務部審批 財務部負責 人審批 總經(jīng)理審批 退回 信息反饋 退回 （2）流程說明 經(jīng)辦人填寫“捐贈支出審批表” 提交給部門負責人。 部門負責人審批后，提交給部門分管領導審批。可退回。 部門分管領導審批后，提交給部門行政領導審批。可退回。 部門行政領導審批后，提交給財務部審批。可退回。 15、財務部審批后，提交給財務部負責人審批。可退回。 財務部負責人審批后，提交給總經(jīng)理審批。可退回。 經(jīng)辦人憑經(jīng)領導審批后的“捐贈支出審批表”辦理相關事宜。 （3）流程表單 捐贈支出審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 二、 地產(chǎn)集團子公司財務支付審批流程 1. 現(xiàn)金借款審批流程 （1）流程圖 子公司部門 申請 子公司部門 負責人審批 子公司財務 部審批 子公司財務 部負責人審 批 子公司主要 負責人審批 地產(chǎn)集團分 管子公司領 導審批 子公司出納 執(zhí)行 單件金額大于 或等于2萬元 退回 單件金額小于2萬元 信息反饋 （2）流程說明：原16、則上，現(xiàn)金借款（差旅費借款除外）必須于 經(jīng)濟業(yè)務結束后 5 個工作日內(nèi)還款。 （3）流程表單 借款單 申請人 申請日期 申請部門 借款原因 借款金額 單件金額 小于 2萬元/大 于等于 2 萬元 報銷金額 退（補）金額 2. 預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批流程 （1）流程圖 子公司經(jīng)辦 人申請 子公司部門 負責人審批 子公司行政 人事部負責 人審批 子公司分管 行政領導 審批 子公司財務 部審批 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 信息反饋 退回 退回 （2）流程表單 預算內(nèi)日常行政經(jīng)費報銷審批表 申請人 申請日期 申請部門 開支項目 日期 金額 備注 相關附件 相關流程 3. 預17、算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支出審批流程 （1）流程圖 子公司經(jīng)辦 人申請 子公司部門 負責人審批 子公司部門 分管領導 審批 項目成本控 制人員審批 項目成本控 制負責人 審批 子公司 財務部審批 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 出納執(zhí)行 子公司行政 人事部負責 人審批 除人工成本外 業(yè)務經(jīng)費支付 除人工成本外 業(yè)務經(jīng)費支付 權限人工成本支付 權限人工成本支付 退回 退回 信息反饋 （2）流程表單 預算內(nèi)業(yè)務經(jīng)費支付審批表 申請人 申請日期 申請部門 經(jīng)費類型 人 工 成 本 外 業(yè)務經(jīng)費/人 工成本 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 4. 分攤或支付地產(chǎn)18、集團管理費流程 （1） 流程圖 子公司經(jīng)辦 人申請 子公司財務 部負責人 審批 子公司負責 人審批 信息反饋 退回 （2） 說明：分攤管理費時，無需抄送出納；支付管理費時抄 送出納。 （3） 流程表單 分攤或支付地產(chǎn)集團管理費審批單 申請單位 申請人 申請部門 申請日期 分攤或支付 金額 費用說明 附件 5. 償還本金支付利息審批流程 （1）流程圖 子公司 經(jīng)辦人申請 子公司 財務部審批 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 地產(chǎn)集團 財務部審批 地產(chǎn)集團財 務部負責人 審批 地產(chǎn)集團總 會計師審批 子公司出納 執(zhí)行 提前償還 本金支付利息 按合同償還本金支付利息 退回 退回 信19、息反饋 （2）流程表單 償還本金支付利息審批表 申請人 申請日期 申請部門 類型 提前償還本 金支付利息/ 按合同償還 本金支付利 息 款項用途 及支付原因 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 6. 稅金繳納審批流程 （1） 流程圖 子公司經(jīng)辦 人申請 子公司財務 部審批 子公司財務 部經(jīng)理 子公司主要 負責人 財務會計 執(zhí)行 信息反饋 退回 （2） 流程表單 稅金繳納審批表 申請人 申請日期 申請單位 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 子公司財 務部審批 子公司財 務 部 負 責 人 審批 子公司負 責人審批 7. 對地產(chǎn)集團資金上劃審批流20、程 （1） 流程圖 子公司經(jīng)辦 人申請 子公司財務 部負責人 子公司主要 負責人 子公司出納 執(zhí)行 退回 信息反饋 說明：子公司主要負責人務必及時審批。 （2） 流程表單 對地產(chǎn)集團資金上劃審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 8. 對集團公司支付事項審批流程 （1）流程圖 子公司 經(jīng)辦人申請 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 地產(chǎn)集團 財務部審批 地產(chǎn)集團財 務部負責人 審批 地產(chǎn)集團 總經(jīng)理審批 信息反饋 往來支付外 事項 往來支付 事項 退回 子公司出納 執(zhí)行 （2）流程表單 對集團公司支付事項審批表 申請21、人 申請日期 申請部門 款項用途 類型 往來支付外事項/往來支付事項 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 9. 掛牌保證金及土地款支付審批流程 （1）流程圖 項目工程部 申請 項目工程部 負責人審批 子公司分管 工程領導 審批 項目成本 控制人員 審批 項目成本 控制負責人 審批 項目財務 負責人審批 項目主要 負責人審批 地產(chǎn)集團財 務部負責人 審批 地產(chǎn)集團 總會計師 審批 地產(chǎn)集團 總經(jīng)理審批 信息反饋 退回 退回 子公司出納 執(zhí)行 （2）流程表單 掛牌保證金及土地款支付審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流22、程 10. 捐贈支出審批流程 （1）流程圖 子公司 經(jīng)辦人申請 子公司部門 經(jīng)理 子公司部門 分管領導 審批 子公司分管 行政領導 審批 子公司 財務部審批 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 地產(chǎn)集團財 務部負責人 審批 地產(chǎn)集團 總經(jīng)理審批 子公司出納 執(zhí)行 退回 退回 信息反饋 （2）流程表單 捐贈支出審批表 申請人 申請日期 申請部門 款項用途 支付日期 收款單位 支付金額 備注 相關附件 相關流程 三、 地產(chǎn)集團融資審批流程 1. 融資計劃審批流程 （1）流程圖 項目財務部 提交 項目財務部 負責人審批 項目負責人 審批 集團財務部 審批 集團財務部 負責人審批 集團23、總會計 師審批 信息反饋 退回 退回 （2）流程表單 融資計劃審批表 申請人 申請日期 申請部門 融資日期 融資利率 擔保方式 融資金額 備注 相關附件 相關流程 2. 融資方案審批流程 （1）流程圖 項目財務部 提交 項目財務部 負責人審批 項目負責人 審批 集團財務部 審批 集團財務部 負責人審批 集團總會計 師審批 集團總經(jīng)理 審批 退回 信息反饋 退回 （2）流程表單 融資方案審批表 申請人 申請日期 申請部門 融資日期 融資利率 擔保方式 融資金額 備注 相關附件 相關流程 3. 與融資相關的地產(chǎn)集團公章使用審批流程 （1）流程圖 項目財務部 提交 項目財務部 負責人審批 項目負責人24、 審批 集團財務部 審批 集團財務部 負責人審批 集團總會計 師審批 退回 信息反饋 退回 （2）流程表單 融資相關的地產(chǎn)集團公章使用審批表 申請人 申請日期 申請部門 支付日期 支付金額 合同金額 合同編號 備注 相關附件 相關流程 四、 開立、注銷銀行賬戶審批流程 1. 本部開立、注銷銀行賬戶審批流程 （1）流程圖 地產(chǎn)集團財務 部經(jīng)辦人申請 地產(chǎn)集團 財務部審批 地產(chǎn)集團 財務部 負責人審批 地產(chǎn)集團 總會計師審批 信息反饋 退回 （2）流程表單 本部開立、注銷銀行賬戶審批表 申請人 申請日期 申請部門 開戶銀行 賬號 賬戶類型 事由 備注 相關附件 相關流程 2. 子公司開立、注銷銀行25、賬戶審批流程 （1）流程圖 地產(chǎn)集團 財務部審批 地產(chǎn)集團 財務部 負責人審批 地產(chǎn)集團 總會計師審批 信息反饋 子公司財務部 經(jīng)辦人申請 子公司財務部 負責人審批 退回 （2）流程表單 本部開立、注銷銀行賬戶審批表 申請人 申請日期 申請部門 開戶銀行 賬號 賬戶類型 事由 備注 相關附件 相關流程 3. 子公司申請使用資金審批流程 （1）流程圖 子公司用款 部門申請 子公司財務部 審批 子公司財務部 經(jīng)辦人員申請 子公司財務部 負責人審批 地產(chǎn)集團 財務部審批 地產(chǎn)集團財務部 負責人審批 信息反饋 退回 （2）流程表單 子公司申請使用資金審批表 申請人 申請日期 申請單位 申請部門 申請金26、額 （萬元） 使用用途 結算單位 金額（萬元） 備注 存放地產(chǎn) 集團自有資 金（萬元） 轉賬日期 匯款賬號 匯款賬戶 開戶行 相關附件 相關流程 4. 子公司申請使用借款審批流程 （1）流程圖 子公司用款 部門申請 子公司 財務部審批 子公司財務 部資金申請 子公司財務 部負責人 審批 子公司主要 負責人審批 地產(chǎn)集團財務 部經(jīng)辦人審批 地產(chǎn)集團財 務部負責人 審批 地產(chǎn)集團 總會計師 審批 信息反饋 退回 退回 （2）流程表單 內(nèi)部借款申請表 申請人 申請日期 申請單位 申請部門 申請金額 （萬元） 使用用途 結算單位 金額（萬 元） 備注 考核加計 利潤率 轉賬日期 匯款賬號 匯款賬戶 開戶行 相關附件 相關流程