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1、一、 部門職能概述財(cái)務(wù)資金部是公司的職能管理部門，主要職能為：1. 組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；2. 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作；3. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一管理工作；4. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；5. 負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計(jì)算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放；6. 負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個(gè)人帳戶；7. 負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作；8. 領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件；9. 收集、整理和管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的各種內(nèi)外部文件和資料；10. 代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等進(jìn)行接洽、聯(lián)系。二、 部門職2、能1. 組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算，并監(jiān)督制度的執(zhí)行；1) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、通則和制度，結(jié)合施工企業(yè)特點(diǎn)，制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算管理制度；2) 通過監(jiān)控、糾正，逐步完善和加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作；3) 組織部門成員按照上述制度全面進(jìn)行公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作；4) 對(duì)財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，防止違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事情發(fā)生。2. 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作；1) 負(fù)責(zé)建立或撤消部門、下屬非法人機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)組織，配備調(diào)換相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)人員；2) 準(zhǔn)確及時(shí)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，提供及時(shí)有效的會(huì)計(jì)信息；3) 按時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；4) 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況的3、分析，為公司決策層提供及時(shí)，深入的分析報(bào)告，提出財(cái)務(wù)決策的意見和建議，提出降低成本、提高贏利的具體方案；5) 負(fù)責(zé)公司審計(jì)、稽查及財(cái)務(wù)咨詢工作；6) 負(fù)責(zé)與政府或上級(jí)對(duì)口部門聯(lián)系，提供要求的財(cái)務(wù)報(bào)表或信息。3. 負(fù)責(zé)工資的發(fā)放；1) 負(fù)責(zé)按人力資源部確定、計(jì)算好的工資發(fā)放表進(jìn)行工資的發(fā)放；2) 負(fù)責(zé)將人力資源部確定的職工的住房公積金發(fā)放到個(gè)人帳戶。4. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金的統(tǒng)一管理工作；1) 對(duì)公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理，建立嚴(yán)格的資金管理制度，確保資金的安全性； 2) 統(tǒng)一辦理和管理公司的各類擔(dān)保（或保函）。5. 負(fù)責(zé)公司預(yù)算管理；1) 編制公司年度財(cái)務(wù)收支預(yù)算；2) 審核、平衡部門管理費(fèi)用預(yù)算；4、3) 參與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算；4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督財(cái)務(wù)收支預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)執(zhí)行情況及時(shí)分析，總結(jié)和報(bào)告。6. 負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)管理工作；1) 負(fù)責(zé)稅務(wù)取證、年檢工作；2) 負(fù)責(zé)核算公司應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，并按照國(guó)家規(guī)定及時(shí)足額的交納。7. 領(lǐng)導(dǎo)、組織本部門嚴(yán)格貫徹公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件；8. 統(tǒng)一管理與本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的公司各種內(nèi)外部文件和資料；1) 統(tǒng)一管理公司財(cái)務(wù)、資金、成本、審計(jì)、稅務(wù)等文件和資料，并對(duì)上述文件和資料進(jìn)行收集、整理、歸檔等管理工作；2) 及時(shí)收集、整理有關(guān)財(cái)務(wù)、資金、成本、審計(jì)、稅務(wù)等外來文件。9. 代表公司與政府主管部門、總公司或其他法人、社團(tuán)等進(jìn)行接洽、聯(lián)系；1) 經(jīng)常性地與政府主管部門進(jìn)行聯(lián)系和接洽，及時(shí)獲得相關(guān)新的規(guī)定和要求，并通報(bào)公司各相關(guān)單位；2) 代表公司與政府主管部門就有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，代表公司參加有關(guān)會(huì)議；3) 代表公司作好與政府主管部門，及其他法人、社會(huì)團(tuán)體的日常聯(lián)絡(luò)和關(guān)系維護(hù)工作。